บริษัทเทรด Prop คืออะไร? คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

บริษัทเทรดดิ้งแบบ Prop ("บริษัท prop") ให้เงินทุนแก่เทรดเดอร์เพื่อเทรดด้วยเงินทุนของบริษัทเพื่อแลกกับส่วนแบ่งผลกำไร นั่นคือเวอร์ชันประโยคเดียว ภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นมีรายละเอียดมากกว่านี้เล็กน้อย และหากคุณเพิ่งเริ่มต้น การทำความเข้าใจว่าบริษัทเหล่านี้ดำเนินงานอย่างไรจะช่วยประหยัดเงิน เวลา และผมหงอกสองสามเส้น

บริษัท Prop เทียบกับโบรกเกอร์ (และเหตุใดความแตกต่างจึงสำคัญ)

โบรกเกอร์ให้การเข้าถึงตลาดเพื่อเทรดเงินของคุณ โดยเรียกเก็บค่าคอมมิชชัน/สเปรด บริษัท prop ให้เงินของพวกเขา (หลังจากคุณผ่านเกณฑ์บางอย่าง) และจ่ายส่วนแบ่งผลกำไรที่คุณได้รับ คุณไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชี คุณดำเนินการภายใใต้กฎของบริษัท ได้แก่ ขีดจำกัดความเสี่ยง รายการผลิตภัณฑ์ ตัวเลือกแพลตฟอร์ม และตารางการจ่ายเงิน ให้คิดว่าบริษัท prop เป็นพันธมิตรด้านประสิทธิภาพ ไม่ใช่บัญชีธนาคาร

บริษัท Prop ส่วนใหญ่ทำงานอย่างไรในปัจจุบัน

ระบบนิเวศ prop สมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับผู้ค้าปลีกโดยทั่วไปหมุนรอบสามโมเดล:

1. บัญชีประเมิน/ท้าทาย
   คุณจ่ายค่าธรรมเนียมครั้งเดียวเพื่อพยายามทำ "การประเมิน" ตามกฎ (มักจะเป็นหนึ่งหรือสองขั้นตอน) คุณต้องบรรลุเป้าหมายกำไรโดยไม่ละเมิดกฎการขาดทุนรายวัน/โดยรวม หากผ่าน คุณจะได้รับบัญชีที่ได้รับเงินทุน (หรือ "funded-sim") พร้อมการแบ่งผลกำไร (เช่น 80-90%) หลายบริษัทคืนค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินครั้งแรกของคุณ
   
2. การให้เงินทุนทันที
   ไม่มีการทดสอบ ต้นทุนล่วงหน้าที่สูงขึ้น และมักจะมีกฎที่เข้มงวดหรือการแบ่งผลกำไรที่ต่ำกว่า คุณจะเริ่มเทรดสด (หรือ live-sim) ได้อย่างรวดเร็ว แต่ด้านเศรษฐศาสตร์อาจยากขึ้น
   
3. แผนการขยาย
   บรรลุเกณฑ์ประสิทธิภาพโดยไม่มีการละเมิด และบริษัทจะเพิ่ม "ขนาดบัญชี" ของคุณ (เช่น จาก $25k เป็น $50k เป็น $100k) การขยายตอบแทนความสม่ำเสมอ ไม่ต้องการความกล้าหาญ
   

ในทุกโมเดล บริษัทเผยแพร่กฎเช่น:

• การสูญเสียรายวันสูงสุดและการสูญเสียโดยรวมสูงสุด (แบบคงที่หรือแบบเคลื่อนตาม)
  
• เป้าหมายกำไร (สำหรับการประเมิน)
  
• เลเวอเรจและขอบเขตผลิตภัณฑ์ (FX, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์ บางครั้งหุ้น/ฟิวเจอร์ส/คริปโต)
  
• ข้อจำกัดการเทรด (เช่น เหตุการณ์ข่าว, EA/copy trading, เวลาถือครองขั้นต่ำ, การถือครองสุดสัปดาห์)
  
• ความถี่และวิธีการจ่ายเงิน (7-30 วัน; ธนาคาร, fintech หรือ stablecoins)
  

ด้านบวก (และข้อแลกเปลี่ยน)

ข้อดี

• การเข้าถึงเงินทุน: เทรดขนาดมูลค่าที่ใหญ่กว่าที่บัญชีส่วนตัวของคุณอนุญาต
  
• การแบ่งแยกความเสี่ยง: หากคุณเคารพกฎ เงินทุนส่วนตัวของคุณจะไม่มีความเสี่ยงรายวัน
  
• ศักยภาพการจ่ายเงิน: การแบ่งแบบสูงสามารถเปลี่ยนขอบเล็กน้อยให้เป็นรายได้ที่มีความหมาย
  
• โครงสร้าง: แนวป้องกันที่ชัดเจนสามารถทำให้คุณมีวินัยมากขึ้น
  

ข้อเสีย

• ความเสี่ยงจากกฎ: การละเมิดทำให้ความคืบหน้าหรือบัญชีเป็นโมฆะ อ่านรายละเอียดให้ละเอียด
  
• การลากของค่าธรรมเนียม: การประเมินและส่วนเสริมเพิ่มขึ้นหากคุณเปลี่ยนบ่อย
  
• ความเป็นจริงในการดำเนินการ: สเปรด, slippage และข้อจำกัดของแพลตฟอร์มยังคงใช้
  
• ไม่ใช่ทางลัด: หากปราศจากขอบและวินัยด้านความเสี่ยง การให้เงินทุนจะไม่แก้ไขประสิทธิภาพ
  

คำศัพท์ที่ต้องรู้ (ภาษาอังกฤษธรรมดา)

