หุ้น Cisco (CSCO) พุ่งขึ้น 13.5% หลังนักวิเคราะห์ตั้งเป้าราคา $150 จากแรงขับเคลื่อนของ AI

จุดเด่นสำคัญ

• หุ้น Cisco ปรับตัวขึ้นประมาณ 13.5% หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีรายได้ 15.84 พันล้านดอลลาร์ — เพิ่มขึ้น 11.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
• บริษัทรายงานคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับ AI มูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ ส่งผลให้มีการปรับเพิ่มการคาดการณ์คำสั่งซื้อ AI ตลอดทั้งปีจาก 5 พันล้านดอลลาร์เป็น 9 พันล้านดอลลาร์
• มีการประกาศชัยชนะด้านการออกแบบ hyperscaler เพิ่มเติมอีก 5 รายการ ซึ่งถือเป็นการนำเทคโนโลยีชิปเฉพาะ Silicon One P200 ของ Cisco ไปใช้งานเป็นครั้งแรก
• การคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สี่ที่ 16.7–16.9 พันล้านดอลลาร์ เกินกว่าค่าเฉลี่ยของ Wall Street ที่ 15.82 พันล้านดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ
• Mike Genovese จาก Rosenblatt ปรับเพิ่มเป้าราคาเป็น 150 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในตลาด โดยชี้ให้เห็นโอกาสแข็งค่าประมาณ 30%

หุ้น Cisco (CSCO) แตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 117.70 ดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายวันพฤหัสบดี โดยพุ่งขึ้นสูงถึง 14.6% หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ ซึ่งเกินกว่าการคาดการณ์ทั้งด้านรายได้และกำไร พร้อมทั้งให้แนวโน้มในอนาคตที่เหนือกว่าความคาดหวังของ Wall Street อย่างมาก

Cisco Systems, Inc., CSCO

รายได้รายไตรมาสรวมทั้งสิ้น 15.84 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณการของนักวิเคราะห์ประมาณ 280 ล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นปรับแล้วอยู่ที่ 1.06 ดอลลาร์ เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.02 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานด้านปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทได้รับความสนใจเป็นพิเศษ

คำสั่งซื้อที่เน้น AI ในช่วงเวลาดังกล่าวแตะระดับ 1.9 พันล้านดอลลาร์ — มากกว่าสามเท่าของ 600 ล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ยอดรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 5.3 พันล้านดอลลาร์

ผู้บริหารบริษัทได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์คำสั่งซื้อ AI ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2026 จาก 5 พันล้านดอลลาร์เป็น 9 พันล้านดอลลาร์ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็น 4.5 เท่าของยอดรวมที่ Cisco บันทึกไว้ตลอดปีงบประมาณ 2025 ทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทยังปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ AI จาก hyperscaler ปีงบประมาณ 2026 จาก 3 พันล้านดอลลาร์เป็น 4 พันล้านดอลลาร์ พร้อมสัญญาณว่าอาจบรรลุ 6 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chuck Robbins เปิดเผยชัยชนะด้านการออกแบบ hyperscaler ใหม่ 5 รายการในไตรมาสนี้ ซึ่งครอบคลุมการนำชิป Silicon One P200 ของ Cisco ไปใช้งานครั้งแรกในสถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูลแบบ scale-across

ผลงานด้านเครือข่ายที่แข็งแกร่งและแรงขับเคลื่อนจาก Hyperscaler หนุนการเติบโต

รายได้ของกลุ่มธุรกิจเครือข่ายแตะระดับ 8.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คำสั่งซื้อของ Service Provider และ Cloud พุ่งขึ้น 105% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการขยายตัวสามหลักในความสัมพันธ์กับลูกค้า hyperscaler รายใหญ่ทั้งห้ารายของ Cisco

ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน enterprise campus ยังเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการประมวลผลแบบ inference, AI agents และการดำเนินการด้านความปลอดภัยที่ได้รับการพัฒนา

ในส่วนของตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้นหดตัว 150 จุดฐานตามลำดับมาอยู่ที่ 66% การลดลงดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ของบริษัท และเป็นผลมาจากต้นทุนชิ้นส่วนที่สูงขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารระบุว่าได้คงที่แล้วในขณะนี้

แนวโน้มไตรมาสที่สี่และการตอบสนองของนักวิเคราะห์

Cisco คาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สี่อยู่ในช่วง 16.7 พันล้านดอลลาร์ถึง 16.9 พันล้านดอลลาร์ — เกินกว่าค่าเฉลี่ยของ Street ที่ 15.82 พันล้านดอลลาร์อย่างมาก การคาดการณ์ EPS ปรับแล้วที่ 1.16–1.18 ดอลลาร์ก็เกินกว่าค่าเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 1.07 ดอลลาร์เช่นกัน

Mike Genovese จาก Rosenblatt ซึ่งติดอันดับ 1% แรกของนักวิเคราะห์ Wall Street ได้ปรับเพิ่มเป้าราคา CSCO จาก 100 ดอลลาร์เป็น 150 ดอลลาร์ — สร้างเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดใน Street ใหม่ — พร้อมคงคำแนะนำ Buy เป้าหมายดังกล่าวชี้ให้เห็นโอกาสขึ้นประมาณ 30% จากระดับราคาซื้อขายปัจจุบันในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

เป้าราคาเฉลี่ยของ Wall Street ในวงกว้างอยู่ที่ 124.54 ดอลลาร์ ซึ่งชี้ให้เห็นโอกาสขึ้นประมาณ 8% การจัดอันดับของนักวิเคราะห์โดยรวมอยู่ที่ Moderate Buy ประกอบด้วยคำแนะนำ Buy 11 รายการและคำแนะนำ Hold 6 รายการ

CSCO ปรับตัวขึ้น 54.8% นับตั้งแต่ต้นปีก่อนเข้าสู่การซื้อขายวันพฤหัสบดี นักลงทุนที่ลงทุน 1,000 ดอลลาร์ในหุ้นนี้เมื่อห้าปีที่แล้วปัจจุบันจะถือมูลค่าประมาณ 2,225 ดอลลาร์

The post Cisco (CSCO) Stock Soars 13.5% as Analyst Sets $150 Price Target on AI Momentum appeared first on Blockonomi.