मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के बावजूद Robinhood स्टॉक की कीमत में 44% गिरावट का जोखिम, $40 तक पहुंच सकती है

मुख्य जानकारियां:

• Robinhood (HOOD) स्टॉक की कीमत 45% गिरकर $124 से $69 हो गई, जिससे एक बेयर फ्लैग पैटर्न बना जो $40 के स्तर को लक्षित कर रहा है।
• डेथ क्रॉस नजदीक आ रहा है क्योंकि 100-दिवसीय मूविंग एवरेज 200-दिवसीय के करीब पहुंच रहा है, जो स्टॉक के लिए मंदी की स्थिति की पुष्टि करता है।
• Robinhood स्टॉक की कीमत छिपा हुआ मंदी का विचलन दिखा रही है, $62 से नीचे टूटने पर $40 का लक्ष्य ट्रिगर हो रहा है।

Robinhood स्टॉक की कीमत 6 जनवरी के $124 के शिखर से 45% गिरकर $69 तक पहुंच गई। HOOD स्टॉक थोड़ा उछलकर लगभग $74 पर आ गया है। लेकिन तकनीकी पैटर्न बताते हैं कि यह उछाल अस्थायी है।

एक बेयर फ्लैग फॉर्मेशन के साथ आने वाला डेथ क्रॉस आगे और गिरावट की ओर इशारा करता है।

मंदी की तकनीकी स्थिति Robinhood स्टॉक की कीमत के लिए खतरा

Robinhood स्टॉक की कीमत ने जनवरी की तेज गिरावट के बाद एक बेयर फ्लैग पैटर्न बनाया। बेयर फ्लैग तब दिखाई देता है जब किसी बड़ी गिरावट के बाद कीमत ऊपर की ओर चैनल में समेकित होती है।

सतह पर यह तेजी की तरह दिखता है क्योंकि ट्रेंड ऊपर की ओर झुका होता है। लेकिन बेयर फ्लैग निरंतरता पैटर्न हैं। वे संकेत देते हैं कि गिरावट का रुझान उलटने के बजाय फिर से शुरू होगा।

HOOD स्टॉक वर्तमान में इस बेयर फ्लैग की निचली ट्रेंडलाइन के पास कारोबार कर रहा है। यदि यह सपोर्ट टूटता है, तो पैटर्न नीचे की ओर एक मापी हुई चाल का अनुमान लगाता है।

लक्ष्य शुरुआती गिरावट की ऊंचाई को लेकर और इसे ब्रेकडाउन बिंदु से प्रोजेक्ट करके आता है। Robinhood स्टॉक के लिए, यह लगभग $40 का संभावित लक्ष्य देता है। यह वर्तमान स्तरों से 44% की और गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है।

मंदी की स्थिति में एक नजदीक आता हुआ बेयरिश क्रॉस जुड़ रहा है। 100-दिवसीय मूविंग एवरेज ऊपर से 200-दिवसीय मूविंग एवरेज की ओर अभिसरण कर रहा है।

जब छोटी अवधि का एवरेज लंबी अवधि के एवरेज से नीचे क्रॉस करता है, तो यह एक बेयरिश क्रॉस सिग्नल बनाता है। यह पैटर्न ऐतिहासिक रूप से विस्तारित गिरावट से पहले आता है।

क्रॉसओवर अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अंतर संकरा होता जा रहा है। यदि यह पूरा होता है, तो यह मजबूत पुष्टि प्रदान करेगा कि बेयर फ्लैग ब्रेकडाउन की चेतावनी वास्तविक है।

HOOD स्टॉक की कीमत $78 पर अपने 20-दिवसीय मूविंग एवरेज और लगभग $88 पर अपने 50-दिवसीय मूविंग एवरेज दोनों से नीचे कारोबार कर रही है।

दोनों छोटी अवधि के एवरेज से नीचे होना गति की कमी को दर्शाता है। $88 से ऊपर यह सुझाव देगा कि एक वास्तविक तेजी का उलटफेर शुरू हो सकता है।

मंदी का विचलन Robinhood स्टॉक के लिए कमजोरी का संकेत

तकनीकी संकेतक मंदी के पैटर्न की पुष्टि जोड़ते हैं। 9 फरवरी और 17 मार्च के बीच, Robinhood स्टॉक की कीमत ने एक निचला उच्च स्तर बनाया।