• การแบ่งผลกำไร: ส่วนแบ่งของคุณจากผลกำไรที่สร้างขึ้น (เช่น 80%)
  
• การขาดทุนรายวัน: การสูญเสียสูงสุดที่อนุญาตจากจุดสูงสุดของทุนวันนั้น
  
• การขาดทุนสูงสุด: ขีดจำกัดการสูญเสียทั้งหมดจากจุดสูงสุดของบัญชีหรือยอดเริ่มต้น
  
• แบบคงที่เทียบกับแบบเคลื่อนตาม: แบบคงที่คงที่; แบบเคลื่อนตามจะแน่นขึ้นเมื่อทุนของคุณเพิ่มขึ้น
  
• กฎความสม่ำเสมอ: ป้องกันการเทรดที่ผิดปกติจากการขับเคลื่อนผลลัพธ์ทั้งหมด
  
• การขยาย: บรรลุเป้าหมาย/จุดหมายระยะเวลาเพื่อเพิ่มขนาดมูลค่า
  

สิ่งที่ต้องมองหาในบริษัท Prop

1. ความโปร่งใสของกฎ: คำนิยามที่ชัดเจนและไม่คลุมเครือสำหรับการขาดทุน, การเทรดข่าว และ EA
   
2. ความน่าเชื่อถือและประวัติ: อายุขัย, ความคิดเห็นของผู้ใช้จริง, ประวัติการจ่ายเงินที่ยืนยันได้
   
3. โลจิสติกส์การจ่ายเงิน: เวลา, วิธีการ, ขั้นต่ำและค่าธรรมเนียม
   
4. ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์ม: คุณสามารถเทรดขอบของคุณ (เครื่องมือ, เซสชัน) บนแพลตฟอร์มที่คุณชอบ (MT4/MT5/TradingView/อื่นๆ) ได้หรือไม่?
   
5. ต้นทุนและมูลค่า: ค่าธรรมเนียมการประเมิน, การรีเซ็ต, ส่วนเสริม (เช่น "ไม่มีขีดจำกัดเวลา") เทียบกับขอบที่คาดหวัง
   
6. การสนับสนุนและการจัดการข้อพิพาท: การตอบสนองและความเป็นธรรมเมื่อ (ไม่ใช่ถ้า) คุณมีคำถาม
   

สถานที่ที่ดีในการเปรียบเทียบนโยบายและโปรแกรมแบบเคียงข้างกันคือ เว็บไซต์ Best Prop Firms ซึ่งรวบรวมบริษัท กฎ การจ่ายเงิน และข้อมูลเชิงลึกเชิงผู้ใช้ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องรวบรวมมันจากภาพหน้าจอที่กระจัดกระจาย

เวิร์กโฟลว์ที่สะอาดสำหรับผู้เริ่มต้น (ที่ใช้ได้จริง)

1. บันทึกขอบของคุณ: การตั้งค่าคืออะไร? อะไรยืนยันมัน? อะไรทำให้มันเป็นโมฆะ?
   
2. หาปริมาณความเสี่ยง: ความเสี่ยงแบบเศษส่วนคงที่ต่อการเทรด (เช่น 0.25-0.5% ของบัญชี) กำหนดการหยุดรายวัน
   
3. Backtest → Paper → Small Live: ยืนยันในความเป็นจริงที่เพิ่มขึ้น; อย่าวิ่งเข้าสู่การประเมิน
   
4. เลือกการประเมินหนึ่งรายการที่สอดคล้องกับสไตล์ของคุณ (swing/day), จักรวาลผลิตภัณฑ์ และเวลาเซสชัน
   
5. เทรดตามแผน: ขนาดเดียวกัน กฎเดียวกัน ความน่าเบื่อคือคุณลักษณะ
   
6. บันทึกอย่างไม่หยุดหย่อน: ติดตาม R-multiples, อัตราชนะ, ชนะ/แพ้เฉลี่ย, max adverse excursion
   
7. ตรวจสอบรายสัปดาห์: เก็บสิ่งที่ใช้ได้ ตัดสิ่งที่ไม่ได้ ผลักดัน อย่ากระโดด
   

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

• การไล่ตามเป้าหมาย: การเพิ่มขนาดเกินไปเพื่อ "จบความท้าทายวันนี้" คือวิธีที่ความท้าทายจบคุณ
  
• การเพิกเฉยต่อปฏิทิน: การละเมิดกฎหลายอย่างเกิดขึ้นระหว่างข่าวที่มีผลกระทบสูง
  
• Martingale/การเฉลี่ยลง: ดูฉลาดจนกว่ามันจะไม่ได้ผล
  
• ความไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม: การปิดบางส่วนที่ผิดหรือ trailing stop สามารถกระตุ้นการละเมิดได้
  
• ไม่มีบัฟเฟอร์: การบรรลุเป้าหมายกำไรอย่างแม่นยำโดยมีพื้นที่น้อยที่สุดสำหรับวันขาดทุนปกติคือการขอความยุ่งยาก
  

เส้นทางที่เป็นจริง

การให้เงินทุนขยายความเป็นมืออาชีพ ไม่ใช่โชค หากกระบวนการของคุณสอดคล้องกันและตระหนักถึงความเสี่ยง บัญชี prop สามารถเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขยาย หากกระบวนการของคุณเกิดขึ้นเฉพาะกิจ บริษัท prop จะเปิดเผยช่องว่างอย่างรวดเร็ว เป็นบทเรียนราคาถูกหากคุณฟัง แพงหากคุณทำซ้ำ

บรรทัดล่าง: ปฏิบัติต่อบริษัท prop เหมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มงวดแต่ยุติธรรม เคารพกฎ ปกป้องด้านลบก่อน และปล่อยให้การทบต้น ไม่ใช่อะดรีนาลีน ทำงานหนัก