Сравнение акций ORLY и UNH: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа ORLY и UNH. Сравните ORLY и UNH по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
ORLY и UNH: сводное сравнение акций
ORLY сообщил о годовом росте выручки на 8,5%, по сравнению с 6,5% у UNH. Их коэффициенты P/E составляют 26,3x и 23,9x, дивидендная доходность – 0,00% и 2,40%, а уровни 30-дневной волатильности – 21,4% и 19,0% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом UNH лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций ORLY и UNH (1Н)
Сравните совокупную общую доходность O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) (UNH) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-25 12:00:00.
ORLY и UNH: сводное сравнение ключевых показателей акций
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет рыночную капитализацию $69,66B и работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Автомобильная розница. Его последняя квартальная выручка изменилась на +8,5% в годовом исчислении.
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) (UNH) имеет рыночную капитализацию $338,15B и работает в секторе Здравоохранение, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Управляемое медицинское обслуживание. Его последняя квартальная выручка изменилась на +6,5% в годовом исчислении.
ORLY против UNH Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | ORLY | UNH | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $86,111D: -0,1%1M: -3,0%1Y: -19,9% | $376,731D: +0,6%1M: -3,3%1Y: +9,1% | UNHПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $69,66B | $338,15B | UNHПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Товары длительного пользования и услуги / Автомобильная розница | Здравоохранение / Управляемое медицинское обслуживание | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, ORLY торгуется по цене $86,11, по сравнению с $376,73 у UNH. Их рыночные капитализации составляют $69,66B и $338,15B соответственно. ORLY работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, тогда как UNH относится к Здравоохранение. | |||
| ORLY против UNH Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +8,5% | +6,5% | ORLYПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +26,6% | -32,5% | ORLYПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 54,1% | 10,4% | ORLYПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 51,6% / 19,6% | 30,8% / 4,6% | ORLYПобеда |
| Что касается роста, ORLY продемонстрировал рост выручки на +8,5% и рост TTM EPS на +26,6%. Для сравнения, рост выручки UNH составил +6,5% , а рост TTM EPS – -32,5%.Что касается прибыльности, валовая маржа ORLY составила 51,6%, операционная маржа – 19,6%, а ROIC – 54,1%. Для UNH соответствующие показатели составили 30,8%, 4,6% и 10,4%.В целом ORLY демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| ORLY и UNH: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 3,1% | 7,0% | UNHПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 1,5x | 2,2x | ORLYПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 0,00% / 0,0% | 2,40% / 57,5% | UNHПобеда |
| UNH предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. ORLY имеет более устойчивый баланс, тогда как UNH предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| ORLY и UNH: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: -19,9%5Y: +107,1%10Y: +354,0% | 1Y: +9,1%5Y: -7,1%10Y: +167,5% | ORLYПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 21,4% | 19,0% | UNHПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,40 | 0,41 | ORLYПобеда |
| ORLY продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но показатели риска дают неоднозначные результаты. | |||
ORLY и UNH: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением ORLY и UNH по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | ORLY | UNH | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $69,66B | $338,15B | UNHПобеда |
P/E (TTM) | 26,3x | 23,9x | UNHПобеда |
P/S | 3,8x | 0,8x | UNHПобеда |
EV/EBITDA | 18,4x | 15,4x | UNHПобеда |
Дивидендная доходность | 0,00% | 2,40% | UNHПобеда |
Доходность ORLY и UNH с течением времени
Сравните ORLY и UNH по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| ORLY | 51,6% | 51,3% | 51,6% | 52,1% |
| UNH | 29,8% | 32,9% | 33,6% | 34,8% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
ORLY 47,53 • UNH 39,99
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
ORLY 50D Ниже / 200D Ниже • UNH 50D Ниже / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
ORLY 0,0% • UNH --
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
ORLY Снизилось • UNH Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
O'Reilly Automotive, Inc.
Автомобильная розница
O'Reilly — это розничный продавец автозапчастей на вторичном рынке в США и Мексике, чьи ежегодные продажи превышают 16 миллиардов долларов. Компания управляет более чем 6000 магазинами внутри страны и обслуживает как потребителей, занимающихся самостоятельным ремонтом (около 50% продаж), так и профессиональных мастеров (47% продаж). O'Reilly отличается высоким качеством обслуживания клиентов на всех этапах диагностики и приобретения запчастей. Кроме того, компания обладает впечатляющей дистрибьюторской сетью «хаб-спикула», которая обеспечивает местные магазины широким ассортиментом запчастей для вторичного рынка, подходящих для самых разных марок и моделей автомобилей.
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware)
Управляемое медицинское обслуживание
Компания UnitedHealth Group является одним из крупнейших частных страховщиков в сфере здравоохранения и предоставляет медицинские услуги примерно 51 миллиону членов по всему миру, включая 1 миллион человек за пределами США по состоянию на декабрь 2024 года. Будучи лидером в области страховых программ, финансируемых работодателями, самостоятельно управляемых и поддерживаемых правительством, UnitedHealth добилась огромного масштаба в сфере медицинского страхования. Наряду с собственными страховым активами, франшизы Optum компании UnitedHealth способствуют созданию гиганта в области медицинских услуг, охватывающего все аспекты — от лекарственных преимуществ до оказания амбулаторной помощи и аналитических услуг как для аффилированных, так и для сторонних клиентов.
Торгуйте фьючерсами на акции ORLY и UNH на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к ORLY и UNH, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях ORLY и UNH
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как ORLY и UNH соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки ORLY составил +8,5%, а рост TTM EPS – +26,6%, по сравнению с +6,5% и -32,5% у UNH. ORLY лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска ORLY и UNH?
30-дневная реализованная волатильность ORLY составляет 21,4%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,40, по сравнению с 19,0% и 0,41 у UNH. Показатели риска дают неоднозначные результаты. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: ORLY или UNH?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать ORLY и UNH как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать ORLY и UNH как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.