Сравнение акций CMG и SCHW: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа CMG и SCHW. Сравните CMG и SCHW по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
CMG и SCHW: сводное сравнение акций
CMG сообщил о годовом росте выручки на 7,3%, по сравнению с 10,1% у SCHW. Их коэффициенты P/E составляют 28,8x и 17,5x, дивидендная доходность – 0,00% и 1,41%, а уровни 30-дневной волатильности – 34,4% и 25,8% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом SCHW лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций CMG и SCHW (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и The Charles Schwab Corporation (SCHW) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-10-02 12:00:00.
CMG и SCHW: сводное сравнение ключевых показателей акций
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет рыночную капитализацию $40,99B и работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Рестораны. Его последняя квартальная выручка изменилась на +7,3% в годовом исчислении.
The Charles Schwab Corporation (SCHW) имеет рыночную капитализацию $170,28B и работает в секторе Финансы, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Инвестиционный банкинг и брокерские услуги. Его последняя квартальная выручка изменилась на +10,1% в годовом исчислении.
CMG против SCHW Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | CMG | SCHW | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $32,391D: +1,0%1M: -13,1%1Y: -19,6% | $98,471D: -0,3%1M: -10,7%1Y: +6,2% | SCHWПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $40,99B | $170,28B | SCHWПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Товары длительного пользования и услуги / Рестораны | Финансы / Инвестиционный банкинг и брокерские услуги | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, CMG торгуется по цене $32,39, по сравнению с $98,47 у SCHW. Их рыночные капитализации составляют $40,99B и $170,28B соответственно. CMG работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, тогда как SCHW относится к Финансы. | |||
| CMG против SCHW Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +7,3% | +10,1% | SCHWПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | -2,7% | +48,2% | SCHWПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 58,0% | -- | -- |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 70,1% / 14,7% | 88,6% / 44,5% | SCHWПобеда |
| Что касается роста, CMG продемонстрировал рост выручки на +7,3% и рост TTM EPS на -2,7%. Для сравнения, рост выручки SCHW составил +10,1% , а рост TTM EPS – +48,2%.Что касается прибыльности, валовая маржа CMG составила 70,1%, операционная маржа – 14,7%, а ROIC – 58,0%. Для SCHW соответствующие показатели составили 88,6%, 44,5% и --.В целом SCHW демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| CMG и SCHW: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 3,8% | 6,3% | SCHWПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | -0,2x | -4,4x | SCHWПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 0,00% / 0,0% | 1,41% / 24,7% | SCHWПобеда |
| SCHW предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. SCHW имеет более устойчивый баланс, тогда как SCHW предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| CMG и SCHW: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: -19,6%5Y: -10,3%10Y: +275,9% | 1Y: +6,2%5Y: +34,5%10Y: +212,8% | CMGПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 34,4% | 25,8% | SCHWПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,98 | 0,90 | SCHWПобеда |
| SCHW продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но CMG также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
CMG и SCHW: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением CMG и SCHW по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | CMG | SCHW | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $40,99B | $170,28B | SCHWПобеда |
P/E (TTM) | 28,8x | 17,5x | SCHWПобеда |
P/S | 3,3x | 5,8x | CMGПобеда |
EV/EBITDA | 18,2x | 10,2x | SCHWПобеда |
Дивидендная доходность | 0,00% | 1,41% | SCHWПобеда |
Доходность CMG и SCHW с течением времени
Сравните CMG и SCHW по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| CMG | 70,4% | 70,4% | 70,1% | 68,3% |
| SCHW | 86,4% | 78,6% | 85,2% | 90,0% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
CMG 39,08 • SCHW 33,80
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
CMG 50D Ниже / 200D Ниже • SCHW 50D Ниже / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
CMG 0,0% • SCHW --
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
CMG Снизилось • SCHW Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Chipotle Mexican Grill, Inc.
Рестораны
Чипотль — ведущая сеть ресторанов быстрого обслуживания, вдохновленных мексиканской кухней, которая в 2024 году достигла выручки в 11,3 млрд долларов США благодаря 3 644 компаниями управляемым заведениям в США, 82 международным точкам, в основном расположенным в Канаде и Европе, а также трем лицензированным ресторанам, работающим совместно с группой Альшайя на Ближнем Востоке. Основную часть доходов компании формируют продажи еды и напитков в собственных ресторанах, дополняемые комиссионными за доставку, получаемыми через собственные цифровые каналы. Чипотль делает акцент на ингредиентах без искусственных ароматизаторов и использует эффективную, похожую на конвейерную линию модель обслуживания, предлагая в основном индивидуализируемые буррито, чаши, салаты, кесадильи и тако.
The Charles Schwab Corporation
Инвестиционный банкинг и брокерские услуги
Чарльз Шваб — одна из крупнейших финансовых компаний в США, ориентированных на розничных клиентов. По состоянию на конец 2025 года совокупные активы клиентов компании в сфере брокерских услуг, банковских операций, управления активами, депозитарного обслуживания, финансового консультирования и управления состоянием достигли 11,9 триллиона долларов. Хотя компания наиболее известна своими розничными брокерскими услугами, львиную долю выручки и прибыли она получает за счет подразделений Charles Schwab Bank и управления активами. Шваб является доминирующим игроком на рынке депозитарного обслуживания зарегистрированных инвестиционных консультантов, занимая более 40% рынка, а в последнее время расширила свою деятельность в сфере управления состоянием, предлагая решения по робо-консультированию, прямому индексированию и другим управляемым инвестиционным продуктам.
Торгуйте фьючерсами на акции CMG и SCHW на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к CMG и SCHW, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях CMG и SCHW
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как CMG и SCHW соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки CMG составил +7,3%, а рост TTM EPS – -2,7%, по сравнению с +10,1% и +48,2% у SCHW. SCHW лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска CMG и SCHW?
30-дневная реализованная волатильность CMG составляет 34,4%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,98, по сравнению с 25,8% и 0,90 у SCHW. CMG демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: CMG или SCHW?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать CMG и SCHW как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать CMG и SCHW как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.