Berkshire Hathaway ทำสถิติสำรองเงินสด 3.974 แสนล้านดอลลาร์ในรายงานผลประกอบการฉบับแรกที่ไม่มี Buffett

TLDR:

• กองเงินสดของ Berkshire Hathaway แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.974 แสนล้านดอลลาร์ เกินกว่า GDP ของหลายประเทศรวมกัน
• ที่อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล 5% Berkshire ทำรายได้ประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีจากการถือเงินสดสำรอง
• รายงานฉบับแรกของ Greg Abel แสดงให้เห็นรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 18% และกำไรสุทธิเพิ่มเป็นสองเท่าที่ 1.01 หมื่นล้านดอลลาร์
• หุ้นของ Berkshire ร่วงลง 11.19% ในช่วงปีที่ผ่านมา แม้จะมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง เนื่องจากความไม่แน่ใจของนักลงทุนเพิ่มขึ้น
  

เงินสดสำรองของ Berkshire Hathaway แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.974 แสนล้านดอลลาร์ในรายงานรายไตรมาสล่าสุด นี่ถือเป็นการเปิดเผยผลประกอบการครั้งแรกในรอบ 60 ปีที่ไม่มี Warren Buffett นั่งอยู่บังเหียน

CEO คนใหม่ Greg Abel ดูแลรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น 18% สู่ระดับ 1.135 หมื่นล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 1.01 หมื่นล้านดอลลาร์ จาก 4.6 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว นักลงทุนกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่า Abel จะนำกองเงินสดมหาศาลนี้ไปใช้งานอย่างไร

เงินสดสำรองสูงสุดเป็นประวัติการณ์สร้างรายได้แบบ Passive Income นับพันล้าน

กองเงินสดมูลค่า 3.974 แสนล้านดอลลาร์ของ Berkshire Hathaway มีมูลค่าสูงกว่า GDP ของโปรตุเกส ฟินแลนด์ และนิวซีแลนด์รวมกัน

ที่อัตราพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในปัจจุบันประมาณ 5% บริษัทสามารถทำรายได้ราว 2 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีเพียงแค่จากการถือเงินสด ตัวเลขนี้เพียงอย่างเดียวก็สามารถแข่งขันกับกำไรรายปีของบริษัทระดับโลกหลายแห่งได้

เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ยอดเงินสดหมุนเวียนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ มักอยู่ต่ำกว่า 8 แสนล้านดอลลาร์เป็นประจำ ดังนั้น Berkshire จึงถือเงินสดไว้เกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนที่รัฐบาลสหรัฐฯ เก็บไว้ในบัญชีของตัวเอง ระดับสภาพคล่องนี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับกลุ่มบริษัทเอกชนทุกประเภท

ตามที่นักวิเคราะห์การเงิน Bull Theory ได้กล่าวไว้บน X บริษัทกำลัง "ทำเงิน 2 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีโดยไม่ต้องทำอะไรเลย"

อย่างไรก็ตาม รายได้แบบ Passive Income นั้นยังสะท้อนถึงความระมัดระวังอย่างยาวนานของ Buffett ต่อตลาดที่มีมูลค่าสูงเกินไป Abel ได้รับทั้งความแข็งแกร่งและแรงกดดันที่มาพร้อมกันนั้น

รายงานฉบับแรกของ Greg Abel แสดงให้เห็นการเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านผู้นำ

รายงานรายไตรมาสฉบับแรกของ Greg Abel ในฐานะ CEO ที่มีผลบังคับใช้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งในทุกด้าน รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 18% สู่ระดับ 1.135 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปี ตัวเลขเหล่านี้ยืนยันว่าการดำเนินธุรกิจหลักของ Berkshire ยังคงแข็งแกร่งภายใต้ผู้นำคนใหม่

นอกจากนี้ Berkshire ยังคงรูปแบบการเป็นผู้ขายหุ้นสุทธิต่อไป บริษัทขายหุ้นออกไป 2.41 หมื่นล้านดอลลาร์ ในขณะที่ซื้อเข้ามาเพียง 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้บ่งชี้ว่า Abel ยังคงรักษาแนวทางอนุรักษ์นิยมของ Buffett ต่อสภาวะตลาดในตอนนี้

แม้จะมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง หุ้นของ Berkshire ก็ร่วงลง 11.19% ในช่วงปีที่ผ่านมา ในทางตรงกันข้าม S&P 500 ปรับตัวขึ้น 29.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน

Buffett เปลี่ยนบริษัทสิ่งทอที่กำลังจะล้มเหลวให้กลายเป็นกลุ่มบริษัทมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ในเวลา 60 ปี โดยหุ้นของ Berkshire ปรับตัวขึ้น 6,100,000% เทียบกับ 39,000% ของ S&P 500 นักลงทุนดูเหมือนจะรอสัญญาณที่ชัดเจนกว่านี้ว่า Abel จะนำเงิน 3.97 แสนล้านดอลลาร์ไปใช้งานอย่างไรในที่สุด

The post Berkshire Hathaway Hits Record $397.4 Billion Cash Reserve in First Earnings Report Without Buffett appeared first on Blockonomi.