นักเทรดรายย่อยทำผลงานเหนือกว่ามืออาชีพในปี 2025 ท่ามกลางความผันผวนจากภาษีศุลกากรของทรัมป์และการพุ่งขึ้นของทองคำ

• เทรดเดอร์รายย่อยซื้อหุ้น 3 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 3 เมษายนท่ามกลางดัชนี S&P 500 ร่วง 5%

• พวกเขาซื้อต่อในวันถัดไปแม้จะร่วงลงอีก 6% โดยวางตำแหน่งเร็วเพื่อรอการฟื้นตัว

• S&P 500 พุ่งขึ้น 21% ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน กระแสเงินเข้า ETF รายย่อยเอาชนะรวม 5 ปีที่ผ่านมา ตามข้อมูล VandaTrack

เทรดเดอร์รายย่อยในปี 2025 เอาชนะผู้เชี่ยวชาญ Wall Street ด้วยกระแสเงินเข้าสถิติใหม่และชัยชนะจากการซื้อจังหวะร่วงในช่วงภาษีศุลกากร Trump ค้นพบกลยุทธ์ TACO ความสำเร็จของ ETF และข้อมูลเชิงลึกสำคัญสำหรับนักลงทุนวันนี้

เทรดเดอร์รายย่อยมีผลงานเหนือกว่าผู้เชี่ยวชาญในปี 2025 อย่างไร?

เทรดเดอร์รายย่อยในปี 2025 ทำลายสрекордก่อนหน้าด้วยการเทเงินสดท่วมตลาดหุ้น เกินกว่าทุกปีที่ผ่านมา 53% และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านักลงทุนสถาบัน แม้ Wall Street จะขายตื่นตระหนกในช่วงเหตุการณ์อย่างการประกาศภาษีศุลกากรของประธานาธิบดี Trump เทรดเดอร์รายย่อยก็ซื้ออย่างรุนแรง โดยเฉพาะหุ้นมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ 3 เมษายนเพียงวันเดียว กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นของพวกเขา ซึ่งตรงกันข้ามกับความระมัดระวังของผู้เชี่ยวชาญ นำไปสู่อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนที่สูงขึ้นและผลงานที่เหนือกว่าทั้งในหุ้นและ ETF

อะไรขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมสถิติใหม่ของเทรดเดอร์รายย่อยในปี 2025?

กิจกรรมเทรดรายย่อยในปี 2025 ถึงระดับสูงสุดที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่เรื่องราว GameStop ปี 2021 ขับเคลื่อนโดยความซับซ้อนที่มากขึ้นและการเข้าถึงข้อมูล JPMorgan รายงานว่าปริมาณการเทรดรายย่อยเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับปี 2024 เกินความคลั่งไคล้หุ้น meme 14% นักลงทุนเปลี่ยนจากบัญชีเช็คไปสู่ตลาด โดยมีคนอายุ 25 ปีมากกว่า 1 ใน 3 ลงทุนตั้งแต่อายุ 22 ปี—เพิ่มขึ้นจาก 6% ในปี 2015

เอกสารการทำงานจากนักวิจัยที่ Chapman University, Boston College และ University of Illinois Urbana-Champaign ยืนยันว่ากิจกรรมรายย่อยเท่ากับจุดสูงสุดปี 2021 แต่มีการดำเนินการที่มีระเบียบวินัยมากขึ้น Viraj Patel รองหัวหน้าฝ่ายวิจัยที่ Vanda กล่าวว่า "นักลงทุนรายย่อยโดยเฉลี่ยกำลังมีความซับซ้อนมากขึ้น" ด้วยการจับจังหวะที่ดีขึ้นและการเล่นที่แม่นยำ Mark Malek หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนที่ Siebert Financial กล่าวเสริมว่า "พวกเขาแม่นยำกว่าเพื่อนร่วมงานของผมในสถาบันมาก"

คำถามที่พบบ่อย

การซื้อหุ้นรายย่อยในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดในปี 2025 คืออะไร?

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2025 เทรดเดอร์รายย่อยซื้อหุ้นมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ในช่วงที่ดัชนี S&P 500 ร่วงเกือบ 5% จากภาษีศุลกากรของประธานาธิบดี Trump พวกเขายังคงซื้อในวันถัดไปท่ามกลางการร่วงลงต่อไปอีก 6% ตามข้อมูล VandaTrack ซึ่งสร้างกำไรเมื่อตลาดฟื้นตัว

ทำไมเทรดเดอร์รายย่อยถึงชื่นชอบ ETF อย่าง GLD ในปี 2025?

