หุ้น AT&T (T): J.P. Morgan ยังคงจัดให้เป็นหุ้นเด่นจากความแข็งแกร่งด้านไฟเบอร์และ 5G

TLDR

• J.P. Morgan คง AT&T ไว้ในรายการหุ้นเด่น โดยอ้างถึงการลงทุนในไฟเบอร์และ 5G และความได้เปรียบด้านต้นทุนเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
• AT&T ทำผลงานเกินคาดในไตรมาส 1 ด้วย EPS $0.57 เทียบกับที่คาดไว้ $0.55 บนรายได้ $31.51 พันล้าน
• 45% ของลูกค้าอินเทอร์เน็ตบ้านระดับสูงใช้บริการไร้สายของ AT&T ด้วย เพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์พอยต์เมื่อเทียบปีต่อปี
• นักวิเคราะห์ J.P. Morgan ปรับเพิ่มประมาณการ EBITDA ปี 2026 เป็น $48.1 พันล้าน และคงเป้าราคาที่ $33
• หุ้น AT&T ปรับตัวขึ้นประมาณ 5% นับตั้งแต่ต้นปี โดยอัตราผลตอบแทนเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ 4.2%

หุ้น AT&T (T) เปิดตลาดที่ $26.15 ในวันจันทร์ ปรับตัวขึ้นประมาณ 5% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปิดตลาดวันศุกร์ หุ้นดังกล่าวเคลื่อนไหวสอดคล้องกับดัชนี S&P 500 ซึ่งปรับตัวขึ้น 5.8% ในช่วงเวลาเดียวกัน

AT&T Inc., T

J.P. Morgan คง AT&T ไว้ในรายการหุ้นเด่นเมื่อวันจันทร์ โดยนักวิเคราะห์ Sebastiano Petti ชี้ถึงการขยายโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์และ 5G ของบริษัท รวมถึงตำแหน่งด้านต้นทุนเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง T-Mobile และ Verizon เป็นเหตุผลสำคัญ

AT&T รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน บริษัทมี EPS ที่ $0.57 สูงกว่าฉันทามตินักวิเคราะห์ที่ $0.55 รายได้อยู่ที่ $31.51 พันล้าน สูงกว่าประมาณการที่ $31.29 พันล้าน และเพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบปีต่อปี

สำหรับปีเต็ม 2026 AT&T คาดการณ์ EPS ไว้ที่ $2.25 ถึง $2.35 โดยฉันทามตินักวิเคราะห์อยู่ที่ $2.31

ตัวเลขหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของ Petti คือ 45% ของลูกค้าอินเทอร์เน็ตบ้านระดับสูงของ AT&T ยังสมัครใช้บริการไร้สายของ AT&T ด้วย ซึ่งเพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นต์พอยต์จากปีก่อน และไม่รวมลูกค้าไฟเบอร์รายใหม่ที่ได้มาจากการเข้าซื้อกิจการ Lumen

Petti มองว่านี่เป็นสัญญาณที่แสดงว่ากลยุทธ์การบรรจบกันของ AT&T กำลังได้ผล — การรวมบริการ 5G ไฟเบอร์ และ Wi-Fi ไว้ในแพ็คเกจเดียวเพื่อดึงดูดลูกค้าให้คงอยู่

แนวโน้ม EBITDA และกระแสเงินสด

หลังจากประกาศผลประกอบการ Petti ปรับเพิ่มประมาณการ EBITDA ปรับปรุงแล้วปี 2026 เป็น $48.1 พันล้าน โดยคำนึงถึงการเติบโตของลูกค้าที่ใช้บริการแบบรวม การขึ้นราคาเมื่อเร็วๆ นี้ และการมีส่วนร่วมของ Lumen

เขายังปรับเพิ่มประมาณการจำนวนลูกค้าโทรศัพท์แบบโพสต์เพดสุทธิในไตรมาส 2 เป็น 330,000 ราย จาก 320,000 ราย โดยคงการจัดอันดับ Overweight และเป้าราคาสิ้นปีที่ $33 ไว้เหมือนเดิม

Petti คาดการณ์ว่า EBITDA และกระแสเงินสดอิสระต่อหุ้นจะเติบโตในอัตราทบต้นต่อปีที่ 4% และ 12% ตามลำดับ จนถึงสิ้นปี 2028

AT&T จ่ายเงินปันผลรายไตรมาส $0.2775 ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปีประมาณ 4.2% โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 37.25%

การจัดอันดับของนักวิเคราะห์และกิจกรรมของสถาบัน

ภาพรวมของนักวิเคราะห์โดยทั่วไปมีแนวโน้มเชิงบวก จากนักวิเคราะห์ 21 รายที่ติดตามโดย MarketBeat มีหนึ่งรายให้ Strong Buy สิบสามรายให้ Buy และเจ็ดรายให้ Hold โดยราคาเป้าหมายฉันทามติอยู่ที่ $30.55

Citigroup ปรับเพิ่มเป้าราคาเป็น $31.50 พร้อมการจัดอันดับ Buy ในเดือนมีนาคม ขณะที่ Scotiabank ลดเป้าราคาลงเหลือ $31.00 ในช่วงปลายเมษายน โดยคงการจัดอันดับ Sector Perform ไว้

ในส่วนของสถาบันการลงทุน Truist Financial เพิ่มการถือหุ้น AT&T ขึ้น 3% ในไตรมาส 4 โดยเพิ่มอีก 163,766 หน่วย เพื่อถือครอง 5,694,478 หน่วย มูลค่าประมาณ $141.45 ล้าน บริษัทอื่นๆ อีกหลายแห่งก็เพิ่มการถือครองในไตรมาส 3 เช่นกัน

ช่วงการซื้อขายหนึ่งปีของ AT&T อยู่ระหว่าง $22.95 ถึง $29.79 โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ $27.52 และ 200 วันอยู่ที่ $26.05

AT&T ยังเปิดตัวบริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ใหม่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กในสัปดาห์นี้ รวมถึง Dynamic Defense บน AT&T Business Fiber

The post AT&T (T) Stock: J.P. Morgan Keeps It as a Top Pick on Fiber and 5G Strength appeared first on CoinCentral.