หุ้น Diamondback Energy น่าซื้อในปี 2026 หรือไม่? นี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์บอก

ประเด็นสำคัญของหุ้น Diamondback Energy ณ เดือนมิถุนายน 2026

• นักวิเคราะห์ให้คะแนนหุ้น Diamondback Energy เป็น Buy 19 ราย, Outperform 6 ราย, Hold 5 ราย และ Sell 0 ราย โดยมีเป้าหมายเฉลี่ยของตลาดที่ $233 ซึ่งบ่งชี้ว่ามี upside ประมาณ 27% จากราคาปัจจุบันที่ $184
• โมเดล mid-case ของ TIKR ประเมินมูลค่า Diamondback Energy ที่ $164 ภายในเดือนธันวาคม 2030 ซึ่งบ่งชี้ว่า total return ติดลบประมาณ 10% จากระดับปัจจุบัน หรือติดลบประมาณ 2% ต่อปีในช่วง 4.5 ปี
• หุ้น Diamondback Energy มีมูลค่าสูงเกินจริงในระดับปัจจุบัน โดย EPS ปรับฐาน $4.23 ใน Q1 เอาชนะประมาณการได้ 13% แต่ลดลง 7% เมื่อเทียบปีต่อปี เนื่องจากการหดตัวของ P/E multiple ในโมเดล TIKR กัดกร่อนโอกาสในการสร้างผลตอบแทนแม้ในช่วงที่ราคาน้ำมันสูง
• CEO Kaes Van't Hof ปรับเพิ่มประมาณการการผลิตน้ำมันทั้งปี 2026 เป็นมากกว่า 520,000 บาร์เรลต่อวัน หลังจากผลผลิต Q1 ทะลุเกณฑ์เดียวกัน โดยอ้างถึง "การหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก" เป็นตัวเร่งการเติบโต

เป้าหมายเฉลี่ยของตลาดที่ $233 อยู่สูงกว่า $184 ถึง 27% แต่ mid-case ของ TIKR บอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง ดูโมเดลฉบับสมบูรณ์และข้อมูลเบื้องหลังมุมมองทั้งสอง — สำรวจหุ้น Diamondback Energy บน TIKR ฟรี →

Diamondback Energy เอาชนะ EPS ใน Q1 ได้ 13% และปรับเพิ่มประมาณการผลผลิตปี 2026 ท่ามกลางวิกฤตอุปทานอิหร่าน

Diamondback Energy (FANG) ผู้ผลิตน้ำมันในแอ่ง Permian Basin แบบ pure-play รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา รายงาน EPS ปรับแล้ว Q1 2026 ที่ $4.23 เอาชนะประมาณการ consensus ที่ $3.75 ได้ 13% หลังจากการรายงานผลประกอบการเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2026

บริษัทผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากหลุมเจาะหินดินดานแบบ unconventional เฉพาะในเท็กซัสตะวันตก ได้แก่ sub-basin Midland และ Delaware ของ Permian ทำให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับประโยชน์โดยตรงมากที่สุดเมื่อราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้น

และราคาน้ำมันดิบก็พุ่งสูงขึ้นจริง

สงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน ซึ่งเริ่มต้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้นโดยพฤตินัย และนำอุปทานน้ำมันโลกออกจากตลาดประมาณ 13% ส่งผลให้ราคา WTI อ้างอิงพุ่งขึ้นกว่า 60% จากระดับก่อนสงคราม

Diamondback ผลิตน้ำมันได้ 521,000 บาร์เรลต่อวันใน Q1 ซึ่งสูงกว่าประมาณการของตนเอง และสร้าง free cash flow ได้ $1.71 พันล้าน — เอาชนะประมาณการได้ 9% และเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบปีต่อปีจาก $1.55 พันล้าน

รายได้ $4.24 พันล้านเอาชนะ consensus ที่ $3.93 พันล้านได้เกือบ 8% เพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบปีต่อปี ขับเคลื่อนด้วยราคาน้ำมันที่รับรู้จริงต่อบาร์เรลที่เพิ่มขึ้น 3.5% สู่ $72.53

ผลประกอบการที่ดีกว่าคาดทำให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางทันทีจากวินัยด้านทุนไปสู่การเติบโตอย่างมีการวัดผล โดย CEO Kaes Van't Hof อธิบายการตัดสินใจดังกล่าวในการประชุมนักลงทุน Q1 ว่า "เราเชื่อว่ามีความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์อย่างแท้จริง และสัญญาณราคาที่เกี่ยวข้องเป็นตัวเร่งให้เริ่มขยายการผลิต"

