ราคาหุ้น Nvidia ยึดแนวรับสำคัญขณะที่ตัวเร่งอุปสงค์ใหม่ปรากฏขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น Nvidia ยังคงอยู่เหนือแนวรับสำคัญแม้จะมีการแกว่งตัวในช่วงนี้
• แผนสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ของ Jane Street อาจสร้างแหล่งความต้องการชิป AI แหล่งใหม่
• Nvidia ขยายตัวสู่ตลาด CPU ขณะที่การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงแข็งแกร่ง

ราคาหุ้น Nvidia เคลื่อนไหวในกรอบแคบตลอดสัปดาห์นี้ แม้จะมีพัฒนาการหลายอย่างที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มระยะยาว หุ้นยังคงอยู่เหนือแนวรับสำคัญขณะที่นักลงทุนประเมินความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และโอกาสที่ขยายตัวในด้านการประมวลผลดาต้าเซ็นเตอร์

การแกว่งตัวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งอีกครั้ง ซึ่งเน้นย้ำถึงอิทธิพลที่เติบโตขึ้นของ Nvidia ในระบบนิเวศ AI

Jane Street เตรียมสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ของตัวเองท่ามกลางกำลังประมวลผลที่ขาดแคลน

มาเป็นเวลานานแล้วที่บริษัทในอุตสาหกรรมการซื้อขายพึ่งพาดาต้าเซ็นเตอร์ของบุคคลที่สามเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในกรณีของ Jane Street บริษัทได้กลายเป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักของ CoreWeave ซึ่งเป็นบริษัทที่กำลังสร้างดาต้าเซ็นเตอร์หลายสิบแห่งในสหรัฐอเมริกา

ปรากฏว่าความต้องการกำลังประมวลผลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทต่างๆ กำลังพิจารณาสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ของตัวเอง จากรายงานของ Bloomberg ขณะนี้ Jane Street กำลังวางแผนสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ของตัวเอง ซึ่งอาจเปิดช่องทางใหม่ให้ Nvidia ในการจำหน่ายชิป

การเคลื่อนไหวนี้อาจกระตุ้นให้บริษัทในอุตสาหกรรมการซื้อขายความถี่สูง (HFT) มากขึ้นลงทุนในดาต้าเซ็นเตอร์ของตัวเอง คู่แข่งหลักบางรายได้แก่ Citadel, Susquehanna และ Virtu Financial

ความต้องการด้านการประมวลผลยังคงเพิ่มขึ้น

ผลประกอบการทางการเงินล่าสุดของ Nvidia และบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าความต้องการกำลังประมวลผลยังคงเพิ่มขึ้นในปีนี้ ตัวอย่างเช่น Broadcom รายงานว่ารายได้รายไตรมาสพุ่งขึ้น 44% ในไตรมาสแรก โดยรายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ AI เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า

ในทำนองเดียวกัน บริษัท AI ชั้นนำอย่าง Dell Technologies, Marvell Technology และ HP Enterprise ต่างรายงานตัวเลขที่แข็งแกร่ง

ที่โดดเด่นที่สุด ผลประกอบการล่าสุดของ Nvidia แสดงให้เห็นว่าธุรกิจพุ่งสูงขึ้นในไตรมาสแรก รายได้เพิ่มขึ้น 85% ในไตรมาส 1 สู่ระดับ 81,000 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าแนวทางเดิมที่ 79,000 ล้านดอลลาร์ โดยแนวทางคาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเกิน 91,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้

Nvidia เปิดตัว CPU รุ่นใหม่ในสัปดาห์นี้

ตัวเร่งสำคัญอีกประการสำหรับราคาหุ้น Nvidia คือการที่บริษัทเพิ่งเปิดตัว CPU รุ่นใหม่สำหรับตลาด Windows ในสัปดาห์นี้ ถือเป็นพัฒนาการสำคัญเนื่องจากเป็นการเดิมพันทางอ้อมว่ากระแสนิยม AI agent จะเร่งตัวขึ้นในปีต่อๆ ไป

ผลิตภัณฑ์ใหม่จะทำให้ Nvidia กลายเป็นคู่แข่งสำคัญของบริษัทอย่าง AMD และ Intel ที่มีส่วนแบ่งตลาด CPU ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังจะแข่งขันกับ Qualcomm ซึ่งเป็นบริษัทที่พยายามเข้าสู่ตลาด CPU มาหลายปีแล้ว

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่รายได้ในอนาคตของบริษัทจะสูงกว่าที่คาดไว้มากเนื่องจากธุรกิจ CPU นี้ ในปัจจุบัน การประมาณการเฉลี่ยคือรายได้ประจำปีจะพุ่งขึ้น 81% ในปีนี้สู่ระดับ 391,000 ล้านดอลลาร์ ตามด้วย 548,000 ล้านดอลลาร์ในปีหน้า โดยมีโอกาสที่รายได้จะแตะ 400,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้

ตัวเร่งสำคัญอีกประการคือธุรกิจของบริษัทอาจเริ่มเติบโตในจีน ซึ่งบริษัทได้เริ่มจำหน่ายชิป H200 ให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศแล้ว

แม้จะมีวิถีการเติบโตเช่นนี้ทั้งหมด แต่ก็มีสัญญาณว่าบริษัทมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 24 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนี S&P 500 ที่ 22 เล็กน้อย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาหุ้น Nvidia

แผนภูมิรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น NVDA ยังคงอยู่เหนือแนวรับสำคัญที่ $212 เล็กน้อยในเดือนนี้ นี่เป็นราคาสำคัญเนื่องจากเป็นระดับสูงสุดตลอดกาลในอดีตและยังเป็นด้านบนของรูปแบบ cup-and-handle อีกด้วย รูปแบบ C&H เป็นหนึ่งในสัญญาณการต่อเนื่องที่แม่นยำที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

หุ้นยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โปเนนเชียล (EMA) 100 วัน และจุด pivot แนวรับ/แนวต้านหลักของเครื่องมือ Murrey Math Lines ที่ $200 ดังนั้นหุ้นมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องขณะที่ฝ่ายกระทิงมุ่งเป้าไปที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $235 การขึ้นไปเหนือระดับนั้นจะนำไปสู่การปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม อาจถึง $650 ตามด้วย $700

ในทางกลับกัน หากหลุดต่ำกว่าแนวรับนั้น จะทำให้แนวโน้มเชิงบวกสิ้นสุดลงและชี้ให้เห็นถึงการปรับตัวลงเพิ่มเติม

บทความ Nvidia Stock Price Holds Key Support as New Demand Catalysts Emerge ปรากฏครั้งแรกใน The Market Periodical