การวิเคราะห์ Bitcoin: การปรับฐาน Wave 4 ที่ระดับ $83K ส่งสัญญาณการขึ้นศักยภาพถึง $127K

• Bitcoin ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานที่กว้างขึ้น ไม่ใช่การกลับตัวของเทรนด์ที่ยืนยันแล้ว
• ระดับและโมเมนตัมระยะยาวบ่งชี้ว่าโครงสร้างมหภาคยังคงอยู่ครบถ้วน
• Whales ยังคงขายต่อไปในขณะที่เทรดเดอร์รายย่อยและขนาดกลางซื้อในช่วงราคาตกต่ำ

กราฟรายเดือนของ Bitcoin เน้นย้ำว่าตลาดยังคงเคารพวงจรระยะยาวมากกว่าการเข้าสู่ความไร้ระเบียบ โครงสร้างแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่มีจุดสูงสุดในปี 2021 ใกล้ระดับ $69,000 ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับ Fibonacci extension หลักที่ประมาณ $69,311

จุดสูงสุดนั้นเป็นจุดสิ้นสุดของเฟสแรงผลักดันหลัก สิ่งที่ตามมาตลอดปี 2022 และต้นปี 2023 คือการเคลื่อนไหวปรับฐานที่กว้าง โดยราคามีเสถียรภาพระหว่างประมาณ $26,000 และ $14,700

ในอดีต ช่วงนี้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่สะสมระยะยาว และกราฟสะท้อนพฤติกรรมที่คล้ายกันในวงจรนี้ นับตั้งแต่ถึงจุดต่ำสุด Bitcoin ได้ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งและอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวหลักอย่างมาก

มุมมองของ TARA ว่าการลดลงล่าสุดเข้ากับการปรับฐาน wave four ได้อย่างเหมาะสม การทะลุของเส้นแนวโน้ม wave three ก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติในเฟสนี้ ราคาที่ดึงกลับมาที่ 0.382 Fibonacci retracement ใกล้ $83,852 ถูกมองว่าเป็นการย่อยทางเทคนิคมากกว่าความเสียหายเชิงโครงสร้าง

อ่านเพิ่มเติม: MetaMask​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ ขยายการเข้าถึง: การรวม Bitcoin เป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ในปี 2025

ระดับคาดการณ์หลักที่ $127K และ $158.5K

Fibonacci extensions และระดับ retracement ทำให้ชัดเจนว่าทำไมการปรับฐานในปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบต่อมุมมอง ระดับปัจจุบันของ Bitcoin คือจุดที่การปรับฐาน wave four ขนาดเล็กกว่ามักจะเสร็จสมบูรณ์

การปรับฐานเช่นนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมตลาดมีความมองโลกในแง่ดีมากเกินไปก่อนคลื่นการเคลื่อนไหวครั้งถัดไป

เมตริกโมเมนตัมยืนยันการประเมินนี้ RSI บนกราฟรายเดือนอยู่ที่ช่วงกลาง 50 ถึงต่ำ 60 ซึ่งต่ำกว่าจุดสูงสุดของตลาดในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ

จุดสูงสุดที่สำคัญในอดีตเกิดขึ้นเมื่อ RSI เกิน 80% ซึ่งบ่งชี้ถึงการอ่านค่าที่สุดขั้ว ตัวชี้วัดเดียวกันนี้ไม่ปรากฏในตลาดปัจจุบัน ดูเหมือนว่า Bitcoin อาจยังคงอยู่ในเฟสการเติบโตและยังไม่ถึงจุดสูงสุด

ระดับคาดการณ์ข้างต้นบ่งชี้ภูมิภาคทางเทคนิคที่เป็นไปได้รอบ 1.618 extension ที่ $127,000 และ macro extension ที่ $158,560 สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การทำนาย แต่เป็นภูมิภาคที่มีนัยสำคัญทางสถิติสูงที่เกี่ยวข้องกับแรงกดดันในการขายและความผันผวน

กราฟ Bitcoin ระยะยาวยังคงมีการควบคุม

กราฟระยะยาวดูเหมือนจะมั่นคง แต่มีความตึงเครียดที่เห็นได้จากกระแสคำสั่งซื้อขายระยะสั้น ตามข้อมูลของ Ardi นักลงทุนรายใหญ่ยังคงเป็นผู้ขายหลักในปัจจุบันในช่วงที่ราคาลดลง เนื่องจาก Bitcoin ได้ลดลงต่ำกว่า $100,000 และสำหรับนักลงทุนรายย่อยนี่เป็นราคาที่ลดลง

บัญชีซื้อขายรายย่อยที่มีมูลค่าระหว่าง $0 ถึง $1,000 แสดงการซื้อที่ก้าวร้าวที่สุด โดยมี positive delta ประมาณ $9.7 ล้าน

เทรดเดอร์ขนาดกลางที่มีบัญชีระหว่าง $1,000 ถึง $100,000 แสดงรูปแบบการซื้อที่ก้าวร้าวอย่างมากด้วยสถานะสุทธิที่มาก

บัญชีซื้อขายขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าระหว่าง $100,000 ถึง $10 ล้านแสดงรูปแบบการขายด้วย negative delta ประมาณ $2.19 พันล้าน

อ่านเพิ่มเติม: Bitcoin โดดเด่นด้วยการลดลง 26%