ビットコイン（BTC）が116,000ドルに到達：市場の反落は迫っているか？

ビットコイン（BTC）は金曜日の早朝に115,700ドルの水平ラインレジスタンスに到達し、さらに上昇チャネルの上限にも触れました。価格はこれらの障壁から反落し、短期的なモメンタムが頭打ちになっていることを考えると、これは次の下降価格インパルスを開始するための理想的なポイントでしょうか？

ビットコインはやや悪化したインフレと雇用統計を気にせず

水曜日の予想を上回るPPI発表の後、木曜日のCPI発表は同様の好結果が期待できず、結果として予想をやや下回る数字がこれを証明しました。木曜日のさらに暗い状況を完成させたのは、失業保険申請件数が予想の235Kから実際の発表数字である263Kへと増加したことでした。

それにもかかわらず、米国株式市場とビットコインの両方はこれらのネガティブな材料を意欲的に振り払い、市場は来週の金利引き下げを間違いなく意識していました。S&P 500は0.85%上昇し、ビットコインは1.35%上昇しました。

BTCは上昇チャネルを完璧に尊重

出典：TradingView

BTCの4時間チャートは、価格行動がまず下降チャネル、そして現在の上昇チャネルを慎重に尊重していることを示しています。上昇チャネルの上部トレンドラインの最上部タッチは教科書通りで、価格行動がこのチャネルを尊重し続けるなら、ここから修正的な下降価格インパルスが発生する可能性が高いです。また、115,700ドルの水平レジスタンスラインがフィボナッチ0.5レベルと完全に一致していることも注目すべきです - これもこの反落の良い理由です。

可能な下落目標を見ると、フィボナッチ0.5が再び重要になります。今回は、下方へのフィボナッチ拡張を見ると、フィボナッチ0.5は113,500ドルのサポートラインと完全に一致しています。さらに下がると、フィボナッチ0.618レベルは112,850ドル、最も深いフィボナッチレベルの0.786は111,950ドルになります。

最後のフィボナッチ0.786レベルは上昇チャネルの底部と一致する可能性があり、これは調整が終わり新しい上昇インパルス波が始まるための絶好の場所となるでしょう。

もちろん、これはすべて推測ですが、上昇チャネルを通過する際の価格行動の完璧さに基づいており、上部と下部のトレンドラインを尊重しています。チャネルの底部で崩壊が起きた場合、より低い安値の形成を防ぐために、強気派は110,800ドルを防衛する必要があるでしょう。

日足チャートはインジケーターの弱まりを示す

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日足チャートもまた、現在のレンジ相場期間に重みを加える傾向があります。50日SMA（青線）はまだ下降中で、最終的には上昇中の100日SMA（緑線）まで下がる可能性があります。ただし、BTC価格がまだ上昇トレンドにあることを考えると、これは50日線が100日線を下回る可能性のある浅いディップに過ぎないかもしれません。

日足のストキャスティクス相対力指数（StochRSI）インジケーターは上限に達しており、下方へのクロスが発生する可能性が高いです。とはいえ、これらのインジケーターは6月/7月のように長期間にわたって上下する可能性があり、したがって上昇価格モメンタムの弱まりをまだ示していないかもしれません。

チャート下部のRSIは、下降トレンドラインに到達する前でさえ、インジケーターが下方に角度を付け始めていることを示しています。

BTCはどこまで下がる可能性があるか？

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週足チャートでは、BTC価格が115,700ドルの水平レジスタンスから反落した場合（これは起こりそうに見えます）、次の下方の水平サポートは113,500ドルにあることがわかります。

また、この調整が続けば、ストキャスティクスRSIのインジケーターラインは週末までに離れていき、上方へのクロスを確認しない可能性があります。

すべてを文脈に置く

この記事でこれまで言及されたすべてのネガティブな要素は、よりマクロな視点から文脈に置く必要があります。調整によって価格が下がり、週足キャンドルが113,500ドルを下回って終了した場合、調整は続く可能性があります。しかし、108,000ドルの非常に強い水平サポートが下方で待っています。価格がこのレベルまで下がったとしても、週足ストキャスティクスRSIインジケーターは底に達し、次の上昇に備えることになるでしょう。これらのインジケーターの次の上昇波は、ビットコインが少なくとももう一度大きなラリーを起こすのに十分な上昇価格モメンタムを示す可能性を持っています。この話の教訓 - 細部にとらわれないことです。

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