Сравнение акций AAPL и AMGN: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа AAPL и AMGN. Сравните AAPL и AMGN по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
AAPL и AMGN: сводное сравнение акций
AAPL сообщил о годовом росте выручки на 14,2%, по сравнению с 9,1% у AMGN. Их коэффициенты P/E составляют 38,6x и 25,6x, дивидендная доходность – 0,31% и 2,36%, а уровни 30-дневной волатильности – 20,3% и 38,7% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом ни одна из акций не имеет явного преимущества по выбранным показателям.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций AAPL и AMGN (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Apple Inc. (AAPL) и Amgen Inc. (AMGN) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-25 12:00:00.
AAPL и AMGN: сводное сравнение ключевых показателей акций
Apple Inc. (AAPL) имеет рыночную капитализацию $4,98T и работает в секторе Информационные технологии, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Технологическое оборудование, хранилища данных и периферийные устройства. Его последняя квартальная выручка изменилась на +14,2% в годовом исчислении.
Amgen Inc. (AMGN) имеет рыночную капитализацию $224,16B и работает в секторе Здравоохранение, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Биотехнологии. Его последняя квартальная выручка изменилась на +9,1% в годовом исчислении.
AAPL против AMGN Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | AAPL | AMGN | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $340,991D: +1,5%1M: +6,7%1Y: +33,5% | $414,631D: +2,1%1M: -4,1%1Y: +51,9% | AMGNПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $4,98T | $224,16B | AAPLПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Информационные технологии / Технологическое оборудование, хранилища данных и периферийные устройства | Здравоохранение / Биотехнологии | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, AAPL торгуется по цене $340,99, по сравнению с $414,63 у AMGN. Их рыночные капитализации составляют $4,98T и $224,16B соответственно. AAPL работает в секторе Информационные технологии, тогда как AMGN относится к Здравоохранение. | |||
| AAPL против AMGN Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +14,2% | +9,1% | AAPLПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +32,3% | +31,7% | AAPLПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 89,7% | 16,7% | AAPLПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 48,7% / 33,2% | 69,5% / 30,0% | AMGNПобеда |
| Что касается роста, AAPL продемонстрировал рост выручки на +14,2% и рост TTM EPS на +32,3%. Для сравнения, рост выручки AMGN составил +9,1% , а рост TTM EPS – +31,7%.Что касается прибыльности, валовая маржа AAPL составила 48,7%, операционная маржа – 33,2%, а ROIC – 89,7%. Для AMGN соответствующие показатели составили 69,5%, 30,0% и 16,7%.В целом AAPL демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| AAPL и AMGN: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 2,7% | 4,5% | AMGNПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 0,4x | 2,8x | AAPLПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 0,31% / 12,0% | 2,36% / 60,5% | AMGNПобеда |
| AMGN предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. AAPL имеет более устойчивый баланс, тогда как AMGN предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| AAPL и AMGN: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +33,5%5Y: +134,6%10Y: +1 108,6% | 1Y: +51,9%5Y: +94,6%10Y: +138,9% | AAPLПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 20,3% | 38,7% | AAPLПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 1,16 | 0,44 | AMGNПобеда |
| AAPL продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но показатели риска дают неоднозначные результаты. | |||
AAPL и AMGN: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением AAPL и AMGN по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | AAPL | AMGN | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $4,98T | $224,16B | AAPLПобеда |
P/E (TTM) | 38,6x | 25,6x | AMGNПобеда |
P/S | 10,7x | 5,9x | AMGNПобеда |
EV/EBITDA | 29,9x | 16,6x | AMGNПобеда |
Дивидендная доходность | 0,31% | 2,36% | AMGNПобеда |
Доходность AAPL и AMGN с течением времени
Сравните AAPL и AMGN по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 46,9% | 45,7% | 44,5% | 41,4% |
| AMGN | 67,2% | 66,3% | 69,9% | 75,4% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
AAPL 65,66 • AMGN 56,47
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
AAPL 50D Выше / 200D Выше • AMGN 50D Выше / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
AAPL 9,2% • AMGN 20,0%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
AAPL Снизилось • AMGN Без изменений
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Apple Inc.
Технологическое оборудование, хранилища данных и периферийные устройства
Apple входит в число крупнейших компаний мира и обладает широким портфелем аппаратных и программных продуктов, ориентированных как на потребителей, так и на предприятия. Основную часть продаж компании составляет iPhone; другие продукты Apple, такие как Mac, iPad и Watch, разработаны с учётом iPhone как центрального элемента обширной экосистемы программного обеспечения. Apple последовательно расширяет свой ассортимент новыми приложениями, такими как потоковое видео, подписные пакеты и дополненная реальность. Компания разрабатывает собственное программное обеспечение и полупроводники, одновременно сотрудничая с субподрядчиками, такими как Foxconn и TSMC, для производства своих продуктов и чипов. Чуть менее половины продаж Apple осуществляется напрямую через её флагманские магазины, тогда как большая часть продаж приходится на косвенные каналы — партнёрства и дистрибуцию.
Amgen Inc.
Биотехнологии
Amgen — лидер в области биотехнологий, специализирующийся на разработке человеческих терапевтических препаратов. К числу флагманских лекарств относятся стимуляторы эритроцитов Эпоген и Аранесп, иммуностимуляторы Неупоген и Неуласта, а также препараты Энбрел и Отезла для лечения воспалительных заболеваний. В 2006 году Amgen представила свой первый противоопухолевый препарат — Вектибикс, а затем начала продавать препараты для укрепления костей Пролия/Хджева (утверждён в 2010 году) и Эвенити (2019 год). Приобретение компании Onyx Pharmaceuticals позволило расширить портфель онкологических препаратов фирмы за счёт препарата Кипролис. Недавние новинки включают Репатха (снижение уровня холестерина), Аймовиг (мигрень), Лумакрас (рак лёгких) и Тезспир (астма). Покупка компании Horizon в 2023 году принесла несколько препаратов для редких заболеваний, в том числе препарат для лечения тиреоидного офтальмопатического синдрома — Тепезза. Кроме того, Amgen продолжает развивать портфель биосимиляров.
Торгуйте фьючерсами на акции AAPL и AMGN на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к AAPL и AMGN, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях AAPL и AMGN
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как AAPL и AMGN соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки AAPL составил +14,2%, а рост TTM EPS – +32,3%, по сравнению с +9,1% и +31,7% у AMGN. AAPL лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска AAPL и AMGN?
30-дневная реализованная волатильность AAPL составляет 20,3%, а пятилетний коэффициент Beta – 1,16, по сравнению с 38,7% и 0,44 у AMGN. Показатели риска дают неоднозначные результаты. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: AAPL или AMGN?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать AAPL и AMGN как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать AAPL и AMGN как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.