ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ในวันจันทร์หลังจากการเปิดเผยดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI ของออสเตรเลีย ซึ่งปรับสูงขึ้นเป็น 3.5% แบบรายปี (YoY) ในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจาก 3.2% ก่อนหน้านี้ ในรายเดือน อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้น 1.0% แบบเดือนต่อเดือน (MoM) ในเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 และเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 0.3% ในสองเดือนก่อนหน้า
คู่เงิน AUD/USD ยังคงมีเสถียรภาพหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นคู่ค้าที่ใกล้ชิดกัน
ข้อมูลจากสำนักงานสстатистикาแห่งชาติ (NBS) แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนเพิ่มขึ้น 1.2% แบบไตรมาสต่อไตรมาสในไตรมาสที่ 4 ปี 2025 เร่งตัวขึ้นจาก 1.1% ในไตรมาสที่ 3 และเกินฉันทามติของตลาดที่ 1.0% ในรายปี GDP เติบโต 4.5% ในไตรมาสที่ 4 ชะลอลงจาก 4.8% ในไตรมาสก่อนหน้า แต่สูงกว่าความคาดหมายที่ 4.4%
ในขณะเดียวกัน ยอดขายปลีกในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 0.9% YoY ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 1.2% และต่ำกว่า 1.3% ของเดือนพฤศจิกายน ในทางตรงกันข้าม การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5.2% YoY เกินการประมาณการที่ 5.0% และดีขึ้นจาก 4.8% ในเดือนพฤศจิกายน
ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับประเด็นสหรัฐฯ–กรีนแลนด์ทวีความรุนแรงขึ้น
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังสูญเสียฐานะและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 99.20 ณ เวลาที่เขียน ตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันหยุดวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ในวันจันทร์
- Greenback เผชิญกับความท้าทายท่ามกลางการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนที่ทวีความรุนแรงขึ้นเกี่ยวกับประเด็นสหรัฐฯ–กรีนแลนด์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าเขาจะกำหนดภาษีศุลกากรแก่ประเทศในยุโรป 8 ประเทศที่คัดค้านข้อเสนอของเขาในการเข้าซื้อกรีนแลนด์
- ตามรายงานของบลูมเบิร์ก ทรัมป์ระบุว่าจะมีการเก็บภาษีศุลกากร 10% จากสินค้าจากประเทศสมาชิก EU ได้แก่ เดนมาร์ก สวีเดน ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์ รวมถึงสหราชอาณาจักรและนอร์เวย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนกว่าสหรัฐฯ จะได้รับอนุญาตให้ซื้อกรีนแลนด์
- ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ได้ผลักดันความคาดหวังสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ออกไปจนถึงเดือนมิถุนายน เจ้าหน้าที่ Fed ได้ส่งสัญญาณว่ามีความเร่งด่วนเพียงเล็กน้อยในการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมจนกว่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืน
- นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ปรับแก้แนวโน้มปี 2026 โดยคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้งในเดือนมิถุนายนตามด้วยอีก 1 ครั้งในเดือนกันยายน เทียบกับความคาดหวังก่อนหน้าของพวกเขาที่คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคมและเมษายน
- กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ (DOL) รายงานในวันพฤหัสบดีว่าการเคลมผู้ว่างงานครั้งแรกลดลงโดยไม่คาดคิดเหลือ 198,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 10 มกราคม ต่ำกว่าความคาดหมายของตลาดที่ 215,000 รายและลดลงจาก 207,000 รายที่ปรับแก้ของสัปดาห์ก่อนหน้า ข้อมูลยืนยันว่าการเลิกจ้างยังคงจำกัดและตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งแม้จะมีต้นทุนการกู้ยืมที่สูงเป็นระยะเวลานาน
- ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของสหรัฐฯ (Core CPI) ไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนธันวาคม ต่ำกว่าความคาดหมายของตลาด ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานรายปีคงอยู่ที่ 2.6% เท่ากับระดับต่ำสุดในรอบสี่ปี ข้อมูลให้สัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของการผ่อนคลายอัตราเงินเฟ้อหลังจากการเปิดเผยข้อมูลก่อนหน้านี้ถูกบิดเบือนจากผลกระทบจากการปิดตัวลง ในขณะเดียวกัน CPI เพิ่มขึ้น 0.3% แบบเดือนต่อเดือนในเดือนธันวาคม 2025 ตรงตามความคาดหมายของตลาดและเท่ากับการเพิ่มขึ้นที่เห็นในเดือนกันยายน อัตราเงินเฟ้อรายปียังคงอยู่ที่การเพิ่มขึ้น 2.7% ตามที่คาดการณ์
- ผู้กำหนดนโยบายของ RBA ยอมรับว่าอัตราเงินเฟ้อได้ผ่อนคลายลงอย่างมีนัยสำคัญจากจุดสูงสุดในปี 2022 แม้ว่าข้อมูลล่าสุดจะบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่กลับมาใหม่ CPI หลักชะลอตัวลงเหลือ 3.4% YoY ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม แต่ยังคงสูงกว่าช่วงเป้าหมาย 2–3% ของ RBA ในขณะเดียวกัน trimmed mean CPI ลดลงเหลือ 3.2% จาก 3.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบแปดเดือนของเดือนตุลาคม
