5 หุ้นปันผลยอดนิยมที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 3% สำหรับนักลงทุนที่ต้องการรายได้ในปี 2025

ประเด็นสำคัญ

• AbbVie ทำรายได้ปี 2025 ที่ 61.16 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.6% และปรับขึ้นเงินปันผล 5.5% สำหรับปี 2026
• Chevron บรรลุระดับการผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2025 พร้อมอัตราการทดแทนสำรองที่ 158%
• Shell สร้างกระแสเงินสดอิสระ 26.1 พันล้านดอลลาร์ และยังคงรักษาตำแหน่งผู้ดำเนินการ LNG ชั้นนำระดับโลก
• Enterprise Products Partners มอบผลตอบแทนเกือบ 6% พร้อมความคุ้มครองการจ่ายเงินที่แข็งแกร่ง 1.7 เท่า
• Realty Income จ่ายเงินปันผลรายเดือน และรายงาน AFFO ไตรมาส 4 ปี 2025 ที่ 1.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น

นักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้กำลังจับตาหุ้นที่จ่ายเงินปันผล 5 ตัวซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่า 3% ได้แก่ AbbVie, Chevron, Shell, Enterprise Products Partners และ Realty Income

กลยุทธ์นี้เน้นคุณภาพมากกว่าการไล่ตามผลตอบแทนสูงสุดเพียงอย่างเดียว การคัดเลือกเหล่านี้มีลักษณะเด่นคือการสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ ระดับหนี้ที่เหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลที่ได้รับการสนับสนุนจากผลการดำเนินงานที่แท้จริง

AbbVie

AbbVie ถือเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในกลุ่มนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรมแห่งนี้มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ 3.3%

AbbVie Inc., ABBV

บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์แห่งนี้รายงานรายได้ปี 2025 รวม 61.16 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน ยาขายดีอย่าง Skyrizi และ Rinvoq สามารถชดเชยรายได้ที่ลดลงจาก Humira หลังจากที่คู่แข่งยาชีววัตถุคล้ายคลึงเข้าสู่ตลาดได้สำเร็จ

AbbVie ประกาศปรับขึ้นเงินปันผล 5.5% สำหรับปี 2026 จากข้อมูลของ MarketBeat คำแนะนำของนักวิเคราะห์ประกอบด้วยการให้คะแนนซื้อ 16 ราย ถือ 9 ราย และไม่มีคำแนะนำขาย ส่งผลให้มีฉันทามติเป็น Moderate Buy

Chevron

Chevron บรรลุปริมาณการผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2025 และรายงานอัตราการทดแทนสำรองที่ 158% ตัวเลขนี้บ่งชี้ว่าบริษัทสามารถเพิ่มสำรองน้ำมันและก๊าซได้มากกว่าที่สูบขึ้นมาตลอดทั้งปีอย่างมีนัยสำคัญ

Chevron Corporation, CVX

บริษัทพลังงานรายใหญ่แห่งนี้ปรับขึ้นการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสเป็น 1.78 ดอลลาร์ต่อหุ้น ความรู้สึกของนักวิเคราะห์จาก MarketBeat สะท้อนการให้คะแนนโดยรวมเป็น Hold โดยมีคำแนะนำซื้อ 14 ราย ถือ 6 ราย และขาย 4 ราย

ความกระตือรือร้นของวอลล์สตรีทที่ลดลงอาจสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าได้บ้างหากราคาน้ำมันดิบยังคงเสถียรและการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นยังคงดำเนินต่อไป

Shell

Shell โดดเด่นในฐานะหนึ่งในผู้ดำเนินการก๊าซธรรมชาติเหลวชั้นนำของโลก ซึ่งสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในอุตสาหกรรมพลังงานแบบดั้งเดิม

ในปี 2025 Shell สร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 42.9 พันล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระ 26.1 พันล้านดอลลาร์ ฝ่ายบริหารมีเป้าหมายคืนกำไร 40% ถึง 50% ของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน

ข้อมูลของ MarketBeat แสดงให้เห็นว่า Shell มีคะแนนซื้อ 6 ราย ถือ 13 ราย และไม่มีคำแนะนำขาย การดำเนินงาน LNG ของบริษัทมอบการกระจายความเสี่ยงที่ผู้ผลิตน้ำมันแบบดั้งเดิมไม่สามารถเทียบได้

Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners มอบผลตอบแทนสูงสุดในบรรดาหุ้นทั้งห้าตัวนี้ที่ประมาณ 6% โดยผลการดำเนินงานทางการเงินล่าสุดเปิดเผยอัตราความคุ้มครองการจ่ายเงินที่ 1.7 เท่า

ตัวชี้วัดความคุ้มครองนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าผลตอบแทน 6% อาจสร้างความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืน แต่อัตราความคุ้มครองที่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่าการจ่ายเงินไม่ได้เผชิญแรงกดดันในทันที

MarketBeat สะท้อนฉันทามติ Moderate Buy โดยมีคะแนนซื้อ 10 ราย ถือ 6 ราย และขาย 2 ราย นักลงทุนที่สนใจควรทราบว่าบริษัทนี้ดำเนินงานในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดหลัก ซึ่งต้องยื่นเอกสารภาษี K-1 เป็นประจำทุกปี

Realty Income

Realty Income จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกเดือน และวางตำแหน่งตัวเองว่าเป็น "The Monthly Dividend Company"

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้รายงานกองทุนที่ปรับปรุงแล้วจากการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 4 ปี 2025 ที่ 1.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อ EBITDAre อยู่ที่ 5.4 เท่า

หุ้นตัวนี้มีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย หากอัตราดอกเบี้ยลดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Realty Income จะได้รับประโยชน์ทั้งจากความน่าสนใจของผลตอบแทนและการขยายตัวของมูลค่าที่อาจเกิดขึ้น

ความรู้สึกของนักวิเคราะห์ใน MarketBeat ดูระมัดระวัง โดยมีคะแนนซื้อ 6 ราย ถือ 9 ราย และขาย 1 ราย ข้อมูลของ StockAnalysis ยืนยันฉันทามติ Hold ในวงกว้าง

เปรียบเทียบหุ้นทั้งห้าตัว

ในบรรดาการลงทุนเพื่อเงินปันผลทั้งห้านี้ AbbVie ครองอันดับหนึ่งด้วยการผสมผสานระหว่างการสร้างรายได้และการขยายตัวของกำไร

Chevron และ Shell มอบการเข้าถึงภาคพลังงานพร้อมการคืนกระแสเงินสดจำนวนมาก Enterprise Products อยู่ในอันดับที่สี่สำหรับศักยภาพรายได้ทันที ในขณะที่ Realty Income อยู่ในอันดับที่ห้าตามกำหนดการจ่ายเงินปันผลรายเดือน

Realty Income ยังคงรักษาฉันทามติ Hold บนแพลตฟอร์มนักวิเคราะห์ชั้นนำในปัจจุบัน

The post Top 5 Dividend-Paying Stocks Yielding Over 3% for Income Investors in 2025 appeared first on Blockonomi.