Сравнение акций DELL и HON: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа DELL и HON. Сравните DELL и HON по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
DELL и HON: сводное сравнение акций
DELL сообщил о годовом росте выручки на 49,0%, по сравнению с 5,4% у HON. Их коэффициенты P/E составляют 29,9x и 8,2x, дивидендная доходность – 0,46% и 4,58%, а уровни 30-дневной волатильности – 78,0% и 25,1% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом HON лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций DELL и HON (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Dell Technologies Inc. (DELL) и Honeywell International, Inc. (HON) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-25 12:00:00.
DELL и HON: сводное сравнение ключевых показателей акций
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет рыночную капитализацию $173,02B и работает в секторе Информационные технологии, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Технологическое оборудование, хранилища данных и периферийные устройства. Его последняя квартальная выручка изменилась на +49,0% в годовом исчислении.
Honeywell International, Inc. (HON) имеет рыночную капитализацию $67,14B и работает в секторе Промышленность, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Промышленные конгломераты. Его последняя квартальная выручка изменилась на +5,4% в годовом исчислении.
DELL против HON Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | DELL | HON | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $548,501D: +5,1%1M: +19,2%1Y: +319,0% | $211,851D: +0,4%1M: -3,6%1Y: +8,2% | DELLПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $173,02B | $67,14B | DELLПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Информационные технологии / Технологическое оборудование, хранилища данных и периферийные устройства | Промышленность / Промышленные конгломераты | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, DELL торгуется по цене $548,50, по сравнению с $211,85 у HON. Их рыночные капитализации составляют $173,02B и $67,14B соответственно. DELL работает в секторе Информационные технологии, тогда как HON относится к Промышленность. | |||
| DELL против HON Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +49,0% | +5,4% | DELLПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +151,3% | +47,3% | DELLПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 64,3% | 10,1% | DELLПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 19,8% / 9,4% | 36,6% / 13,1% | HONПобеда |
| Что касается роста, DELL продемонстрировал рост выручки на +49,0% и рост TTM EPS на +151,3%. Для сравнения, рост выручки HON составил +5,4% , а рост TTM EPS – +47,3%.Что касается прибыльности, валовая маржа DELL составила 19,8%, операционная маржа – 9,4%, а ROIC – 64,3%. Для HON соответствующие показатели составили 36,6%, 13,1% и 10,1%.В целом обе акции имеют разные сильные стороны в плане роста и прибыльности. | |||
| DELL и HON: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 2,5% | 6,2% | HONПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 1,2x | 3,0x | DELLПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 0,46% / 14,5% | 4,58% / 37,6% | HONПобеда |
| HON предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. DELL имеет более устойчивый баланс, тогда как HON предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| DELL и HON: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +319,0%5Y: +932,4%10Y: +2 283,2% | 1Y: +8,2%5Y: +3,2%10Y: +93,9% | DELLПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 78,0% | 25,1% | HONПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 1,51 | 0,77 | HONПобеда |
| DELL продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но DELL также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
DELL и HON: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением DELL и HON по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | DELL | HON | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $173,02B | $67,14B | DELLПобеда |
P/E (TTM) | 29,9x | 8,2x | HONПобеда |
P/S | 2,3x | 1,9x | HONПобеда |
EV/EBITDA | 21,0x | 12,7x | HONПобеда |
Дивидендная доходность | 0,46% | 4,58% | HONПобеда |
Доходность DELL и HON с течением времени
Сравните DELL и HON по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| DELL | 21,1% | 22,1% | 22,2% | 23,1% |
| HON | 36,9% | 37,6% | 37,1% | 34,2% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
DELL 56,28 • HON 48,25
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
DELL 50D Выше / 200D Выше • HON 50D Ниже / 200D Ниже
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
DELL 2,4% • HON 5,3%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
DELL Снизилось • HON Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Dell Technologies Inc.
Технологическое оборудование, хранилища данных и периферийные устройства
Dell Technologies — это крупный поставщик информационных технологий, в основном предоставляющий оборудование предприятиям. Компания специализируется на высококлассных и коммерческих персональных компьютерах, а также на оборудовании для корпоративных локальных центров обработки данных. Dell занимает одно из трёх ведущих мест на рынках своих ключевых продуктов: персональных компьютеров, периферийных дисплеев, серверов массового сегмента и внешних накопителей. Dell располагает надёжной экосистемой партнёров по компонентам и сборке, а также активно опирается на каналы продаж через партнёров-дистрибьюторов для реализации своей продукции.
Honeywell International, Inc.
Промышленные конгломераты
Honeywell ведёт свою историю с 1885 года, когда была основана фирма Альберта Бутца — Butz Thermo-Electric Regulator, которая выпустила предшественника современного термостата. Среди других изобретений Honeywell — биоразлагаемый моющий препарат и система автопилота. Сегодня Honeywell является глобальным мультиотраслевым гигантом с одной из самых крупных баз установленного оборудования. Компания работает через четыре бизнес-сегмента: аэрокосмические технологии, промышленная автоматизация, решения в области энергетики и устойчивого развития, а также автоматизация зданий. В последнее время Honeywell осуществила ряд изменений в своём портфеле, сосредоточившись на меньшем числе конечных рынков и согласовав свою стратегию с долгосрочными трендами роста. Компания прилагает активные усилия для расширения своей базы установленного оборудования, получая около трети своих доходов от регулярных послепродажных услуг.
Торгуйте фьючерсами на акции DELL и HON на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к DELL и HON, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях DELL и HON
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как DELL и HON соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки DELL составил +49,0%, а рост TTM EPS – +151,3%, по сравнению с +5,4% и +47,3% у HON. DELL лидирует по росту, а HON демонстрирует более высокую прибыльность. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска DELL и HON?
30-дневная реализованная волатильность DELL составляет 78,0%, а пятилетний коэффициент Beta – 1,51, по сравнению с 25,1% и 0,77 у HON. DELL демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: DELL или HON?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать DELL и HON как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать DELL и HON как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.