Сравнение акций INTC и PANW: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа INTC и PANW. Сравните INTC и PANW по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
INTC и PANW: сводное сравнение акций
INTC сообщил о годовом росте выручки на 7,5%, по сравнению с 24,5% у PANW. Их коэффициенты P/E составляют -- и 998,5x, дивидендная доходность – 0,00% и 0,00%, а уровни 30-дневной волатильности – 65,3% и 67,8% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом ни одна из акций не имеет явного преимущества по выбранным показателям.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций INTC и PANW (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Intel Corp. (INTC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-25 12:00:00.
INTC и PANW: сводное сравнение ключевых показателей акций
Intel Corp. (INTC) имеет рыночную капитализацию $620,30B и работает в секторе Информационные технологии, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Полупроводники. Его последняя квартальная выручка изменилась на +7,5% в годовом исчислении.
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет рыночную капитализацию $306,42B и работает в секторе Информационные технологии, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Системное программное обеспечение. Его последняя квартальная выручка изменилась на +24,5% в годовом исчислении.
INTC против PANW Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | INTC | PANW | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $122,981D: -3,8%1M: +32,1%1Y: +256,7% | $374,601D: +0,3%1M: -1,6%1Y: +83,7% | INTCПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $620,30B | $306,42B | INTCПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Информационные технологии / Полупроводники | Информационные технологии / Системное программное обеспечение | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, INTC торгуется по цене $122,98, по сравнению с $374,60 у PANW. Их рыночные капитализации составляют $620,30B и $306,42B соответственно. Обе компании работают в секторе Информационные технологии. | |||
| INTC против PANW Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +7,5% | +24,5% | PANWПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +55,8% | -67,5% | INTCПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | -0,0% | 2,1% | PANWПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 38,6% / -0,1% | 70,4% / 6,1% | PANWПобеда |
| Что касается роста, INTC продемонстрировал рост выручки на +7,5% и рост TTM EPS на +55,8%. Для сравнения, рост выручки PANW составил +24,5% , а рост TTM EPS – -67,5%.Что касается прибыльности, валовая маржа INTC составила 38,6%, операционная маржа – -0,1%, а ROIC – -0,0%. Для PANW соответствующие показатели составили 70,4%, 6,1% и 2,1%.В целом показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. | |||
| INTC и PANW: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 0,4% | 1,3% | PANWПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 1,9x | -0,5x | PANWПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 0,00% / 0,0% | 0,00% / 0,0% | -- |
| PANW предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. PANW имеет более устойчивый баланс, тогда как обе акции имеют одинаковую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| INTC и PANW: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +256,7%5Y: +125,0%10Y: +230,8% | 1Y: +83,7%5Y: +362,6%10Y: +1 380,2% | PANWПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 65,3% | 67,8% | INTCПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 1,56 | 1,20 | PANWПобеда |
| PANW продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но показатели риска дают неоднозначные результаты. | |||
INTC и PANW: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением INTC и PANW по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | INTC | PANW | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $620,30B | $306,42B | INTCПобеда |
P/E (TTM) | -- | 998,5x | -- |
P/S | 11,4x | 26,7x | INTCПобеда |
EV/EBITDA | 41,2x | 197,3x | INTCПобеда |
Дивидендная доходность | 0,00% | 0,00% | -- |
Доходность INTC и PANW с течением времени
Сравните INTC и PANW по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| INTC | 34,8% | 35,8% | 41,1% | 50,5% |
| PANW | 71,9% | 72,6% | 71,5% | 71,8% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
INTC 66,72 • PANW 54,45
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
INTC 50D Выше / 200D Выше • PANW 50D Выше / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
INTC 23,1% • PANW 22,2%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
INTC Увеличилось • PANW Увеличилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Intel Corp.
Полупроводники
Intel — ведущий производитель цифровых чипов, специализирующийся на разработке и выпуске микропроцессоров для глобального рынка персональных компьютеров и центров обработки данных. Intel стала пионером архитектуры x86 для микропроцессоров и возглавила полупроводниковую отрасль на пути реализации закона Мура, способствующего прогрессу в области полупроводниковых технологий. Intel по-прежнему занимает лидирующую позицию по доле рынка в сегменте центральных процессоров как на рынке ПК, так и на серверном рынке. Компания стремится активизировать свой бизнес по производству чипов — Intel Foundry, одновременно развивая передовые продукты в рамках своего бизнес-подразделения Intel Products.
Palo Alto Networks, Inc.
Системное программное обеспечение
Palo Alto Networks — это поставщик кибербезопасности на платформенной основе, чьи продукты охватывают сетевую безопасность, облачную безопасность и операции по обеспечению безопасности. Штаб-квартира компании, расположенная в Калифорнии, обслуживает более 80 000 корпоративных клиентов по всему миру, включая более трех четвертей компаний из списка Global 2000.
Торгуйте фьючерсами на акции INTC и PANW на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к INTC и PANW, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях INTC и PANW
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как INTC и PANW соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки INTC составил +7,5%, а рост TTM EPS – +55,8%, по сравнению с +24,5% и -67,5% у PANW. Показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска INTC и PANW?
30-дневная реализованная волатильность INTC составляет 65,3%, а пятилетний коэффициент Beta – 1,56, по сравнению с 67,8% и 1,20 у PANW. Показатели риска дают неоднозначные результаты. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: INTC или PANW?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать INTC и PANW как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать INTC и PANW как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.