Сравнение акций CVX и MDLZ: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа CVX и MDLZ. Сравните CVX и MDLZ по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
CVX и MDLZ: сводное сравнение акций
CVX сообщил о годовом росте выручки на 9,2%, по сравнению с 6,9% у MDLZ. Их коэффициенты P/E составляют 19,6x и 22,1x, дивидендная доходность – 3,50% и 3,27%, а уровни 30-дневной волатильности – 21,0% и 18,1% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом CVX лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций CVX и MDLZ (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Chevron Corporation (CVX) и Mondelez International, Inc. (MDLZ) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-25 12:00:00.
CVX и MDLZ: сводное сравнение ключевых показателей акций
Chevron Corporation (CVX) имеет рыночную капитализацию $401,52B и работает в секторе Энергетика, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Интегрированные нефтегазовые компании. Его последняя квартальная выручка изменилась на +9,2% в годовом исчислении.
Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет рыночную капитализацию $77,41B и работает в секторе Товары первой необходимости, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Упакованные продукты питания и мясо. Его последняя квартальная выручка изменилась на +6,9% в годовом исчислении.
CVX против MDLZ Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | CVX | MDLZ | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $203,221D: -1,1%1M: +1,7%1Y: +26,4% | $60,651D: +0,9%1M: -1,7%1Y: -3,1% | CVXПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $401,52B | $77,41B | CVXПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Энергетика / Интегрированные нефтегазовые компании | Товары первой необходимости / Упакованные продукты питания и мясо | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, CVX торгуется по цене $203,22, по сравнению с $60,65 у MDLZ. Их рыночные капитализации составляют $401,52B и $77,41B соответственно. CVX работает в секторе Энергетика, тогда как MDLZ относится к Товары первой необходимости. | |||
| CVX против MDLZ Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +9,2% | +6,9% | CVXПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +34,5% | -0,4% | CVXПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 9,4% | 7,8% | CVXПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 44,1% / 12,9% | 31,1% / 11,2% | CVXПобеда |
| Что касается роста, CVX продемонстрировал рост выручки на +9,2% и рост TTM EPS на +34,5%. Для сравнения, рост выручки MDLZ составил +6,9% , а рост TTM EPS – -0,4%.Что касается прибыльности, валовая маржа CVX составила 44,1%, операционная маржа – 12,9%, а ROIC – 9,4%. Для MDLZ соответствующие показатели составили 31,1%, 11,2% и 7,8%.В целом CVX демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| CVX и MDLZ: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 6,7% | 4,0% | CVXПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 0,7x | 3,2x | CVXПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 3,50% / 67,7% | 3,27% / 73,0% | CVXПобеда |
| CVX предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. CVX имеет более устойчивый баланс, тогда как CVX предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| CVX и MDLZ: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +26,4%5Y: +97,4%10Y: +105,7% | 1Y: -3,1%5Y: +2,0%10Y: +42,0% | CVXПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 21,0% | 18,1% | MDLZПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,46 | 0,29 | MDLZПобеда |
| CVX продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но CVX также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
CVX и MDLZ: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением CVX и MDLZ по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | CVX | MDLZ | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $401,52B | $77,41B | CVXПобеда |
P/E (TTM) | 19,6x | 22,1x | CVXПобеда |
P/S | 1,9x | 2,0x | CVXПобеда |
EV/EBITDA | 8,5x | 16,3x | CVXПобеда |
Дивидендная доходность | 3,50% | 3,27% | CVXПобеда |
Доходность CVX и MDLZ с течением времени
Сравните CVX и MDLZ по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 41,8% | 40,3% | 40,5% | 42,0% |
| MDLZ | 28,4% | 35,2% | 36,2% | 37,8% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
CVX 46,00 • MDLZ 41,70
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
CVX 50D Выше / 200D Выше • MDLZ 50D Ниже / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
CVX 0,0% • MDLZ 0,0%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
CVX Снизилось • MDLZ Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Chevron Corporation
Интегрированные нефтегазовые компании
Chevron — это интегрированная энергетическая компания, осуществляющая разведку, добычу и переработку нефти по всему миру. Она является второй по величине нефтедобывающей компанией в США с ежедневной добычей 3,0 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, включая 7,7 миллиона кубических футов природного газа и 1,7 миллиона баррелей жидких углеводородов в день. Добыча осуществляется в Северной Америке, Южной Америке, Европе, Африке, Азии и Австралии. Её нефтеперерабатывающие заводы расположены в США и Азии, общая мощность переработки составляет 1,8 миллиона баррелей нефти в день. По состоянию на конец 2024 года разведанные запасы составили 9,8 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, включая 5,1 миллиарда баррелей жидких углеводородов и 28,4 триллиона кубических футов природного газа.
Mondelez International, Inc.
Упакованные продукты питания и мясо
Компания Mondelez работает самостоятельно с момента разделения с бывшим североамериканским продуктовым бизнесом Kraft Foods в октябре 2012 года. Эта компания является ведущим игроком на мировом рынке снеков и присутствует в таких категориях, как печенье (49% продаж по состоянию на конец 2024 финансового года), шоколад (31%), жевательная резинка/конфеты (11%), напитки (3%) и сыр и продукты питания (6%). В портфеле Mondelez представлены такие известные бренды, как Oreo, Chips Ahoy, Halls и Cadbury. Около трети выручки компании приходится на развивающиеся рынки, более трети — на Европу, а оставшаяся часть — на Северную Америку.
Торгуйте фьючерсами на акции CVX и MDLZ на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к CVX и MDLZ, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях CVX и MDLZ
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как CVX и MDLZ соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки CVX составил +9,2%, а рост TTM EPS – +34,5%, по сравнению с +6,9% и -0,4% у MDLZ. CVX лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска CVX и MDLZ?
30-дневная реализованная волатильность CVX составляет 21,0%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,46, по сравнению с 18,1% и 0,29 у MDLZ. CVX демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: CVX или MDLZ?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать CVX и MDLZ как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать CVX и MDLZ как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.