तेल की कीमत $103 पर मंदी के ब्रेंट पैटर्न से मिलती है, क्या संघर्ष विराम की कीमत लगाई जा रही है?

ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स प्रेस समय पर $103 के करीब कारोबार कर रहे हैं, जो पिछले महीने में 40% से अधिक बढ़ने के बाद, ईरान-अमेरिका संघर्ष, होर्मुज़ जलडमरूमध्य में व्यवधान और इराकी फोर्स मेजर घोषणाओं द्वारा प्रेरित है, जिसने सामूहिक रूप से वैश्विक आपूर्ति से लाखों बैरल हटा दिए।

हालांकि, पिछले सप्ताह में रैली की तीव्रता कम हो गई है, ब्रेंट लगभग 2.84% गिर गया है। 4-घंटे के चार्ट पर करीब से नज़र डालने से एक पैटर्न का पता चलता है जो बताता है कि बाज़ार पहले से ही इस संभावना को प्राइस कर रहा है कि यह संघर्ष लंबे समय तक नहीं चलेगा। लेकिन फिर, यह केवल एक संभावना है क्योंकि एक हेडलाइन घंटों के भीतर सब कुछ बदल सकती है।

RSI कमजोर होने पर हेड एंड शोल्डर्स बनता है

ICE यूरोप पर ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 4-घंटे का चार्ट एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिखाता है जो आकार ले रहा है। यह छोटी समय सीमा पर एक मंदी का पैटर्न है।

12 मार्च और 27 मार्च के बीच, तेल की कीमत एक उच्च शिखर बना रही है जबकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI), एक मोमेंटम ऑसिलेटर, एक निचला शिखर बना रहा है। वह मंदी का विचलन बताता है कि मोमेंटम कमजोर हो रहा है भले ही कीमत ऊंचे स्तर पर बनी हुई है।

विचलन की पुष्टि लंबित है। यदि अगली 4-घंटे की कैंडल वर्तमान कैंडल के उच्च से नीचे बंद होती है, तो यह एक स्विंग हाई की पुष्टि करेगा और RSI संरचना को मान्य करेगा। $104.37 से ऊपर, विचलन फिलहाल अमान्य हो जाता है।

भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम द्वारा संचालित बाज़ार में, 4-घंटे के चार्ट पर कमजोर होता मोमेंटम व्यापारियों द्वारा तनाव कम होने के परिदृश्य के खिलाफ हेजिंग शुरू करने को दर्शा सकता है।

ईरान ने बुधवार को प्रत्यक्ष अमेरिकी वार्ता को अस्वीकार कर दिया, लेकिन फ्यूचर्स बाज़ार हेडलाइन द्वारा पुष्टि से पहले ही परिणामों को प्राइस करते हैं।

बैकवर्डेशन बना हुआ है, लेकिन डॉलर ब्रेंट क्रूड पर दबाव डालता है

फ्रंट-मंथ और सेकंड-मंथ ब्रेंट कॉन्ट्रैक्ट्स (BRN1! माइनस BRN2!) के बीच का स्प्रेड लगातार बढ़कर $5.73 पर पहुंच गया है। जब फ्रंट-मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स बाद की डिलीवरी की तुलना में प्रीमियम पर कारोबार करते हैं, तो बाज़ार बैकवर्डेशन में होता है, यह स्थिति तत्काल भौतिक बैरल की तात्कालिकता को दर्शाती है।

हालांकि, बैकवर्डेशन एक दूसरी रीडिंग भी रखता है। जब बाद के महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रंट मंथ की तुलना में डिस्काउंट पर कारोबार करते हैं, तो बाज़ार प्रभावी रूप से आगे कम कीमतों को प्राइस कर रहा है (पैटर्न को मान्य करता है), जो बताता है कि व्यापारियों को उम्मीद है कि वर्तमान आपूर्ति की तात्कालिकता बनी रहने के बजाय कम होगी। युद्धविराम का संभावित संकेत?

