ตลาดเอเชียเปิด: Bitcoin ปรับตัวขึ้นขณะที่ตลาดเอเชียเพิ่มขึ้นหลังจาก S&P 500 ทำสถิติ

Bitcoin ปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ $92,000 ในวันศุกร์ ขณะที่หุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นในช่วงเช้า โดยนักลงทุนได้รับแรงหนุนจากการทำสถิติใหม่ของ S&P 500 แม้ว่าความอ่อนแอที่เกิดขึ้นใหม่ของ Oracle จะสร้างความกังวลเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่และการซื้อขายปัญญาประดิษฐ์

การขาดแรงซื้อที่มั่นคงในช่วงราคาลดลงทำให้การเติบโตของ Bitcoin มีข้อจำกัด Samer Hasn นักวิเคราะห์การตลาดอาวุโสที่ XS.com กล่าวว่าตลาดยังขาดผู้ซื้อที่มุ่งมั่น ซึ่งทำให้ราคามีความเปราะบาง เขาสังเกตว่าการชำระบัญชีสถานะซื้อมากกว่า $220M ในวันนี้แสดงให้เห็นว่านักเทรดที่ใช้เลเวอเรจกำลังถอยห่างแทนที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัว

การชำระบัญชีเหล่านั้นเพิ่มความรู้สึกว่าเลเวอเรจเชิงเก็งกำไรกำลังถูกล้างออกแทนที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มักทำให้การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดสปอตผันผวน แม้ว่าความรู้สึกเสี่ยงในวงกว้างจะดีขึ้น

ภาพรวมตลาด

• Bitcoin: $92,331 เพิ่มขึ้น 2.4%
• Ether: $3,248 เพิ่มขึ้น 0.7%
• XRP: $2.04 เพิ่มขึ้น 1.6%
• มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมด: $3.23 ล้านล้าน เพิ่มขึ้น 1.9%

นักเทรดเอเชียจับตาการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการลงทุนขณะที่กระแสเงินไหลเข้า ETF ให้การสนับสนุนชั่วคราว

สำหรับนักเทรดในเอเชีย สภาพแวดล้อมดังกล่าวทำให้ยังคงมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลตำแหน่งการลงทุนและอัตราการระดมทุนเท่าๆ กับราคาหัวข่าว

เสาหลักที่ให้การสนับสนุนมาจากกองทุน ETF Bitcoin สปอตของสหรัฐฯ ผู้ให้บริการข้อมูล SoSo Value รายงานว่ามีเงินไหลเข้าสุทธิมากกว่า $223M ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบยี่สิบวัน

อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน กระแสเงินเหล่านี้อาจสะท้อนถึงตำแหน่งการลงทุนระยะสั้นมากกว่าความต้องการจากสถาบันที่มั่นคง และอาจเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วหากตลาดหุ้นสั่นคลอนอีกครั้ง

นักวิเคราะห์ของ Bitfinex กล่าวว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปจะขึ้นอยู่กับสัญญาณจาก Fed ปฏิกิริยาของตลาดพันธบัตร กระแสเงินไหลเข้า ETF และพฤติกรรมของ ETH เทียบกับ BTC

พวกเขาสังเกตว่าการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ ETH/BTC แม้จะมีค่าธรรมเนียมเครือข่ายต่ำ แสดงให้เห็นว่าเงินทุนกำลังหมุนเวียนกลับเข้าสู่เรื่องราวระยะยาวของ Ethereum ทำให้คู่นี้เป็นเครื่องวัดความอยากเสี่ยงในตลาดคริปโตที่มีประโยชน์

ดัชนีอ้างอิงทั่วโลกทำสถิติสูงสุดใหม่ขณะที่นักเทรดเตรียมพร้อมสำหรับนโยบาย Fed ที่ผ่อนคลายมากขึ้น

ตลาดทั่วโลกได้มีการปรับตัวใหม่นับตั้งแต่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สามติดต่อกันในสัปดาห์นี้ โดยมีท่าทีที่ไม่เข้มงวดเท่าที่หลายคนกังวล การเคลื่อนไหวนี้ช่วยผลักดันให้ดัชนี MSCI All Country World Index แตะระดับปิดสูงสุดใหม่และทำให้ดัชนีดอลลาร์ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ประมาณ 98.30 ขณะที่นักเทรดเริ่มเชื่อว่านโยบายกำลังค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่การตั้งค่าที่ผ่อนคลายมากขึ้น

ฟิวเจอร์สของกองทุน Fed บ่งชี้ว่ามีโอกาสประมาณ 75.6% ที่ธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 28 มกราคม เพิ่มขึ้นจากประมาณ 73.9% เมื่อวันก่อนหน้า นักเทรดยังคงเดิมพันว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2026 แม้ว่าการคาดการณ์ล่าสุดของ Fed จะชี้ว่าจะมีเพียงครั้งเดียว

ในตลาดหุ้น ดัชนีกว้างของ MSCI สำหรับหุ้นเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นประมาณ 0.7% ตามการปิดตลาดที่สูงขึ้นส่วนใหญ่ในวันพฤหัสบดีในสหรัฐฯ ซึ่ง Dow และ Russell 2000 ต่างทำสถิติสูงสุดใหม่ ในขณะที่ Nasdaq ปรับตัวลดลง

การเคลื่อนไหวนี้ขยายการฟื้นตัวทั่วโลกที่เอื้อประโยชน์ต่อหุ้นวัฏจักรและหุ้นขนาดเล็ก ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่มักช่วยเสริมความรู้สึกในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น คริปโต

ญี่ปุ่นมีผลงานโดดเด่นขณะที่ SoftBank พุ่งขึ้น ในขณะที่ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทเริ่มระมัดระวัง

ดัชนี Nikkei 225 ของโตเกียวมีผลงานโดดเด่นในการซื้อขายช่วงเช้า เพิ่มขึ้นประมาณ 1% หุ้นของ SoftBank Group พุ่งขึ้นประมาณ 6% หลังจากรายงานข่าวของ Bloomberg ระบุว่ากลุ่มบริษัทกำลังพิจารณาซื้อกิจการบริษัทศูนย์ข้อมูลของสหรัฐฯ Switch Inc ซึ่งเป็นข้อตกลงที่นักลงทุนมองว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI

ฟิวเจอร์สชี้ให้เห็นถึงการเปิดตลาดที่ระมัดระวังมากขึ้นสำหรับวอลล์สตรีท สัญญา S&P 500 e-mini เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชั่วโมงการซื้อขายในเอเชีย ในขณะที่ฟิวเจอร์ส Nasdaq ลดลงประมาณ 0.2% หลังจากหุ้น Oracle ดิ่งลง 13% ในช่วงกลางคืน แผนการใช้จ่ายจำนวนมากและการคาดการณ์ที่อ่อนแอของบริษัทได้เพิ่มความสงสัยเกี่ยวกับความรวดเร็วในการแปลงการลงทุนด้าน AI ขนาดใหญ่ให้เป็นกำไร ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการขายหุ้นเทคโนโลยีรอบใหม่

ความรู้สึกด้านเทคโนโลยีมีความผสมผสานแม้แต่ในกลุ่ม AI Broadcom คาดการณ์รายได้ไตรมาสแรกสูงกว่าที่วอลล์สตรีทประมาณการไว้ ซึ่งให้ความมั่นใจบางส่วน แต่หุ้นของบริษัทลดลงประมาณ 5% ในการซื้อขายช่วงท้ายหลังจากเตือนว่าอัตรากำไรจะแคบลงเนื่องจากสัดส่วนยอดขายที่สูงขึ้นมาจาก AI