Сравнение акций CAT и COST: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа CAT и COST. Сравните CAT и COST по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
CAT и COST: сводное сравнение акций
CAT сообщил о годовом росте выручки на 18,4%, по сравнению с 9,2% у COST. Их коэффициенты P/E составляют 34,8x и 46,3x, дивидендная доходность – 0,74% и 0,56%, а уровни 30-дневной волатильности – 29,1% и 19,4% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом CAT лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций CAT и COST (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Caterpillar Inc. (CAT) и Costco Wholesale Corp. (COST) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-28 12:00:00.
CAT и COST: сводное сравнение ключевых показателей акций
Caterpillar Inc. (CAT) имеет рыночную капитализацию $371,71B и работает в секторе Промышленность, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Строительная техника и оборудование для тяжелых перевозок. Его последняя квартальная выручка изменилась на +18,4% в годовом исчислении.
Costco Wholesale Corp. (COST) имеет рыночную капитализацию $410,44B и работает в секторе Товары первой необходимости, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Розничная торговля товарами повседневного спроса. Его последняя квартальная выручка изменилась на +9,2% в годовом исчислении.
CAT против COST Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | CAT | COST | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $808,631D: -1,0%1M: +2,0%1Y: +71,5% | $925,501D: +0,2%1M: -2,0%1Y: +0,9% | CATПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $371,71B | $410,44B | COSTПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Промышленность / Строительная техника и оборудование для тяжелых перевозок | Товары первой необходимости / Розничная торговля товарами повседневного спроса | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, CAT торгуется по цене $808,63, по сравнению с $925,50 у COST. Их рыночные капитализации составляют $371,71B и $410,44B соответственно. CAT работает в секторе Промышленность, тогда как COST относится к Товары первой необходимости. | |||
| CAT против COST Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +18,4% | +9,2% | CATПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +18,3% | +12,8% | CATПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 20,0% | 42,8% | COSTПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 34,3% / 18,6% | 12,9% / 3,8% | CATПобеда |
| Что касается роста, CAT продемонстрировал рост выручки на +18,4% и рост TTM EPS на +18,3%. Для сравнения, рост выручки COST составил +9,2% , а рост TTM EPS – +12,8%.Что касается прибыльности, валовая маржа CAT составила 34,3%, операционная маржа – 18,6%, а ROIC – 20,0%. Для COST соответствующие показатели составили 12,9%, 3,8% и 42,8%.В целом CAT демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| CAT и COST: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 2,6% | 2,2% | CATПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 2,1x | -0,6x | COSTПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 0,74% / 25,5% | 0,56% / 26,0% | CATПобеда |
| CAT предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. COST имеет более устойчивый баланс, тогда как CAT предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| CAT и COST: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +71,5%5Y: +303,2%10Y: +833,9% | 1Y: +0,9%5Y: +106,9%10Y: +519,4% | CATПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 29,1% | 19,4% | COSTПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 1,05 | 0,68 | COSTПобеда |
| CAT продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но CAT также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
CAT и COST: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением CAT и COST по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | CAT | COST | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $371,71B | $410,44B | COSTПобеда |
P/E (TTM) | 34,8x | 46,3x | CATПобеда |
P/S | 5,0x | 1,4x | COSTПобеда |
EV/EBITDA | 25,6x | 28,7x | CATПобеда |
Дивидендная доходность | 0,74% | 0,56% | CATПобеда |
Доходность CAT и COST с течением времени
Сравните CAT и COST по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 33,8% | 36,0% | 33,7% | 32,2% |
| COST | 12,8% | 12,6% | 12,5% | 12,8% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
CAT 47,80 • COST 53,41
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
CAT 50D Ниже / 200D Выше • COST 50D Ниже / 200D Ниже
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
CAT 3,0% • COST 0,0%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
CAT Снизилось • COST Без изменений
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Caterpillar Inc.
Строительная техника и оборудование для тяжелых перевозок
Caterpillar — ведущий мировой производитель строительного и горнодобывающего оборудования, дизельных и природных газовых двигателей для внедорожного применения, промышленных газотурбинных установок и тепловозов с дизель-электрической трансмиссией. Её отчётные сегменты включают строительство, ресурсы, энергетику и транспорт. Доля рынка во многих продуктах приближается к 20%. Caterpillar управляет дочерней финансовой компанией, которая способствует продажам. Фирма обладает глобальным охватом, примерно равномерно распределённым между США и остальным миром. Строительная сфера преимущественно ориентирована на внутренний рынок, тогда как другие подразделения более диверсифицированы по географическому принципу. Независимая сеть из более чем 150 дилеров эксплуатирует около 2800 объектов, что обеспечивает Caterpillar доступ к рынкам и сервисной поддержке примерно в 190 странах.
Costco Wholesale Corp.
Розничная торговля товарами повседневного спроса
Основанная в 1983 году, компания Costco Wholesale сегодня управляет глобальной сетью оптовых клубов с членством, предоставляя высококачественные товары и услуги по неизменно низким ценам. По состоянию на последний отчетный год, Costco эксплуатировала около 910 складов, обслуживая более 80 миллионов членов в трех географических сегментах: Costco США (примерно 73% от общей выручки), Costco Канада (13%) и Costco Международная (14%). Основное конкурентное преимущество Costco — это качественные товары по бесконкурентным ценам — что обеспечивает ей стабильно высокие показатели продления членства (93% в США и Канаде и почти 90% за рубежом). Около 55% выручки Costco за 2025 финансовый год пришлось на продуктовые товары, а еще 25% — на общие товары широкого потребления.
Торгуйте фьючерсами на акции CAT и COST на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к CAT и COST, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях CAT и COST
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как CAT и COST соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки CAT составил +18,4%, а рост TTM EPS – +18,3%, по сравнению с +9,2% и +12,8% у COST. CAT лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска CAT и COST?
30-дневная реализованная волатильность CAT составляет 29,1%, а пятилетний коэффициент Beta – 1,05, по сравнению с 19,4% и 0,68 у COST. CAT демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: CAT или COST?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать CAT и COST как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать CAT и COST как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.