यूएस डॉलर इंडेक्स (DXY) ने दैनिक चार्ट पर बुल फ्लैग से ब्रेकआउट किया है और 100.16 के करीब कारोबार कर रहा है।

पारंपरिक रूप से, बढ़ता डॉलर तेल को नीचे दबाता है क्योंकि कच्चे तेल की कीमत डॉलर में तय होती है। वह उल्टा संबंध हाल ही में पेट्रोडॉलर प्रभाव द्वारा बाधित हुआ, जहां बढ़ते तेल ने आयात करने वाले देशों को अधिक डॉलर खरीदने के लिए मजबूर किया।

हालांकि, वह सकारात्मक सहसंबंध टूटता हुआ प्रतीत होता है। पिछले सप्ताह में, ब्रेंट 2.84% गिर गया जबकि DXY ने 0.34% की बढ़त दर्ज की। यदि पारंपरिक उल्टा प्लेबुक फिर से जोर पकड़ता है, तो डॉलर की मजबूती ब्रेंट के लिए एक बाधा बन जाती है।

BNO पोजिशनिंग तेजी की ओर झुकी है, लेकिन विश्वास ठंडा होता है

BNO यूनाइटेड स्टेट्स ब्रेंट ऑयल फंड, जो ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स को ट्रैक करता है, दिखाता है कि ऑप्शन सेंटीमेंट कैसे बदल गया है। एक महीने पहले, जब BNO $34.81 पर कारोबार कर रहा था, तो पुट-कॉल वॉल्यूम अनुपात 0.06 और ओपन इंटरेस्ट अनुपात 0.14 था। बाज़ार भारी रूप से ऊपर की ओर स्थित था।

26 मार्च तक, BNO $50.55 पर, वॉल्यूम अनुपात बढ़कर 0.29 और ओपन इंटरेस्ट अनुपात 0.24 हो गया। दोनों 1.0 से नीचे हैं, इसलिए कॉल्स अभी भी हावी हैं। हालांकि, 0.06 से 0.29 तक का बदलाव दिखाता है कि व्यापारी डाउनसाइड सुरक्षा जोड़ रहे हैं क्योंकि विश्वास ठंडा होता है।

इसका मतलब है कि एक ब्रेकडाउन संभव है, लेकिन तत्काल नहीं हो सकता। 4-घंटे का पैटर्न मंदी की ओर झुका है, डॉलर तेल के लिए मंदी की ओर झुका है, और पुट-कॉल अनुपात ठंडा होता विश्वास दिखाता है। फिर भी पोजिशनिंग पलटी नहीं है, और बैकवर्डेशन अभी भी वास्तविक आपूर्ति की तात्कालिकता को दर्शाता है।

तेल की कीमत के स्तर और युद्धविराम प्रश्न

जबकि 4-घंटे का पैटर्न मंदी की ओर झुका है, वर्तमान बाज़ार स्थितियां अत्यधिक अस्थिर बनी हुई हैं। भू-राजनीतिक रूप से संचालित बाज़ार में छोटी समय सीमा के पैटर्न की उचित सावधानी के साथ व्याख्या की जानी चाहिए।

यदि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की पुष्टि होती है, तो मापा गया चाल 18% अनुमानित सुधार दिखाता है। डाउनसाइड पर प्रमुख स्तरों में $98.27 शामिल है, इसके बाद $88.39, 0.618 फिबोनाची स्तर। $88.39 के नीचे टूटने से नेकलाइन उजागर होगी, पूर्ण मापा गया चाल $72.62 की ओर इशारा करता है।

ऊपर की ओर, $104.37 से ऊपर 4-घंटे का बंद ब्रेंट क्रूड के लिए मंदी के मामले को कमजोर करेगा। पूर्ण पैटर्न अमान्यकरण $119 पर है।

फिलहाल, चार्ट, डॉलर और RSI सामूहिक रूप से एक ही सवाल पूछ रहे हैं। क्या तेल की कीमत पहले से ही एक समाधान को प्राइस कर रही है जिसकी हेडलाइन ने अभी तक पुष्टि नहीं की है?

यह पोस्ट $103 पर तेल की कीमत एक मंदी ब्रेंट पैटर्न से मिलती है, क्या युद्धविराम को प्राइस किया जा रहा है? पहली बार BeInCrypto पर प्रकाशित हुई।

स्रोत: https://beincrypto.com/oil-price-brent-ceasefire-chart-analysis/