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 นักลงทุนรายย่อยจัดสรรไปยัง ETF มากขึ้น โดยมีกระแสเงินเข้ามหาศาลใน SPDR Gold Shares (GLD) เกินกว่า 5 ปีที่ผ่านมารวมกัน ราคาทองคำพุ่งขึ้นกว่า 65% มีผลงานเหนือกว่า SPY และ QQQ ขณะที่เทรดเดอร์ไล่ตามผู้ชนะที่พิสูจน์แล้วอย่าง Tesla, Nvidia และ Palantir

ประเด็นสำคัญ

• กระแสเงินเข้าสถิติใหม่: เงินสดรายย่อยเข้าหุ้นเพิ่มขึ้น 53% เหนือจุดสูงสุดก่อนหน้า เอาชนะผู้เชี่ยวชาญในช่วงตื่นตระหนก
• ความสำเร็จของ TACO Trade: การเดิมพันการพลิกกลับนโยบาย Trump ให้ชัยชนะสม่ำเสมอ ตามศาสตราจารย์ Zhi Da จาก University of Notre Dame
• การครอบงำของ ETF: GLD และผู้มีผลงานสูงสุดอย่าง Nvidia ให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่า กระจายความเสี่ยงและจับจังหวะร่วงอย่างมีกลยุทธ์

TACO trade ที่เทรดเดอร์รายย่อยนำมาใช้คืออะไร?

"TACO trade" ซึ่งคิดขึ้นโดย Zhi Da ศาสตราจารย์ด้านการเงินที่ University of Notre Dame ย่อมาจาก "Trump Always Chickens Out" เทรดเดอร์รายย่อยซื้ออย่างรุนแรงเมื่อนโยบายของ Trump ทำให้ตลาดร่วง โดยคาดการณ์การพลิกกลับ—กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จซ้ำแล้วซ้ำเล่าในปี 2025

สรุป

ในปี 2025 เทรดเดอร์รายย่อย แสดงให้เห็นความยืดหยุ่นและการมองการณ์ไกลที่น่าทึ่ง มีผลงานเหนือกว่าสถาบันผ่านการซื้อจังหวะร่วงในช่วงความผันผวนภาษีศุลกากร Trump และการลงทุน ETF เชิงกลยุทธ์ แหล่งข้อมูลอย่าง VandaTrack, Arun Jain จาก JPMorgan—ผู้กล่าวว่าเป็น "ปีที่ประสบความสำเร็จ"—และ Bespoke Investment Group ที่เรียกว่า "ปีที่ดีเป็นอันดับสองสำหรับการซื้อจังหวะร่วงตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990" เน้นย้ำการเปลี่ยนแปลงนี้ เมื่อความซับซ้อนของรายย่อยเพิ่มขึ้น นักลงทุนควรติดตามแนวโน้มเหล่านี้เพื่อโอกาสข้างหน้า

เทรดเดอร์รายย่อยซื้อ 3 พันล้านดอลลาร์ในหนึ่งวันในช่วงตื่นตระหนกภาษีศุลกากร Trump

ช่วงเวลาสำคัญมาถึงในสัปดาห์ที่ 2 เมษายน 2025 เมื่อประธานาธิบดี Trump ประกาศภาษีศุลกากรกว้างขวางที่เรียกว่า "วันปลดปล่อย" ซึ่งกระทบเศรษฐกิจโลก S&P 500 ร่วง กองทุนสถาบันขายออก แต่เทรดเดอร์รายย่อยทะลักเข้ามา ซื้อมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 3 เมษายนท่ามกลางการร่วงเกือบ 5% พวกเขาซื้อเพิ่มในวันที่ 4 เมษายนผ่านการร่วงลงอีก 6% ตาม VandaTrack

ภายในวันที่ 9 เมษายน Trump หยุดภาษีศุลกากรส่วนใหญ่ชั่วคราว จุดประกาย S&P 500 พุ่งขึ้น 9.5% ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ดัชนีปีนขึ้นกว่า 21% และมุ่งหน้าสู่กำไร 17% ต่อปี ให้รางวัลแก่ตำแหน่งรายย่อยในช่วงแรก หากปราศจาก Roaring Kitty ซึ่งพบเห็นครั้งสุดท้ายในเดือนมกราคมก่อนการสาบานตนของ Trump "เงินโง่" ก็นำทางด้วยตนเอง

การมีส่วนร่วมรายย่อยใน Wall Street ถึงระดับสูงที่ไม่เคยเห็นแม้แต่ในเรื่องราว GameStop

การพุ่งขึ้นนี้สร้างจากโมเมนตัมยุคแพนเดมิกจาก Keith Gill ที่ Google ขนานนามว่า "นักลงทุนรายย่อยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก" ส่วนแบ่งของรายย่อยในการเทรดทั้งหมดเท่ากับระดับ GameStop squeeze นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ JPMorgan Arun Jain เน้นการซื้อจังหวะร่วงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ความซับซ้อนพัฒนาเกินกว่าภาพยนตร์ "Dumb Money" ที่แสดงโดย Pete Davidson

พอร์ตโฟลิโอรายย่อยเอาชนะตะกร้า AI ของ JPMorgan ในอัตราส่วนกำไร การถือครอง ETF เหนือกว่า SPY และ QQQ โฟกัสเปลี่ยนไปสู่ผู้ชนะที่มั่นคงอย่าง Tesla, Nvidia และ Palantir มากกว่า meme อย่าง OpenDoor