แผนภูมิ "การรีเซ็ตทางการเงิน" ของราคาเงิน (Silver) กำลังส่งสัญญาณเตือนครั้งใหญ่

เงินลดลง 1.5% ถึง 2.5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาถูกบีบให้อยู่ในช่วงแคบ จากนั้นฝ่ายขายก็เข้าควบคุม เงินสปอตทำดับเบิลท็อปที่ราว $78.90 ต่อออนซ์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม หลังจากนั้นราคาร่วงสู่จุดต่ำสุดรายสัปดาห์ที่ $74.47 

จากนั้นราคาทรงตัวระหว่าง $75.52 ถึง $76.30 ก่อนที่การขายทำกำไรครั้งใหญ่จะกระทบโลหะมีค่า ตลอดทั้งสัปดาห์ เงินเคลื่อนไหวเพียงระหว่าง $74.47 ถึง $78.90 ทุกคนต่างจับตาดูรูปแบบที่แคบนี้ก่อตัวขึ้นใต้แนวต้าน

บนตลาด MCX ของอินเดีย สัญญาฟิวเจอร์สเงินเดือนกรกฎาคม 2026 ลดลงระหว่าง 1.4% ถึง 1.8% ในช่วงต้นของเซสชันการซื้อขาย โดยลดลงมาใกล้ระดับ ₹2,71,650 ต่อกิโลกรัม แม้จะปรับตัวลดลง แต่ราคาเงินยังคงสูงขึ้น 129% จากระดับ $32.48 ที่บันทึกไว้เมื่อหนึ่งปีที่แล้วพอดี

รูปแบบการ Breakout ในประวัติศาสตร์ของราคาเงิน และสัญญาณเตือนที่เริ่มปรากฏบนกราฟรายวัน

กราฟที่แชร์โดย Bald Guy Money ติดตามราคาปิดเฉลี่ยรายปีของเงินตั้งแต่ปี 1990 จนถึงระดับที่คาดการณ์ไว้ถึงปี 2026 กราฟแสดงให้เห็นว่าเงินซื้อขายอยู่ในช่วง $4 ถึง $6 เป็นส่วนใหญ่ในช่วงทศวรรษ 1990 ก่อนจะเริ่มปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังปี 2003

กราฟระบุว่าปี 2007 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ นั่นคือปีที่ iPhone วางจำหน่าย โพสต์ดังกล่าวเชื่อมโยงเรื่องนี้กับการเติบโตของอุปกรณ์อัจฉริยะและความต้องการเงินในภาคอุตสาหกรรมที่ตามมา ภายในปี 2011 ราคาเงินแตะ $35.56 จากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเงียบสงบยาวนานเกือบสิบปี

สิ่งที่โดดเด่นจริงๆ คือฐานขนาดใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นระหว่างปี 2013 ถึง 2020 ตลอดช่วงเวลาทั้งหมดนั้น ราคาเงินส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง $15 ถึง $20 ต่อออนซ์ และสิ่งนี้เกิดขึ้นแม้ว่าโรงงานต่างๆ ยังคงต้องการเงินมากขึ้นเรื่อยๆ 

กราฟเงินระบุช่วงเวลานี้ว่าเป็น "floor established" หรือการสร้างฐาน ซึ่งหมายความว่าตลาดใช้เวลาหลายปีในการดูดซับอุปทานก่อนจะพยายาม Breakout อีกครั้ง ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา กราฟแสดงให้เห็นว่าเงินค่อยๆ ยึดแนวราคาที่สูงขึ้นคืนมา และในที่สุดก็ทะลุเหนือระดับ $35 เก่าและมุ่งสู่โซน Breakout ที่คาดการณ์ไว้ที่ $41.50

