แนวโน้มราคาวันที่ 27 พฤษภาคม: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, HYPE, ZEC, ADA, XMR

Bitcoin กำลังเผชิญกับแรงกดดันที่กลับมาอีกครั้ง โดยร่วงลงต่ำกว่าระดับ $75,000 ขณะที่ความเชื่อมั่นของสถาบันดูเหมือนจะเปลี่ยนทิศทาง ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่ากองทุน ETF ของ BTC มียอดไหลออกสุทธิสะสมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ขณะที่สัญญาณออนเชนเพิ่มน้ำหนักให้กับแนวคิดที่ว่าผู้เล่นรายใหญ่กำลังระมัดระวังมากขึ้น ในขณะเดียวกัน มีการสังเกตเห็นกิจกรรมการซื้อ spot ที่น่าสนใจในช่วงขาลง โดยมีรายงานว่าวาฬรายใหญ่กำลังสะสม BTC อย่างต่อเนื่องหลายวันติดต่อกัน การผสมผสานระหว่างกระแสเงิน ETF ช่องว่างด้านมูลค่าเมื่อเทียบกับหุ้น และแนวต้านที่แข็งแกร่งในระดับราคาสำคัญ กำลังสร้างแนวโน้มระยะสั้นที่เปราะบางให้กับตลาด

ตามข้อมูลของ Farside Investors กองทุน ETF ของ BTC มียอดไหลออกสุทธิรวมประมาณ $1.88 พันล้านนับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่ลดลงจากสถาบันบางส่วน ในขณะที่ Glassnode ได้ชี้ให้เห็นถึงการไหลออกสุทธิที่ต่อเนื่องจากกองทุน ETF ของ BTC ในเกือบทุกวันทำการนับตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม บ่งชี้ว่าอุปทานยังคงกดดันตลาดแม้ว่าผู้ซื้อบางรายยังคงพร้อมที่จะเข้าซื้อที่ราคาต่ำกว่า ความแตกต่างระหว่างอุปทานและอุปสงค์ในช่วงเวลานี้เป็นจุดสนใจหลักของนักเทรดที่ติดตามว่าสถาบันต่าง ๆ จัดสรรความเสี่ยงใหม่อย่างไรในสภาพแวดล้อมที่ผันผวน

นอกเหนือจากพลวัตของ ETF ภาพการประเมินมูลค่าของ BTC ก็ได้รับความสนใจเช่นกัน Bitwise ระบุเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวกำลังซื้อขายต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินมูลค่าระยะยาว ซึ่งในอดีตมักสอดคล้องกับความผันผวนที่สูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยง อัตราส่วน market-value-to-realized-value (MVRV) อยู่ที่ประมาณ 1.42 ซึ่งในบริบทประวัติศาสตร์มักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเมื่อประกอบกับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ในวงกว้าง เมื่อเปรียบเทียบกัน ช่องว่างระหว่างมูลค่าของ BTC กับหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ มักถูกเน้นว่ามีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าราคา BTC กำลังแยกออกจากเกณฑ์มาตรฐานของตราสารทุนดั้งเดิม สำหรับผู้สังเกตการณ์บางราย การขยายตัวของส่วนต่างกับหุ้นเทคฯ บ่งชี้ถึงการเอียงความเสี่ยงที่อาจขยายตัวขึ้นหากความต้องการจากกองทุนกระแสหลักยังคงอ่อนแอ