- RBA ประเมินว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อได้เอียงขึ้นด้านบนเล็กน้อย ในขณะที่ความเสี่ยงด้านล่างโดยเฉพาะจากสภาวะโลกได้ลดลง สมาชิกคณะกรรมการคาดหวังเพียงการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 1 ครั้งในปีนี้ โดยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะยังคงอยู่เหนือ 3% ในระยะใกล้ก่อนจะผ่อนคลายลงประมาณ 2.6% ภายในปี 2027
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยเงินสดระหว่างธนาคาร 30 วันของ ASX สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ซื้อขายอยู่ที่ 96.35 ณ วันที่ 16 มกราคม บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ 22% ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 3.85% ในการประชุมคณะกรรมการ RBA ครั้งถัดไป
ดอลลาร์ออสเตรเลียจับตา 0.6700 ใกล้แนวต้าน EMA เก้าวัน
คู่เงิน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6680 ในวันจันทร์ การวิเคราะห์กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่เงินเคลื่อนไหวอยู่รอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวัน บ่งชี้ถึงแนวโน้มเป็นกลางในระยะสั้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันที่ 52.78 ยังคงอยู่เหนือจุดกึ่งกลาง สนับสนุนโมเมนตัมขาขึ้น
การทะลุลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นรายวันอาจทำให้ EMA 50 วันที่ 0.6642 เป็นแนวรับเริ่มต้น การสูญเสียเพิ่มเติมจะเปิดแนวโน้มขาลงไปสู่ 0.6414 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025
การฝ่าผ่าน EMA เก้าวันที่ 0.6690 ได้สำเร็จจะเสริมแนวโน้มขาขึ้นและสนับสนุนให้คู่เงิน AUD/USD มีเป้าหมายที่ 0.6766 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024
AUD/USD: กราฟรายวันราคาดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุในวันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.17% | -0.04% | -0.14% | -0.11% | 0.02% | -0.19% | -0.49% | |
| EUR | 0.17% | 0.12% | 0.04% | 0.06% | 0.19% | -0.03% | -0.33% | |
| GBP | 0.04% | -0.12% | -0.08% | -0.06% | 0.07% | -0.14% | -0.45% | |
| JPY | 0.14% | -0.04% | 0.08% | 0.01% | 0.15% | -0.07% | -0.37% | |
| CAD | 0.11% | -0.06% | 0.06% | -0.01% | 0.14% | -0.08% | -0.39% | |
| AUD | -0.02% | -0.19% | -0.07% | -0.15% | -0.14% | -0.22% | -0.53% | |
| NZD | 0.19% | 0.03% | 0.14% | 0.07% | 0.08% | 0.22% | -0.30% | |
| CHF | 0.49% | 0.33% | 0.45% | 0.37% | 0.39% | 0.53% | 0.30% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกับกันและกัน สกุลเงินฐานถูกเลือกจากคอลัมน์ซ้าย ในขณะที่สกุลเงินเสนอราคาถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ซ้ายและเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐฯ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องจะแทน AUD (ฐาน)/USD (เสนอราคา)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือราคาของสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดคือแร่เหล็ก สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุด เป็นปัจจัยหนึ่ง เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกำลังรับความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาที่ปลอดภัย (risk-off) – ก็เป็นปัจจัยด้วยเช่นกัน โดย risk-on เป็นบวกต่อ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถปล่อยกู้ให้กันและกันได้ สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อที่มีเสถียรภาพที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่นๆ สนับสนุน AUD และตรงกันข้ามสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการกระชับเพื่อมีอิทธิพลต่อสภาวะเครดิต โดยการผ่อนคลายเชิงปริมาณเป็นลบต่อ AUD และการกระชับเป็นบวกต่อ AUD
จีนเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสำคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ยกระดับอุปสงค์สำหรับ AUD และผลักดันมูลค่าขึ้น สิ่งที่ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดหวัง ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักมีผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงินของมัน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ดังนั้นราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อนของดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กสูงขึ้น AUD ก็จะสูงขึ้นด้วย เนื่องจากอุปสงค์รวมสำหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น สิ่งที่ตรงกันข้ามจะเป็นกรณีหากราคาแร่เหล็กตก ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นของดุลการค้าที่เป็นบวกสำหรับออสเตรเลีย ซึ่งยังเป็นบวกต่อ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกเทียบกับสิ่งที่จ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศจะเพิ่มมูลค่าขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างชาติที่แสวงหาซื้อสินค้าส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายในการซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD โดยมีผลกระทบตรงกันข้ามหากดุลการค้าเป็นลบ
แหล่งที่มา: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-holds-ground-as-chinas-economy-expands-in-q4-2025-202601190255
