หุ้น CoreWeave (CRWV): งานในมือมูลค่า 99 พันล้านดอลลาร์จาก Nvidia, Meta, Microsoft และ OpenAI

TLDR

• CoreWeave เปิดเผยมูลค่าสัญญาที่รอดำเนินการถึง 9.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งผูกพันกับดีลโครงสร้างพื้นฐาน AI กับ Nvidia, Meta, Microsoft และ OpenAI
• หุ้น CRWV ซื้อขายอยู่ที่ $96.58 เพิ่มขึ้น 21.8% นับตั้งแต่ต้นปี แต่ลดลง 18.1% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
• รายได้เติบโต 111.6% เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 2.08 พันล้านดอลลาร์ แต่บริษัทพลาดประมาณการ EPS ไป $0.23
• Rosenblatt เริ่มต้นให้การติดตามด้วยคำแนะนำ Buy และราคาเป้าหมาย $250 โดยมติรวมอยู่ที่ Moderate Buy ด้วยราคาเป้าหมายเฉลี่ย $135
• ผู้บริหารภายในบริษัทขายหุ้นไปกว่า 28 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา

CoreWeave (CRWV) เปิดเผยมูลค่าสัญญาที่รอดำเนินการถึง 9.9 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีดีลที่ผูกพันกับชื่อใหญ่ที่สุดในวงการ AI ได้แก่ Nvidia, Meta, Microsoft และ OpenAI

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock, CRWV

ขณะนี้หุ้นซื้อขายอยู่ที่ $96.58 เพิ่มขึ้น 21.8% นับตั้งแต่ต้นปี แต่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปรับตัวลง 18.1% ในสัปดาห์ที่แล้ว และ 11.8% ในเดือนที่ผ่านมา

ความผันผวนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าอารมณ์ตลาดรอบหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI นั้นผันแปรได้มากเพียงใดในขณะนี้

มูลค่าสัญญาที่รอดำเนินการนี้แสดงถึงพันธะสัญญาระยะยาวสำหรับความจุคลาวด์ GPU หมายความว่าบริษัทเหล่านี้ได้ผูกมัดตัวเองกับ CoreWeave สำหรับภาระงานประมวลผล AI ขนาดหนักในระยะเวลายาวนาน

ความชัดเจนในระดับนี้หาได้ยาก และนี่คือเหตุผลหลักที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงมองบวกต่อหุ้นนี้ แม้ราคาจะอ่อนตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้

ในด้านรายได้ CoreWeave รายงานตัวเลข 2.08 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 111.6% เมื่อเทียบปีต่อปี ถือเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจ

แต่บริษัทพลาดในด้านผลกำไรสุทธิ โดยรายงานขาดทุน $1.40 ต่อหุ้น เทียบกับประมาณการฉันทามติที่ $1.17 นั่นคือพลาดไป $0.23 และขาดทุนมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ EPS อยู่ที่ $0.60

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า EPS เต็มปีจะอยู่ที่ -$4.57 ดังนั้นการทำกำไรจึงยังไม่อยู่ในขอบฟ้าระยะใกล้

การขยายตัวนอกสหรัฐอเมริกา

CoreWeave ประกาศดีล co-location กับ Conapto เพื่อขยายความจุคลาวด์ AI ในสวีเดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวในยุโรปในวงกว้างที่ได้รับการสนับสนุนจากพลังงานหมุนเวียนและฮาร์ดแวร์ Nvidia

บริษัทยังได้ทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดเก็บข้อมูลกับ Backblaze โดยพึ่งพาผู้ให้บริการเฉพาะทางสำหรับชั้นการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนต่ำ ขณะที่ยังคงทรัพยากร GPU ระดับพรีเมียมไว้สำหรับภาระงาน AI

แนวทางแบบโมดูลาร์นี้บ่งชี้ว่า CoreWeave พยายามจัดการต้นทุนในขณะที่ขยายตัว แม้ว่าความต้องการเงินทุนยังคงมีนัยสำคัญ บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 3.68 และมีหุ้นกู้อาวุโสที่ครบกำหนดในปี 2032

เป้าหมายของนักวิเคราะห์และการขายหุ้นของผู้บริหาร

ความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงบวก Rosenblatt เริ่มต้นให้การติดตามด้วยคำแนะนำ Buy และราคาเป้าหมาย $250 Cantor Fitzgerald ยืนยัน Overweight ด้วยเป้าหมาย $167 Wolfe Research และ Evercore ต่างให้คำแนะนำ Outperform พร้อมราคาเป้าหมาย $150 ฉันทามติจากนักวิเคราะห์ 35 รายคือ Moderate Buy โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $135

ข้อควรระวังประการหนึ่ง: ผู้บริหารภายในบริษัทกำลังขายหุ้น กรรมการ Jack D. Cogen ขายหุ้นไปประมาณ 106 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ผู้บริหาร Brian M. Venturo ขายหุ้นมูลค่า 90.9 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน ลดตำแหน่งของเขาลงเกือบ 80%

โดยรวมแล้ว ผู้บริหารภายในบริษัทขายหุ้นไปกว่า 28 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา

การขายเหล่านั้นดำเนินการภายใต้แผน Rule 10b5-1 ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ซึ่งถูกกำหนดขึ้นล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกังวลด้านการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน

ในด้านสถาบันการลงทุน Gunderson Capital Management เปิดเผยการถือหุ้นใหม่มูลค่าประมาณ 3.39 ล้านดอลลาร์ Janney Montgomery Scott และ Pictet Asset Management ต่างก็เพิ่มตำแหน่งในไตรมาสที่ 1

ช่วงราคา 12 เดือนของ CRWV อยู่ระหว่าง $63.80 ถึง $173.35 สะท้อนให้เห็นว่าความผันผวนของอารมณ์ตลาดนั้นกว้างเพียงใด

The post CoreWeave (CRWV) Stock: $99 Billion Backlog With Nvidia, Meta, Microsoft and OpenAI appeared first on CoinCentral.