ราคาทองคำทรงตัวหลังอิหร่านหยุดปฏิบัติการทางทหารต่ออิสราเอล

TLDR

• ทองคำฟื้นตัวหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 11 สัปดาห์ ปรับตัวขึ้น 0.3% อยู่ที่ราว 4,343 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันจันทร์
• อิหร่านประกาศสิ้นสุดปฏิบัติการทางทหารต่ออิสราเอล ช่วยคลายความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ชั่วคราว
• ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงหลังจากข่าวดังกล่าว ลดความกังวลเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อ
• รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนุนการเดิมพันว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย กดดันให้ทองคำร่วงลงในวันศุกร์
• ธนาคารกลางจีนเพิ่มทองคำสำรอง 10 ตันในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นยอดรายเดือนสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2024

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ หลังอิหร่านระบุว่าได้สิ้นสุดปฏิบัติการทางทหารต่ออิสราเอลแล้ว ช่วยสร้างความสงบให้กับตลาดที่ถูกกระทบจากการโจมตีรอบใหม่ระหว่างสองประเทศชั่วคราว

ทองคำ Spot ปรับตัวขึ้น 0.3% อยู่ที่ 4,343.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงสายของนิวยอร์ก ก่อนหน้านี้โลหะชนิดนี้ร่วงลงมากถึง 1.4% แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม

การฟื้นตัวเกิดขึ้นหลังจากกองบัญชาการทหารกลางของอิหร่านยืนยันการสิ้นสุดปฏิบัติการผ่านสำนักข่าวฟาร์สกึ่งทางการ อย่างไรก็ตาม อิหร่านเตือนว่าหากอิสราเอลโจมตีเพิ่มเติม จะนำมาซึ่ง "การตอบโต้ที่รุนแรงและย่อยยับยิ่งกว่าเดิมมาก"

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางสร้างความผันผวน

การปะทุครั้งล่าสุดเริ่มต้นจากการโจมตีเบรุตของอิสราเอล อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีของตนเอง และอิสราเอลก็โจมตีกลับ โดยมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายในอิหร่านตอนกลางและตะวันตก

นับเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองประเทศโจมตีซึ่งกันและกัน นับตั้งแต่การหยุดยิงที่เปราะบางมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน

การแลกเปลี่ยนการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นการบานปลายที่เลวร้ายที่สุดในภูมิภาคนับตั้งแต่มีการตกลงหยุดยิง ส่งผลให้ทองคำร่วงลงเกือบ 5% ในสัปดาห์ที่แล้ว

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากความตึงเครียด ก่อนจะปรับตัวลดลงหลังข่าวการหยุดยิง ความขัดแย้งดังกล่าวได้ขัดขวางการไหลเวียนพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาเป็นเวลาสี่เดือน ดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นและจุดชนวนความกังวลด้านเงินเฟ้อ

กลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยิ่งเพิ่มแรงกดดัน โดยประกาศปิดล้อมเรือของอิสราเอลในทะเลแดงในวันจันทร์

ข้อมูลการจ้างงานและการเดิมพันอัตราดอกเบี้ยเฟดกดดันทองคำ

ทองคำยังเผชิญแรงกดดันจากรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ เศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มตำแหน่งงาน 172,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.3%

ข้อมูลดังกล่าวผลักดันให้นักเทรดประเมินราคาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมเดือนธันวาคม นักวิเคราะห์ ING ระบุในบันทึกว่าการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม "ถูกประเมินราคาไว้เต็มที่แล้ว"

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นแรงต้านต่อทองคำซึ่งไม่ให้ผลตอบแทน ทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์ต่างปรับตัวขึ้นหลังจากรายงานดังกล่าว

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันจันทร์ หลังแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือนเมื่อวันศุกร์ ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอาจหนุนราคาทองคำ โดยทำให้โลหะชนิดนี้ถูกลงสำหรับผู้ซื้อในต่างประเทศ

นักลงทุนกำลังจับตาดูข้อมูลราคาผู้บริโภคและราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ที่จะเผยแพร่ในช่วงปลายสัปดาห์นี้เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินเฟ้อ

จีนซื้อต่อเนื่อง

ปัจจัยหนุนประการหนึ่งสำหรับทองคำคือการซื้อต่อเนื่องจากจีน ธนาคารประชาชนจีนเพิ่มทองคำสำรองราว 10 ตันในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นยอดรายเดือนสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2024

ซึ่งยืดการซื้อทองคำต่อเนื่องของจีนออกไปเป็น 19 เดือนติดต่อกัน

Rhona O'Connell นักวิเคราะห์จาก StoneX กล่าวว่าประเด็นสำคัญจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคง "ไม่ได้รับการแก้ไข" และบริษัทยังคง "แนวโน้มขาลง" แต่กำลังจับตามองการล่าหุ้นราคาถูก

ราคาเงินปรับตัวขึ้น 0.5% อยู่ที่ 68.19 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันจันทร์ หลังร่วงลงเกือบ 10% ในสัปดาห์ที่แล้ว

The post Gold Price Steadies After Iran Halts Military Operations Against Israel appeared first on CoinCentral.