ความเป็นจริงของเงินเฟ้อที่ฝังแน่น

ทำไมฉันถึงปรับเปลี่ยนสู่การสะสมเชิงรับ

โดย Sheni Ogunmola.

การจับเงินทุนไม่ใช่เรื่องของการทำนายอนาคต แต่คือการสร้างเลเวอเรจแบบอสมมาตร

ขณะนี้ภูมิทัศน์เศรษฐกิจมหภาคกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลชัดเจน และเสียงรบกวนทางอารมณ์ในตลาดรายย่อยนั้นดังมาก หากคุณกำลังใช้เงินทุนโดยอ้างอิงจากความเห็นของธนาคารกลางสหรัฐฯ เดือนที่แล้ว คุณกำลังดำเนินการอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าโดยสิ้นเชิง

นี่คือข้อมูลเชิงวัตถุที่ขับเคลื่อนการจัดวางตำแหน่งตลาดของฉันในปัจจุบัน และเหตุใดฉันจึงบังคับใช้วิธีการ Dhandho อย่างเข้มข้นเพื่อปกป้องเงินทุน

ความเป็นจริงเชิงมหภาค: น้ำมันดิบ WTI ที่ $118 และปัญหา CPI ตัวกระตุ้นพื้นฐานที่สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดในสัปดาห์นี้คือพลังงาน

น้ำมันดิบ WTI ได้ทะลุขึ้นไป แตะระดับวิกฤตที่ $118.42 ต่อบาร์เรล (+14.5% YTD) นี่ไม่ใช่แค่การพุ่งขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์ในระดับท้องถิ่น น้ำมันคือต้นทุนการผลิตพื้นฐานของห่วงโซ่อุปทานโลกทั้งหมด เมื่อราคาพลังงานยังคงสูง ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ก็ไม่สามารถลดลงสู่เป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ในทางคณิตศาสตร์

เงินเฟ้อที่เหนียวแน่นหมายความว่าการลดอัตราดอกเบี้ยล่าช้าออกไปอย่างชัดเจน

นักเทรดรายย่อยที่ใช้เลเวอเรจสูงโดยคาดหวังสภาพคล่องราคาถูกกำลังเผชิญกับการล้างพอร์ตอย่างรุนแรง เมื่อต้นทุนการกู้ยืมยังคงสูงและข้อกำหนดมาร์จิ้นเข้มงวดขึ้น ตลาดกำลังลงโทษการจัดวางตำแหน่งที่ไร้โครงสร้างและอิงอารมณ์

ช่องว่างการจับจังหวะสภาพคล่อง หากคุณติดตามการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญอย่าง Raoul Pal และ Michael Saylor คุณจะเข้าใจว่าวิทยานิพนธ์หลักของพวกเขายังคงมีความถูกต้องเชิงโครงสร้าง

กรอบ "Everything Code" ของ Pal และการสะสม Bitcoin เชิงสถาบันของ Saylor ระบุได้อย่างถูกต้องว่าปริมาณเงิน M2 โลกต้องขยายตัวในที่สุด ภาระหนี้ของรัฐอธิปไตยรับประกันว่าการลดค่าเงินกระดาษเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทางคณิตศาสตร์ในระยะเวลาที่ยาวนานพอ ฉันเห็นด้วยทั้งหมดกับขอบฟ้ามหภาคนี้

อย่างไรก็ตาม การตระหนักถึงความเป็นจริงเชิงโครงสร้างระยะยาวนั้นแตกต่างอย่างมากจากการจัดการความผันผวนรายเดือนของพอร์ตโฟลิโอในทันที

การใช้เงินทุนเลเวอเรจเชิงรุกในช่วงที่การลดอัตราดอกเบี้ยล่าช้าเพราะเงินเฟ้อนั้นละเมิดกฎสำคัญของการรักษาเงินทุน คุณต้องรอดพ้นจากความปั่นป่วนระยะสั้นเพื่อรับประโยชน์จากการขยายสภาพคล่องระยะยาว การจับจังหวะช่องว่างนั้นต้องการวินัยอย่างสมบูรณ์

การปรับเปลี่ยนแบบ Dhandho: การสะสมเชิงรับ กรอบการทำงานทั้งหมดของฉันสร้างขึ้นบนหลักการ Dhandho เดียว: "หัวฉันชนะ ก้อยฉันไม่เสียมาก" หลักการนี้กำหนดว่าความเสี่ยงขาลงต้องถูกจำกัดอย่างเข้มงวดก่อนที่จะพิจารณาโอกาสขาขึ้น ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน นั่นหมายถึงการปรับเปลี่ยนทันทีสู่การสะสมเชิงรับ ฉันกำลังดำเนินการนี้ใน 2 วิธีที่แตกต่างกัน:

ความยืดหยุ่นของกระแสเงินสด: ฉันให้ความสำคัญกับการเปิดรับภาคพลังงาน (โดยเฉพาะ $VDE) ตราบใดที่น้ำมันยังคงเป็นตัวกระตุ้นเงินเฟ้อหลัก สิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นเฮดจ์โดยตรง ปกป้องมูลค่าพื้นฐานของพอร์ตโฟลิโอในขณะที่ตลาดในวงกว้างปรับตัวลง

การสะสม Layer-1 ในราคาลด: การลดอัตราดอกเบี้ยที่ล่าช้ากำลังทำให้เกิดการล้างเลเวอเรจในสินทรัพย์ดิจิทัล แทนที่จะรับมือกับมีดที่กำลังตก ฉันกำลังสะสมโปรโตคอล Layer-1 ที่มีความเชื่อมั่นสูงอย่าง $ETHA ในราคาลดอย่างมีนัยสำคัญ

ฉันไม่ได้พยายามจับจังหวะจุดต่ำสุดอย่างแน่นอน ฉันกำลังสร้างส่วนเผื่อความปลอดภัย ปกป้องขาลง และปล่อยให้คณิตศาสตร์ของการทบต้นเข้ามาทำงานเมื่อสภาพคล่องมหภาคเริ่มนิ่ง

โครงสร้างพื้นฐานของเลเวอเรจ ตลาดรายย่อยเทรดบนอารมณ์และวงจรข่าวระยะสั้น เงินทุนสถาบันจัดสรรตามความเป็นจริงเชิงโครงสร้าง ความแตกต่างไม่ใช่ความฉลาด แต่คือโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้กรองข้อมูล

คุณไม่จำเป็นต้องทำนายอนาคต คุณต้องการระบบที่รับประกันว่าขาขึ้นของคุณไม่มีขีดจำกัด ในขณะที่ขาลงได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวด

ฉันสร้าง Risk Matrix Pro Terminal เพื่อบังคับใช้วินัยที่แน่นอนนี้ มันคือสถาปัตยกรรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ฉันใช้เพื่อแยกความผิดปกติของตลาด ติดตามการขยายสภาพคล่อง และบังคับใช้ส่วนเผื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก่อนที่จะใช้เงินทุนใดๆ

หยุดเทรดตามเสียงรบกวน เริ่มสร้างเลเวอเรจที่วัดผลได้

ดาวน์โหลด Risk Matrix Pro Terminal ของคุณและอย่าทำการเทรดที่ผิดพลาดอีกเลย

The Reality of Sticky Inflation เผยแพร่ครั้งแรกใน Coinmonks บน Medium ซึ่งผู้คนยังคงสนทนาต่อเนื่องโดยการไฮไลต์และตอบกลับเรื่องนี้