การสังเกตออนเชนเพิ่มมิติใหม่ให้กับเรื่องราวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการได้ตั้งข้อสังเกตถึงกระแสการสะสมที่ต่อเนื่องในช่วงขาลง Adam Back ซีอีโอของ Blockstream ได้แสดงความคิดเห็นบน X ว่าวาฬ BTC รายหนึ่งได้ซื้อประมาณ 450 BTC ต่อวันเป็นเวลากว่าแปดวันโดยใช้วิธีราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอุปสงค์ที่ยังคงมีอยู่เมื่อราคาปรับตัวลง แม้ว่าผู้ซื้อรายใหญ่อาจบ่งชี้ถึงพื้นราคาในระยะสั้น แต่การผสมผสานระหว่างการไหลเข้าและการสร้างสำรองยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันการกลับตัวอย่างยั่งยืนหากไม่มีการตามมาจากผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมนี้ นักเทรดกำลังประเมินการตั้งค่าชาร์ตระยะสั้นของ BTC และอัลต์คอยน์ชั้นนำหลายตัว คำถามเร่งด่วนยังคงอยู่ที่ว่าโซนแนวรับในช่วง $76,000 ถึง $74,289 จะยืนได้หรือไม่ หรือการเคลื่อนไหวของราคาจะลื่นไหลต่อไปเพื่อทดสอบแนวรับต่ำกว่าบริเวณ $70,500 ซึ่งอุปสงค์อาจกลับมา ในทางกลับกัน การดีดตัวจากโซนดังกล่าวอาจฟื้นแรงส่งไปยังระดับกลาง $80,000 โดยมีโอกาสทดสอบ $82,000 และต่อไปที่ $84,000 หากฝั่งขาขึ้นสามารถยึดเหนือแนวต้านล่าสุดได้

ประเด็นสำคัญ

• กองทุน ETF ของ BTC บันทึกยอดไหลออกสุทธิรวมประมาณ $1.88 พันล้านนับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ส่งสัญญาณคลื่นแรงขายจากสถาบันที่กลับมาอีกครั้งและความลังเลที่จะไล่ซื้อที่ราคาสูงขึ้นในระยะสั้น
• สัญญาณออนเชนและโปรแกรมซื้อของวาฬรายใหญ่บ่งชี้ว่ามีอุปสงค์อยู่ในระดับราคาต่ำกว่า แต่ยังไม่สามารถแปลงเป็นการกลับตัวของตลาดในวงกว้างได้
• อัตราส่วน MVRV ของ BTC ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.42 โดย Bitwise ตั้งข้อสังเกตถึงช่องว่างการประเมินมูลค่าเมื่อเทียบกับหุ้นเทคฯ ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความผิดเพี้ยนของตลาดในวงกว้างระหว่าง BTC และสินทรัพย์เสี่ยงดั้งเดิม
• การเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของ BTC ในการรักษาแนวรับในช่วง $76k–$74k การหลุดอาจเปิดเส้นทางไปยังระดับ $70k ในขณะที่การดีดตัวอาจฟื้นแรงส่งขาขึ้นไปยังโซน $82k–$84k
• ในหมู่อัลต์คอยน์หลัก ตลาดแสดงภาพทางเทคนิคที่หลากหลาย โดยสินทรัพย์หลายตัวซื้อขายอยู่ที่ระดับวิกฤตที่จะกำหนดว่าสินทรัพย์เสี่ยงจะสามารถทรงตัวได้หรือจะกลับมาอยู่ในแนวโน้มขาลงอีกครั้ง

ภาพทางเทคนิคของสินทรัพย์หลัก

Bitcoin (BTC)

การตั้งค่าปัจจุบันบ่งชี้ว่าฝั่งขาลงกำลังพยายามยึดการควบคุมหลังจากทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล 20 วัน บริเวณ $77,431 การเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดต่ำกว่าแนวรับในช่วง $76,000–$74,289 อาจเอียงความได้เปรียบระยะสั้นไปยังฝั่งขาลง ซึ่งอาจนำพา BTC ไปยังบริเวณ $70,500 ซึ่งในอดีตผู้ซื้อมักเข้ามา อย่างไรก็ตาม หากราคาแข็งแกร่งขึ้นและยืนเหนือ EMA 20 วันได้ การรีบาวด์อาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ $82,000 และต่อไปยังประมาณ $84,000 ซึ่งอาจต้องการแรงส่งใหม่เพื่อต่อยอดแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืน

Ethereum (ETH)