यह फरवरी की शुरुआत में पहुंचे पिछले शिखर को पार करने में विफल रहा। उसी अवधि के दौरान, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने एक उच्च उच्च स्तर बनाया। RSI 0 से 100 के पैमाने पर गति को मापता है।

जब कीमत एक निचला उच्च स्तर बनाती है लेकिन RSI उसी समय एक उच्च उच्च स्तर बनाता है, तो यह छिपा हुआ मंदी का विचलन बनाता है।

एक स्थापित डाउनट्रेंड में (पिछले 6 महीनों में HOOD की कीमत 40% नीचे गई है), यह पैटर्न संकेत देता है कि गिरावट जारी रहेगी।

यह दिखाता है कि भले ही संकेतक पर गति मजबूत दिखती है, वास्तविक Robinhood स्टॉक की कीमत की ताकत फीकी पड़ रही है।

विचलन बेयर फ्लैग संरचना की पुष्टि करता है और सुझाव देता है कि $69 से उछाल एक बड़े डाउनट्रेंड के भीतर सिर्फ एक राहत रैली है।

महत्वपूर्ण मूल्य स्तर कहानी को स्पष्ट रूप से बताते हैं। तत्काल ब्रेकडाउन जोखिम $72 पर है। इस सपोर्ट को खोना बेयर फ्लैग विफलता की शुरुआत को ट्रिगर करेगा।

पुष्टि तब आती है जब कीमत $62 से नीचे गिरती है। वह स्तर पिछले $69 के निचले स्तर के नीचे है।

इसके नीचे टूटना पूर्ण पैटर्न ब्रेकडाउन को मान्य करेगा और पूर्ण मापी हुई चाल प्रोजेक्शन के आधार पर पहले $65, फिर $53, और अंततः $40 पर निचले लक्ष्यों का रास्ता खोलेगा।

मजबूत बुनियादी बातें तकनीकी कमजोरी को ओवरराइड नहीं कर सकतीं

Robinhood ने 4 मार्च को उत्पादों का एक नया सेट लॉन्च किया। प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड सालाना $695 चार्ज करता है और American Express जैसे प्रीमियम ऑफरिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। Robinhood Cortex AI-संचालित पोर्टफोलियो अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

कंपनी ने ट्रस्ट अकाउंट, उन्नत निवेश रणनीतियां, और पारिवारिक निवेश उपकरण भी रोल आउट किए। ये मूलभूत रूप से व्यवसाय को मजबूत करते हैं। फिर भी, 5 मार्च से, HOOD स्टॉक की कीमत 12% से अधिक सही हुई है।

Robinhood Ventures Fund I ने मार्च में अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश $25 प्रति शेयर पर मूल्यांकित की। फंड Stripe और ElevenLabs जैसी कंपनियों में निवेश करता है, जो Robinhood को निजी बाजारों में स्थापित करता है।

प्रबंधन निरंतर लाभप्रदता और 20% से अधिक शुद्ध जमा वृद्धि के लिए मार्गदर्शन करता है। CEO इसे $100 ट्रिलियन से अधिक मूल्य के अंतर-पीढ़ीगत धन हस्तांतरण को पकड़ने के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

लेकिन निकट अवधि में बुनियादी बातें तकनीकी पैटर्न को ओवरराइड नहीं कर सकतीं। हाल ही में क्रिप्टो बाजार की कमजोरी ट्रेडिंग वॉल्यूम को प्रभावित करती है।

फेडरल रिजर्व का आक्रामक रुख, दर में कटौती की उम्मीदों को खत्म करते हुए, विकास स्टॉक के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करता है। कल, स्टॉक मैक्रो चिंताओं के प्रति हाई-बीटा प्रतिक्रिया में 3% गिर गया।

बुल्स को नियंत्रण पुनः प्राप्त करने के लिए, Robinhood (HOOD) स्टॉक की कीमत को $78 को पुनः प्राप्त करने और फिर $84 और $88 से ऊपर धकेलने की आवश्यकता है। जब तक ऐसा नहीं होता, बेयर फ्लैग पैटर्न और नजदीक आता डेथ क्रॉस दृष्टिकोण को नियंत्रित करते हैं।