ราคาทองคำผันผวนหนัก เมื่อความคืบหน้าทางการทูตขัดแย้งกับท่าทีเข้มงวดของเฟด

ประเด็นสำคัญ

• ทองคำปรับตัวลดลง 0.7% ในช่วงเวลาซื้อขายนิวยอร์ก สู่ระดับ $4,218.20 หลังจากก่อนหน้านี้ราคาสปอตปรับตัวขึ้น 1.1% จากพัฒนาการเชิงบวกในการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์
• นักการทูตระดับสูงของเตหะรานประกาศ "ความคืบหน้าครั้งสำคัญ" ในการเจรจา โดยมีตัวกลางจากกาตาร์และปากีสถานยืนยันว่ามีการวางกรอบเพื่อมุ่งสู่การยุติข้อพิพาทอย่างครอบคลุม
• ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงช่วยลดความกังวลด้านเงินเฟ้อและหนุนทองคำชั่วคราว แม้ว่าสัญญาณเชิงเข้มงวดของเฟดจะจำกัดแรงส่งขาขึ้น
• ประธานเฟด เควิน วอร์ช ย้ำความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปนาน กดดันสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างทองคำ
• ผู้เข้าร่วมตลาดต่างจับตาการเปิดเผยข้อมูล Personal Consumption Expenditures ของสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงิน

ตลาดทองคำเผชิญความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในวันจันทร์ เนื่องจากปัจจัยที่ขัดแย้งกันต่อสู้เพื่อครอบงำตลาด พัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจานิวเคลียร์สหรัฐฯ-อิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์ให้แรงหนุนในช่วงแรก ในขณะที่สัญญาณเชิงเข้มงวดจากธนาคารกลางสหรัฐฯ จำกัดการปรับตัวขึ้น

ทองคำสปอตปรับตัวขึ้น 1.1% สู่ระดับ $4,205.05 ต่อออนซ์ในช่วงเวลาซื้อขายของตลาดเอเชีย แต่เมื่อตลาดนิวยอร์กเปิดทำการ สัญญาฟิวเจอร์สกลับทิศทาง ปรับตัวลดลง 0.7% ปิดที่ $4,218.20 ต่อทรอยออนซ์

โลหะมีค่าชนิดนี้กำลังฟื้นตัวจากการปรับตัวลดลงสามเซสชันติดต่อกัน และบันทึกการร่วงลง 1.4% ในสัปดาห์ก่อนหน้า

ความคืบหน้าทางการทูตระหว่างวอชิงตันและเตหะรานช่วยสงบตลาดพลังงาน

การเจรจาระหว่างวอชิงตันและเตหะรานดำเนินต่อเนื่องในสวิตเซอร์แลนด์ตลอดวันจันทร์ รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อาราคจี รายงานว่ามี "ความคืบหน้าครั้งสำคัญ" จากการหารือสี่ฝ่าย

ผู้แทนจากกาตาร์และปากีสถานยืนยันว่าผู้เข้าร่วมได้วางกรอบการทำงานที่มุ่งสู่การยุติข้อพิพาทอย่างครอบคลุมมากขึ้น โดยมีกำหนดการหารือในระดับเทคนิคตลอดสัปดาห์

การมีส่วนร่วมทางการทูตยังครอบคลุมความริเริ่มเพื่อรับประกันการเดินเรืออย่างปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศ

ความเคลื่อนไหวในการเจรจาดังกล่าวกดดันให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง น้ำมันเบรนท์สูญเสียการปรับตัวขึ้นก่อนหน้าเมื่อข่าวทางการทูตปรากฏออกมา

ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงาน ซึ่งลดความคาดหวังว่าเฟดจะต้องใช้การคุมเข้มนโยบายอย่างเข้มข้นเพื่อต่อสู้กับการเพิ่มขึ้นของราคา ส่งผลให้ทองคำได้รับแรงหนุนพอสมควร

สัญญาณจากธนาคารกลางยังคงคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในระดับสูง

แม้จะมีสัญญาณเชิงบวกทางภูมิรัฐศาสตร์ การปรับตัวขึ้นของทองคำถูกจำกัดโดยท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ประธานเฟด เควิน วอร์ช แสดงความเห็นเชิงเข้มงวดที่เสริมความเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป ตลาดยังคงประมวลผลการประชุมเฟดสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงความยืดหยุ่นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

อัตราดอกเบี้ยที่สูงลดความน่าดึงดูดใจของทองคำซึ่งไม่สร้างรายได้ เมื่อนักลงทุนสามารถได้รับผลตอบแทนจากพันธบัตรหรือบัญชีเงินฝาก เหตุผลในการถือครองทองคำก็ลดลง

นักวิเคราะห์ของ Saxo Bank จำแนกทองคำว่าติดอยู่ "ในสภาวะคลุมเครือทางเทคนิค" ในขณะนี้

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 0.1% สู่ระดับ 100.93 วนเวียนใกล้จุดสูงสุดในรอบ 13 เดือนที่ทำได้ในสัปดาห์ก่อน ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทำให้สินค้าโภคภัณฑ์ที่ตั้งราคาเป็นดอลลาร์มีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อต่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังรอคอยรายงานดัชนีราคา Personal Consumption Expenditures ของสหรัฐฯ ที่มีกำหนดเผยแพร่ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ข้อมูลนี้เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อหลักของเฟดและอาจส่งผลต่อความคาดหวังด้านนโยบายอัตราดอกเบี้ย

โลหะมีค่าและโลหะพื้นฐานอื่นๆ ปรับตัวขึ้นในช่วงเซสชันนี้ เงินปรับตัวขึ้นอย่างแรง 2.8% สู่ระดับ $66.70 ต่อออนซ์ แพลตินัมปรับตัวขึ้น 1.6% สู่ระดับ $1,694.60 ต่อออนซ์ สัญญาฟิวเจอร์สทองแดงในตลาด London Metal Exchange เพิ่มขึ้น 0.8% สู่ระดับ $13,700.33 ต่อตัน

The post Gold Prices Whipsaw as Diplomatic Progress Clashes With Fed's Hawkish Stance appeared first on Blockonomi.