Diamondback วางแผนที่จะใช้ทีมงานเสร็จสิ้นหลุม 5 ทีมสำหรับช่วงที่เหลือของปี 2026 และเพิ่มแท่นเจาะ 2-3 แท่น โดยดึงสินค้าคงคลังหลุมที่เจาะแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์มาใช้ — หลุมที่อยู่ในพื้นดินแล้วซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่ต้องเจาะรอบใหม่ทั้งหมด — ก่อนที่จะเติมสินค้าคงคลังนั้นในช่วงครึ่งหลังของปี

ประมาณการการผลิตน้ำมันทั้งปี 2026 เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 520,000 บาร์เรลต่อวัน จากช่วงเดิมที่ 500,000 ถึง 510,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 3% ที่จุดกึ่งกลาง

บริษัทยังปรับเพิ่มเงินปันผลพื้นฐานรายไตรมาส 5% เป็น $1.10 ต่อหุ้น ซื้อหุ้นคืน 3.3 ล้านหุ้นในราคาประมาณ $548 ล้านใน Q1 และเลิกใช้นโยบายเงินปันผลผันแปรแบบสูตรคงที่ ให้ความยืดหยุ่นแก่ฝ่ายบริหารในการจัดลำดับความสำคัญของการลดหนี้ตามวัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์

CFO Jere Thompson ยังยืนยันในการประชุมนักลงทุนว่าบริษัทคาดว่าจะบรรลุระดับหนี้สุทธิ $10 พันล้านก่อนเป้าหมาย 12-18 เดือนเดิม โดยมีการไถ่ถอนหนี้ $750 ล้านใน Q4 2026 และแผนการบริหารหนี้สินที่กว้างขึ้นในปี 2027

ติดตามช่วงเวลาที่ Wall Street อัปเกรดหุ้นก่อนที่ตลาดส่วนที่เหลือจะตามมา — ติดตามการเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับของนักวิเคราะห์แบบเรียลไทม์กับ TIKR ฟรี →

นักวิเคราะห์ 25 รายให้คะแนนหุ้น FANG เป็น Buy ที่ $233 แต่ปัจจัยฉุด EPS กำลังก่อตัวอยู่ใต้พื้นผิว

หุ้น Diamondback Energy มีการจัดอันดับ Buy หรือ Outperform 25 ราย จากคณะนักวิเคราะห์ 30 ราย โดยมีเป้าหมายเฉลี่ยของตลาดที่ $233 และเป้าหมายสูงสุดที่ $277 เทียบกับราคาปัจจุบันที่ $184

Wall Street คาดว่า EPS ปรับฐานจะอยู่ที่ประมาณ $6 ใน Q2 2026 ซึ่งเพิ่มขึ้น 131% เมื่อเทียบปีต่อปีจากฐาน Q2 2025 ที่ต่ำ เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงส่งผลโดยตรงต่อกำไรต่อหุ้น

แนวโน้ม EPS forward ทั้งปีจากนั้นจะชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยประมาณการ Q3 2026 อยู่ที่ประมาณ $5 และ Q4 ที่ประมาณ $5 — ซึ่งลดลงจากจุดสูงสุดที่ขับเคลื่อนด้วยราคาน้ำมันใน Q2 สะท้อนความระมัดระวังของ consensus เกี่ยวกับความยั่งยืนของน้ำมันที่ราคาสามหลัก

Free cash flow บอกเล่าเรื่องราวเดียวกัน: consensus คาด FCF Q2 2026 ที่ประมาณ $2.1 พันล้าน สูงกว่าระดับ Q2 2025 ประมาณ 70% ก่อนที่จะชะลอตัวลงเหลือประมาณ $2 พันล้านใน Q3 และ $1.8 พันล้านใน Q4 เมื่อสภาพแวดล้อมราคาน้ำมันกลับสู่ภาวะปกติ

การเอาชนะประมาณการใน Q1 มีกระแสน้ำใต้ดินที่น่าสังเกต — EBITDA ที่ $2.70 พันล้านต่ำกว่าประมาณการ 3% แม้รายได้จะดีกว่าคาด โดย EBITDA margin หดตัวลง 542 basis points เมื่อเทียบปีต่อปีจาก 69.2% เป็น 63.8% เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นชดเชยแรงหนุนจากราคาบางส่วน

คำถามที่ยังเปิดอยู่สำหรับตลาดคือ ความขัดแย้งอิหร่านจะสร้างราคาน้ำมัน mid-cycle ที่สูงขึ้นอย่างมีโครงสร้างซึ่งรีเซ็ตฐาน earnings ของ FANG อย่างถาวรหรือไม่ หรือการแก้ไขความขัดแย้ง — ไม่ว่าจะบางส่วน — จะทำให้ส่วนเพิ่มของน้ำมันดิบคลี่คลายเร็วกว่าที่ต้นทุนการผลิตจะสามารถบีบตัวได้