ETH ยังคงดิ้นรนที่จะยึดแนวหมุนสำคัญบริเวณ $2,000 ซึ่งเป็นเส้นฐานทางจิตวิทยาสำหรับฝั่งขาขึ้น การหลุดต่ำกว่าระดับนี้อาจเปิดการลื่นไหลไปยังโซน $1,916–$1,750 ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะส่งสัญญาณความแข็งแกร่งที่ฟื้นตัวและอาจผลักดัน ETH ไปยังระดับ $2,465 โดยมีอุปสรรคถัดไปบริเวณขอบบนของช่วงปัจจุบัน

BNB

BNB กำลังยึดติดกับ EMA 20 วัน บริเวณ $652 แต่ฝั่งขาลงยังคงระวังตัวบริเวณระดับ $636 ซึ่งตรงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 50 วัน การหลุดต่ำกว่าอาจฉุดราคาลงไปยังเป้าหมาย $610 และต่อไปที่ $570 หากผู้ซื้อปกป้องค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และราคาขยับขึ้น เป้าหมายของฝั่งขาขึ้นจะเปลี่ยนไปที่ $687 โดยมีโอกาสขยับต่อไปถึง $730 และในที่สุดถึง $790 หากแรงส่งเร่งตัวขึ้น

XRP

XRP ยังคงค่อย ๆ เคลื่อนไปยังแนวรับ $1.27 โดยต้องการการปกป้องที่แข็งแกร่งที่ระดับดังกล่าว ชาร์ตแสดงให้เห็นแนวต้านที่ก่อตัวบริเวณ EMA 20 วัน ที่ประมาณ $1.37 และรูปร่างของเส้นแนวโน้มขาลง หาก XRP ไม่สามารถรักษา $1.27 ได้ อาจทดสอบ $1.11 และอาจถึง $1.00 อย่างไรก็ตาม การปิดเหนือเส้นแนวโน้มขาลงอย่างเด็ดขาดจะเปิดเส้นทางไปยัง $1.61 ซึ่งอาจเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม

Solana (SOL)

SOL ยังคงติดอยู่ระหว่างแนวรับ $82.65 และ EMA 20 วัน บริเวณ $86.42 การหลุดต่ำกว่าแนวรับอาจผลักดัน SOL ไปยัง $76 ในขณะที่การรีบาวด์เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะรักษากรอบการซื้อขายให้คงอยู่ในระยะสั้น โดยมีโอกาสเคลื่อนกลับไปยังขอบบนของช่วงบริเวณ $98

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin ยังคงดิ้นรนที่จะรักษาการเคลื่อนไหวเหนือ EMA 20 วัน บริเวณ $0.10 ซึ่งเหลือความเสี่ยงขาลงไว้ การหลุดต่ำกว่า $0.10 อาจทดสอบแนวรับ $0.09 อีกครั้ง และหากหลุดระดับดังกล่าวจะเปิดความเสี่ยงให้ราคาลื่นไหลไปยัง $0.08 ในทางกลับกัน การปิดเหนือ EMA 20 วันจะบ่งชี้ถึงการซื้อขายในกรอบที่ต่อเนื่องระหว่างประมาณ $0.09 ถึง $0.12 โดยต้องการการหลุดเหนือ $0.12 เพื่อจุดประกายการขยับขึ้นไปยัง $0.14 และสูงกว่านั้น

Hyperliquid (HYPE)

HYPE ปรับตัวลงจากการ breakout ล่าสุดบริเวณ $64.93 บ่งชี้ว่ามีการทำกำไรในหมู่นักเทรดระยะสั้น คำถามระยะสั้นคือผู้ซื้อจะสามารถหยุดการปรับตัวลงบริเวณ $59.41 และเปลี่ยนให้เป็นแนวรับได้หรือไม่ การปกป้องที่สำเร็จอาจกระตุ้นการรีบาวด์ไปยัง $77 แต่การหลุดต่ำกว่า $59.41 เสี่ยงต่อการปรับฐานที่ลึกขึ้นไปยัง EMA 20 วัน ที่ประมาณ $52.14 และต่อไปยังค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 50 วัน บริเวณ $44.92

Zcash (ZEC)

