Seagate Technology (STX) osiągnął w poniedziałek nowe historyczne maksimum, dotykając poziomu 554,21 USD. Ten kamień milowy wieńczy imponujący rajd giganta pamięci masowych, który odnotował roczną całkowitą stopę zwrotu wynoszącą 639,49%.
Seagate Technology Holdings plc, STX
Kapitalizacja rynkowa akcji wynosi obecnie 123,3 mld USD. To ogromna zmiana w porównaniu z sytuacją sprzed roku, a ruch ten przykuł uwagę analityków z całego Wall Street.
Przychody wzrosły o 25% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, napędzane silnym popytem na przechowywanie danych. To tło wyraźnie dodało inwestorom pewności przed kolejnym raportem wyników.
BofA Securities prognozuje przychody w fiskalnym Q3 2026 na poziomie 3,02 mld USD i zysk na akcję (EPS) wynoszący 3,70 USD. To zdecydowanie powyżej konsensusu rynkowego, który kształtuje się na poziomie 2,94 mld USD przychodów i EPS 3,48 USD.
Morgan Stanley wybrał Seagate jako najlepszy wybór i podniósł cel cenowy do 582 USD, utrzymując ocenę Overweight. Cantor Fitzgerald poszedł dalej, podnosząc swój cel do 650 USD po powołaniu się na wnioski z Dnia Innowacji Western Digital. Obie firmy widzą przestrzeń do dalszego wzrostu.
UBS wyraził odmienną opinię. Firma podniosła cel cenowy do 515 USD z 440 USD, ale utrzymała ocenę Neutral. Analityk wskazał na silny popyt ze strony hyperscalerów w krótkim terminie, ostrzegając jednocześnie, że oczekiwany downcy kl HDD został jedynie odsunięty w czasie — a nie wyeliminowany. UBS dostrzega ryzyko, że popyt ostatecznie się spłaszczy i wywoła gwałtowny spadek zysków.
Analiza InvestingPro podziela część tej ostrożności, sygnalizując, że akcje są przewartościowane względem wartości godziwej. RSI wskazuje również na strefę wykupienia, co warto odnotować dla każdego rozważającego wejście na rynek w tym momencie.
Po stronie korporacyjnej Seagate zgodził się sprzedać swoją działalność w zakresie przechowywania danych Lyve Cloud firmie Wasabi Technologies. W ramach transakcji Seagate otrzyma udziały w Wasabi zamiast gotówki, choć szczegółowe warunki finansowe nie zostały ujawnione.
Ten ruch ogranicza obecność Seagate w przestrzeni przechowywania w chmurze, pozwalając firmie skoncentrować się na podstawowej działalności sprzętowej. To, czy udziały w Wasabi okażą się wartościowe, zależy od przyszłych wyników tej spółki.
Notatka UBS przypomina inwestorom, że scenariusz byczego rynku nie jest wolny od pęknięć. Cykl HDD był ostatnio łaskawy — ale firma uważa, że rynek może przypisywać Seagate zbyt dużo zasług za strukturalne zmiany w porównaniu z rywalami z sektora pamięci.
Mimo to STX zamknął się na historycznym maksimum. Kolejny test nadejdzie wraz z wynikami za Q3, gdzie ponadkonsensusowe prognozy BofA albo potwierdzą słuszność rajdu, albo dadzą niedźwiedziom powód do działania.
The post Seagate Technology (STX) Stock Hits All-Time High as Revenue Grows 25% appeared first on CoinCentral.