เป้าหมาย $164 ของ TIKR สำหรับหุ้น FANG บ่งชี้ว่ากำไรพิเศษจากอิหร่านถูกสะท้อนในราคาแล้ว

mid-case ของ TIKR ประเมินมูลค่า Diamondback Energy ที่ประมาณ $164 ภายในเดือนธันวาคม 2030 ซึ่งบ่งชี้ว่า total return ติดลบประมาณ 10% จากราคาปัจจุบันที่ $184 หรือติดลบประมาณ 2% ต่อปีในช่วง 4.5 ปี

ผลตอบแทนติดลบของการประเมินมูลค่าขึ้นอยู่กับกลไกที่เรียบง่าย: การเติบโตของ EPS ปรับฐานของหุ้น Diamondback Energy คาดว่าจะอยู่ที่เพียงประมาณ 2% ต่อปีแบบทบต้นถึงปี 2030 ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่สามารถชดเชยการหดตัวของ P/E multiple ที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีเมื่อส่วนเพิ่มของน้ำมันจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์จางหายไป

เป้าหมายของ TIKR จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ Diamondback ยังคงดำเนินแผนการเติบโตการผลิต ลดหนี้สุทธิก่อนกำหนดตามที่ฝ่ายบริหารแนะนำ และรักษา free cash flow margin ใกล้ระดับ 40% ที่ Q1 แสดงให้เห็น

ติดตามสิ่งที่โมเดลของ TIKR สมมติเกี่ยวกับแนวโน้มการผลิตและการชำระหนี้ของ FANG — สร้าง watchlist FANG ฟรีบน TIKR →

คุณควรลงทุนใน Diamondback Energy, Inc. หรือไม่?

วิธีเดียวที่จะรู้จริงๆ คือดูตัวเลขด้วยตัวเอง TIKR ให้คุณเข้าถึงข้อมูลทางการเงินคุณภาพระดับสถาบันชุดเดียวกับที่นักวิเคราะห์มืออาชีพใช้ตอบคำถามนั้นโดยเฉพาะ

เปิดหุ้น Diamondback Energy, Inc. แล้วคุณจะเห็นข้อมูลการเงินประวัติหลายปี สิ่งที่นักวิเคราะห์ Wall Street คาดหวังสำหรับรายได้และกำไรในไตรมาสข้างหน้า การเคลื่อนไหวของ valuation multiple ตามกาลเวลา และว่าเป้าหมายราคากำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลง

คุณสามารถสร้าง watchlist ฟรีเพื่อติดตาม Diamondback Energy, Inc. ควบคู่กับหุ้นทุกตัวที่คุณสนใจ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต เพียงข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจด้วยตัวเอง

เข้าถึงเครื่องมือระดับมืออาชีพเพื่อวิเคราะห์หุ้น FANG บน TIKR ฟรี →

แนวโน้มการผลิตของ Diamondback Energy สำหรับปี 2026 เป็นอย่างไร?

หลังจาก Q1 ที่ 521,000 บาร์เรลต่อวัน Diamondback Energy ปรับเพิ่มประมาณการการผลิตน้ำมันทั้งปี 2026 เป็นมากกว่า 520,000 บาร์เรลต่อวัน จากช่วงเดิมที่ 500,000 ถึง 510,000

บริษัทวางแผนที่จะใช้ทีมงานเสร็จสิ้นหลุม 5 ทีมและเพิ่มแท่นเจาะ 2-3 แท่นสำหรับช่วงที่เหลือของปี 2026 โดยดึงสินค้าคงคลังหลุมที่เจาะแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์มาใช้ใน Q2 ก่อนที่จะเติมสินค้าคงคลังนั้น

เงื่อนไขสำคัญคือว่าราคาน้ำมันจะคงอยู่ในระดับที่สามารถรองรับการใช้จ่ายทุนส่วนเพิ่มได้หรือไม่

ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของหุ้น Diamondback Energy คืออะไร?

ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือการกลับสู่ภาวะปกติของราคาน้ำมัน: หากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านคลี่คลายและน้ำมัน Brent ร่วงกลับสู่ระดับก่อนสงคราม ประมาณการ EPS ของหุ้น Diamondback Energy ใน Q2 และครึ่งหลังของปีจะพังทลายจากประมาณ $5 ถึง $6 ต่อหุ้นไปสู่ฐาน Q4 2025 ที่ $1.74

บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงบางส่วนผ่าน basis put options และสัญญาท่อส่งน้ำมันแบบ physical แต่ผู้ผลิตที่อยู่เฉพาะใน Permian ไม่มีการกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์

การขายน้ำมันดิบอย่างรวดเร็วจะเปิดเผยช่องว่างระหว่างเป้าหมายของตลาดและ mid-case ของ TIKR พร้อมกัน