Сравнение акций CVX и GE: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа CVX и GE. Сравните CVX и GE по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
CVX и GE: сводное сравнение акций
CVX сообщил о годовом росте выручки на 9,2%, по сравнению с 21,7% у GE. Их коэффициенты P/E составляют 19,6x и 37,0x, дивидендная доходность – 3,51% и 0,49%, а уровни 30-дневной волатильности – 21,2% и 28,8% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом CVX лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций CVX и GE (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Chevron Corporation (CVX) и GE Aerospace (GE) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-24 12:00:00.
CVX и GE: сводное сравнение ключевых показателей акций
Chevron Corporation (CVX) имеет рыночную капитализацию $411,04B и работает в секторе Энергетика, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Интегрированные нефтегазовые компании. Его последняя квартальная выручка изменилась на +9,2% в годовом исчислении.
GE Aerospace (GE) имеет рыночную капитализацию $330,12B и работает в секторе Промышленность, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Аэрокосмическая отрасль и оборона. Его последняя квартальная выручка изменилась на +21,7% в годовом исчислении.
CVX против GE Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | CVX | GE | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $208,041D: -0,0%1M: +2,9%1Y: +30,7% | $318,171D: +0,1%1M: -6,7%1Y: +5,9% | CVXПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $411,04B | $330,12B | CVXПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Энергетика / Интегрированные нефтегазовые компании | Промышленность / Аэрокосмическая отрасль и оборона | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, CVX торгуется по цене $208,04, по сравнению с $318,17 у GE. Их рыночные капитализации составляют $411,04B и $330,12B соответственно. CVX работает в секторе Энергетика, тогда как GE относится к Промышленность. | |||
| CVX против GE Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +9,2% | +21,7% | GEПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +34,5% | +18,2% | CVXПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 9,4% | 27,5% | GEПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 44,1% / 12,9% | 35,4% / 18,6% | CVXПобеда |
| Что касается роста, CVX продемонстрировал рост выручки на +9,2% и рост TTM EPS на +34,5%. Для сравнения, рост выручки GE составил +21,7% , а рост TTM EPS – +18,2%.Что касается прибыльности, валовая маржа CVX составила 44,1%, операционная маржа – 12,9%, а ROIC – 9,4%. Для GE соответствующие показатели составили 35,4%, 18,6% и 27,5%.В целом показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. | |||
| CVX и GE: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 6,7% | 2,5% | CVXПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 0,7x | 0,8x | CVXПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 3,51% / 68,5% | 0,49% / 18,1% | CVXПобеда |
| CVX предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. CVX имеет более устойчивый баланс, тогда как CVX предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| CVX и GE: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +30,7%5Y: +106,8%10Y: +110,6% | 1Y: +5,9%5Y: +392,0%10Y: +116,1% | GEПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 21,2% | 28,8% | CVXПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,46 | 1,07 | CVXПобеда |
| GE продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но GE также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
CVX и GE: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением CVX и GE по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | CVX | GE | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $411,04B | $330,12B | CVXПобеда |
P/E (TTM) | 19,6x | 37,0x | CVXПобеда |
P/S | 1,9x | 6,5x | CVXПобеда |
EV/EBITDA | 8,5x | 31,8x | CVXПобеда |
Дивидендная доходность | 3,51% | 0,49% | CVXПобеда |
Доходность CVX и GE с течением времени
Сравните CVX и GE по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 41,8% | 40,3% | 40,5% | 42,0% |
| GE | 36,8% | 36,4% | 33,4% | 29,8% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
CVX 52,96 • GE 38,39
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
CVX 50D Выше / 200D Выше • GE 50D Ниже / 200D Ниже
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
CVX 0,0% • GE 3,5%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
CVX Снизилось • GE Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Chevron Corporation
Интегрированные нефтегазовые компании
Chevron — это интегрированная энергетическая компания, осуществляющая разведку, добычу и переработку нефти по всему миру. Она является второй по величине нефтедобывающей компанией в США с ежедневной добычей 3,0 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, включая 7,7 миллиона кубических футов природного газа и 1,7 миллиона баррелей жидких углеводородов в день. Добыча осуществляется в Северной Америке, Южной Америке, Европе, Африке, Азии и Австралии. Её нефтеперерабатывающие заводы расположены в США и Азии, общая мощность переработки составляет 1,8 миллиона баррелей нефти в день. По состоянию на конец 2024 года разведанные запасы составили 9,8 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, включая 5,1 миллиарда баррелей жидких углеводородов и 28,4 триллиона кубических футов природного газа.
GE Aerospace
Аэрокосмическая отрасль и оборона
GE Aerospace является мировым лидером в разработке, производстве и обслуживании турбинных двигателей для коммерческих воздушных судов, совместно с партнером — компанией Safran в рамках их совместного предприятия CFM. Благодаря внушительной глобальной базе установленного оборудования, насчитывающей почти 80 000 коммерческих и военных двигателей, GE Aerospace получает большую часть своей прибыли за счет регулярных доходов от сервисного обслуживания этой техники, которая эксплуатируется на протяжении десятилетий. GE Aerospace является оставшимся ключевым бизнесом компании, основанной в 1892 году и имеющей исторические связи с американским изобретателем Томасом Эдисоном; эта компания превратилась в легендарный конгломерат с пиковым уровнем выручки в 130 миллиардов долларов в 2000 году, пока GE не выделила свои подразделения по производству бытовой техники, финансовым услугам, здравоохранению, а также в сфере ветроэнергетики и энергетики в период с 2016 по 2024 год.
Торгуйте фьючерсами на акции CVX и GE на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к CVX и GE, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях CVX и GE
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как CVX и GE соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки CVX составил +9,2%, а рост TTM EPS – +34,5%, по сравнению с +21,7% и +18,2% у GE. Показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска CVX и GE?
30-дневная реализованная волатильность CVX составляет 21,2%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,46, по сравнению с 28,8% и 1,07 у GE. GE демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: CVX или GE?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать CVX и GE как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать CVX и GE как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.