ZEC ถอยร่นจากระดับ $690 โดยฝั่งขายจับตาการยึดตัวต่ำกว่า EMA 20 วัน บริเวณ $571 การลื่นไหลที่ต่อเนื่องอาจผลักดันราคาไปยังกลาง $400 โดยมีเส้นทางไปยัง $486 และต่อไปที่ $457 หากแรงส่งขาลงยังคงอยู่ การหลุดเหนือระดับ $690 จะเป็นสิ่งที่โดดเด่นและอาจส่งสัญญาณช่วงขาขึ้นใหม่

Cardano (ADA)

ADA ยังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ส่งสัญญาณแรงกดดันขาลงที่ต่อเนื่อง การทดสอบโซนแนวรับ $0.22 ยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญ ในขณะที่การฟื้นตัวใด ๆ ต้องเผชิญกับแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นบริเวณระดับ $0.25 และ EMA 20 วัน การเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดเหนือ $0.31 หรือต่ำกว่า $0.22 น่าจะกำหนดทิศทางครั้งสำคัญถัดไปของ ADA โดยอาจทำให้คงอยู่ในกรอบ $0.22–$0.31 ไปอีกระยะหนึ่ง

Monero (XMR)

XMR กำลังสร้างเส้นทางช่องขาขึ้น บ่งชี้ว่าผู้ซื้อระยะสั้นมีความได้เปรียบ การดีดตัวจาก SMA 50 วัน บริเวณ $378 ยังคงทำให้ผู้ซื้อมีส่วนร่วม แต่ต้องการการหลุดเหนือเส้นแนวโน้มขาลงเพื่อกำหนดเป้าหมายแนวต้านที่สูงขึ้น ในทางกลับกัน การกลับตัวลงและการหลุดต่ำกว่า SMA 50 วันจะบ่งชี้ถึงแรงขายที่ฟื้นตัวไปยังเส้นแนวรับของช่อง

ในหมู่สินทรัพย์เหล่านี้ ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาดูว่าแนวรับและแนวต้านระยะสั้นมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมมหภาคอย่างไร เรื่องราวการไหลออกของ ETF ประกอบกับสัญญาณออนเชนและความผันผวน ชี้ไปยังตลาดที่อาจยังคงซื้อขายในกรอบในระยะสั้น ขณะที่เสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวที่รุนแรงหากระดับราคาสำคัญถูกทะลุ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอาจขึ้นอยู่กับความสมดุลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ การไหลออกของ ETF ที่ต่อเนื่องซึ่งอาจจำกัดแรงส่งขาขึ้น แต่การสะสมอย่างเลือกเฟ้นโดยผู้ซื้อที่ระดับราคาเฉพาะอาจให้แนวรับระยะสั้น นักลงทุนจะต้องติดตามว่า BTC สามารถรักษาโซน $76k ได้หรือไม่ และว่า ETH หรือ XRP สามารถยึดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นกลับมาได้หรือไม่ เนื่องจากการเคลื่อนไหวเหล่านี้มักกำหนดทิศทางความต้องการรับความเสี่ยงโดยรวมในภาคส่วนนี้

ผู้อ่านควรจับตาดูว่าการไหลเข้าหรือการถอนออกใหม่ในกองทุน ETF ของ BTC มีปฏิสัมพันธ์กับพฤติกรรมออนเชนและความเชื่อมั่นความเสี่ยงมหภาคอย่างไร แม้ว่าเส้นทางระยะสั้นยังคงไม่แน่นอน แต่จุดสำคัญที่สุดที่ต้องติดตาม ได้แก่ โซนแนวรับ $76k–$74k สำหรับ BTC ระดับ $2,000 สำหรับ ETH และระดับแนวต้านสำคัญบริเวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันสำหรับสินทรัพย์ชั้นนำหลายตัว

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกในชื่อ May 27 Price Outlook: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, HYPE, ZEC, ADA, XMR บน Crypto Breaking News – แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับข่าวคริปโต ข่าว Bitcoin และอัปเดตบล็อกเชน