การคาดการณ์สุดท้ายบนกราฟชี้ไปสู่การเคลื่อนที่ที่เป็นไปได้ถึง $91.73 การคาดการณ์นั้นผูกโยงกับแนวคิดของ "monetary reset" หรือการรีเซ็ตทางการเงิน ซึ่งนักลงทุนย้ายเงินทุนออกจากสกุลเงิน Fiat ที่อ่อนแอและเข้าสู่สินทรัพย์แข็งอย่างทองคำและเงิน ทวีตดังกล่าวโต้แย้งว่านักลงทุนรุ่นใหม่กำลังมองข้ามกราฟมหภาคที่รวมความไม่มั่นคงทางการเงิน ความต้องการในภาคอุตสาหกรรม และทศวรรษของการกดราคาเงิน

นอกจากนี้ กราฟจาก GDXTrader มุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น เราได้ดูแล้วและพบว่าตลาดเด้งขึ้นโดยตรงจาก EMA 100 หลังจากการปรับตัวลงสองสัปดาห์ 

การเด้งดังกล่าวสร้างสิ่งที่เทรดเดอร์เรียกว่าแท่งเทียน Bullish Kicker ผู้ซื้อเข้ามาอย่างแข็งขันหลังจากเซสชันที่แย่ แต่ในวันถัดมา ราคาเงินไม่ได้ขึ้นต่อ ดังนั้น การกลับตัวนั้นจึงไม่ได้รับการยืนยัน

ตัวเลขโมเมนตัมยังดูอ่อนแออยู่เช่นกัน RSI อยู่ใกล้ระดับ 47 ซึ่งทำให้เงินอยู่ในโซนสีเทา ไม่ได้เป็นกลางอย่างแท้จริง แต่เอนเอียงไปทางผู้ขาย คุณต้องการเห็นมันสูงกว่า 50 หรือ 60 เพื่อให้มีแรงซื้อที่แท้จริง 

MACD ยังคงเคลื่อนตัวลดลงโดยไม่มี Bullish Crossover ใดๆ ซึ่งหมายความว่าฝ่ายขายยังคงควบคุมทิศทางราคาอยู่ อินดิเคเตอร์ Rate of Change ก็ยังคงลดลงในช่วงการปรับตัวลงสองสัปดาห์ แสดงให้เห็นว่าผู้ขายยังคงครองพื้นที่อยู่แม้หลังจากการพยายามเด้งขึ้น เส้นแนวโน้มขาลงของกราฟที่ใกล้แนวระดับ $78 ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญที่เทรดเดอร์จับตาดู

อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนราคาเงินในวันนี้?

ตัวเร่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังราคาเงินคือการขาดดุลอุปทานที่เพิ่มขึ้น ตลาดเงินโลกกำลังเข้าสู่ปีที่หกติดต่อกันที่อุปสงค์เกินกว่าอุปทาน การผลิตจากเหมืองยังคงทรงตัวเป็นส่วนใหญ่ และสินค้าคงคลังทางกายภาพบน COMEX ลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2020 เนื่องจากนักลงทุนและสถาบันต่างๆ ยังคงกักตุนโลหะจริง 

ในหลายภูมิภาค เบี้ยประกันเงินทางกายภาพยังคงสูงเนื่องจากอุปทานที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่

ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เงินถูกนำมาใช้อย่างมากในศูนย์ข้อมูล AI ยานยนต์ไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ และแผงโซลาร์เซลล์ การผลิต Photovoltaic เพียงอย่างเดียวก็ใช้ Silver Paste ในปริมาณมาก และผู้ผลิตหลายรายยังคงหาตัวแทนที่ถูกกว่าที่มีสภาพนำไฟฟ้าใกล้เคียงกันได้ยาก 

ซึ่งหมายความว่าความต้องการเงินไม่ได้ผูกติดกับการซื้อเพื่อการลงทุนหรือการบริโภคเครื่องประดับเท่านั้นอีกต่อไป ตอนนี้เงินผูกโยงอย่างใกล้ชิดกับการผลิตในโรงงานและโครงการขนาดใหญ่ทั่วโลกที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

ผู้คนยังคงซื้อเงินเพื่อความปลอดภัย มีความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความกังวลเกี่ยวกับหนี้สินของรัฐบาล ดังนั้นนักลงทุนจึงหันมาพึ่งโลหะมีค่าเพื่อปกป้องเงินของตนจากราคาที่สูงขึ้นและสกุลเงินที่อ่อนแอ เมื่อใดก็ตามที่ความกลัวเพิ่มขึ้นทั่วโลก ราคาเงินก็จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

แรงผลักดันทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ก็มีความสำคัญเช่นกัน ดอลลาร์สหรัฐเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อเงินมากที่สุด ข่าวการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านช่วยลดแรงกดดันจากราคาน้ำมัน ทำให้ผู้คนคิดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจไม่จำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยมากนัก น้ำมันก็ลดลงในสัปดาห์นั้นด้วย แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจึงคลายตัวลงบ้าง และนั่นมักจะส่งผลเสียต่อโลหะมีค่า

นอกจากนี้ กฎระเบียบทางการค้าก็ทำให้เงินหาได้ยากขึ้น อินเดียขึ้นภาษีนำเข้าโลหะมีค่าเป็น 15% ซึ่งลดอุปทานภายในประเทศและผลักดันให้ราคาท้องถิ่นสูงขึ้น 

จีนยังคงนำเข้าเงินในปริมาณที่สูงเป็นประวัติการณ์พร้อมกับจำกัดการส่งออก ซึ่งทำให้อุปทานที่มีอยู่ทั่วโลกตึงตัวขึ้น ดังนั้นตลาดเงินทางกายภาพจึงยังคงตึงตัวแม้ราคากระดาษจะแกว่งขึ้นลง

ข่าวเงินที่เกี่ยวข้อง: การคาดการณ์ราคาเงิน: Cup and Handle ชี้ไปที่ $196 – ทำไมการแก้ไขจึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนเสมอ

ตอนนี้เงินกำลังหยุดนิ่ง การเคลื่อนไหวระยะสั้นดูอ่อนแอ แต่เหตุผลหลักในการถือครองยังคงแข็งแกร่ง เทรดเดอร์รอการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเหนือ $78 เพื่อรู้สึกมั่นใจในการซื้ออีกครั้ง จนกว่าจะถึงตอนนั้น ยังไม่มีใครแน่ใจ

แต่ภายใต้ทั้งหมดนั้น โลหะยังคงได้รับการสนับสนุน อุปทานตึงตัว โรงงานต้องการเงิน และเศรษฐกิจโลกอยู่ในสภาวะวุ่นวาย สามสิ่งนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลง 

หากราคาเงินทะลุเหนือโซนแนวต้านสำคัญที่แสดงในทั้งสองกราฟ ตลาดอาจเข้าสู่ช่วงราคาที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงปีข้างหน้า

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมราคาเงินถึงร่วงในปี 1980

ราคาเงินร่วงในปี 1980 หลังจากพี่น้องตระกูล Hunt กู้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อเงินในปริมาณมหาศาลและผลักดันราคาให้สูงขึ้น เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลเข้าแทรกแซงและข้อกำหนดมาร์จิ้นเพิ่มขึ้น ตลาดก็ล่มสลายและราคาเงินตกต่ำในเหตุการณ์ที่รู้จักกันในชื่อ Silver Thursday

ใครพยายามกุมตลาดเงิน

พี่น้อง Nelson Bunker Hunt, William Herbert Hunt และ Lamar Hunt พยายามกุมตลาดเงินโลกในช่วงปลายทศวรรษ 1970 การซื้อที่เชิงรุกของพวกเขาช่วยผลักดันราคาเงินให้ใกล้ $50 ต่อออนซ์ก่อนที่ตลาดจะล่มสลายในปี 1980

เงินอาจแตะ $500 ต่อออนซ์ได้ไหม

นักลงทุนกลุ่ม Bullish ระยะยาวบางรายเชื่อว่าเงินอาจแตะ $500 ได้ในที่สุด หากเงินเฟ้อยังคงสูง อุปทานจากเหมืองยังคงตึงตัว และสกุลเงินทั่วโลกอ่อนแอลงอีก การเคลื่อนไหวประเภทนั้นมักต้องการวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่และความต้องการสินทรัพย์แข็งและโลหะอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล