เวลาเทรด: ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการ ทองคำและเงินทำจุดสูงสุดใหม่ Bitcoin พบแนวรับที่ 92,000

การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดรายวันและแนวโน้ม จัดทำโดย PANews

1. ภาพรวมตลาด

ด้วยการปิดตลาดสหรัฐฯ เนื่องในวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ เดย์ ความสนใจของตลาดโลกจึงมุ่งไปที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีศุลกากร 10% กับประเทศในยุโรป 8 ประเทศ รวมถึงเดนมาร์กและนอร์เวย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เพื่อผลักดันการซื้อกรีนแลนด์ โดยมีแผนที่จะเพิ่มภาษีเป็น 25% ในวันที่ 1 มิถุนายน ทรัมป์กล่าวว่าภาษีดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีข้อตกลงสำหรับ "การซื้อกรีนแลนด์อย่างสมบูรณ์" การกระทำนี้ได้รับการประณามอย่างรุนแรงจากหลายประเทศในยุโรป ซึ่งเรียกมันว่า "การแบล็กเมล์" และขู่ว่าจะตอบโต้ ทำให้ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับสงครามการค้ารอบใหม่รุนแรงขึ้น และความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลที่ตามมาคือราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ในวัน แตะระดับสูงสุดตลอดกาลใหม่ที่ $4,690 ต่อออนซ์ ส่วนเงินสปอตเพิ่มขึ้นมากกว่า เกิน 4% ในช่วงหนึ่ง และแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $94 ต่อออนซ์เช่นกัน Michael Hartnett หัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุนของ Bank of America เชื่อว่าทรัมป์กำลังผลักดันการขยายตัวทางการคลังระดับโลก สร้าง "ระเบียบโลกใหม่ = ตลาดกระทิงโลกใหม่" ซึ่งจะสานต่อตลาดกระทิงของทองคำและเงิน เป้าหมายระยะยาวของทองคำคาดว่าจะทะลุ $6,000 แต่ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่การแข็งค่าอย่างรวดเร็วของเยนญี่ปุ่น วอนเกาหลีใต้ และดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดวิกฤตสภาพคล่องระดับโลก มองไปข้างหน้า ความสนใจของตลาดจะมุ่งไปที่การลงคะแนนเสียงของวุฒิสภาสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึงเกี่ยวกับร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดสกุลเงินดิจิทัล และคำตัดสินของศาลฎีกาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของอำนาจฉุกเฉินของทรัมป์ในการเก็บภาษี สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวแปรสำคัญที่มีอิทธิพลต่อทิศทางของตลาด

Bitcoin ร่วงลงมาห้าวันติดต่อกันหลังจากไม่สามารถทะลุ $98,000 ได้ โดยทะลุลงมาต่ำกว่า $92,000 ในเช้าวันนี้และแตะระดับต่ำสุดที่ $91,910 Altcoin Sherpa กล่าวว่าผลกระทบเชิงลบของเศรษฐกิจมหภาคต่อตลาดคริปโตมีนัยสำคัญ โดยเชื่อว่า Bitcoin อาจทดสอบระดับต่ำสุดของช่วง $85,000 และหากไม่เกิดการกลับตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ช่วง $80,000 อาจกลายเป็นเป้าหมายถัดไป Doctor Profit ยืนยันว่า Bitcoin ได้เข้าสู่ตลาดหมีตั้งแต่จุดสูงสุดที่ $115,000 ถึง $125,000 และการควบรวมในปัจจุบันเป็นเพียงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ต่ำกว่า $80,000 Mister Crypto เตือนว่าการร่วงลงไปที่ $77,000 จะกระตุ้นการชำระบัญชีสถานะซื้อมูลค่า $18 พันล้าน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลออนเชนและนักวิเคราะห์ทางเทคนิคยังคงมองในแง่ดี Murphy ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าผู้ถือระยะสั้นกำลังออกในระดับใกล้ตื่นตระหนก และผู้ถือระยะยาวกำลังโอนไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนมากขึ้น แต่นี่อาจเป็นการส่งต่อสำหรับการเพิ่มขึ้นของราคารอบถัดไป นักวิเคราะห์ Cryptoquant DarkFrost เสริมว่าแรงกดดันการขายจากผู้ถือ OG ได้อ่อนแอลงอย่างมาก โดย $101,000 เป็นระดับแนวต้านต้นทุนสำคัญสำหรับ LTH ในขณะที่ $81,700 เป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง ในแง่เทคนิค Astronomer เชื่อว่ากำลังเกิดการสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นรอบๆ $92,200 โดยรักษามุมมองแนวโน้มขาขึ้น Sykodelic แนะนำให้เปิดสถานะซื้อรอบๆ $92,300 โดยมีเป้าหมายที่ $100,000 Man of Bitcoin ชี้ให้เห็นว่าตราบใดที่พื้นที่แนวรับสำคัญ (เช่น $92,992) ยังคงอยู่ Bitcoin สามารถสร้างจุดสูงอีกครั้งได้ ในขณะที่ World of Charts เชื่อว่าหากไม่สามารถรักษาได้ มันจะร่วงกลับลงไปที่ $88,000-$89,000

Ethereum ตามตลาดโดยรวมร่วงลงมาต่ำกว่า $3,200 โดยความเชื่อมั่นของตลาดแกว่งไกวระหว่างข้อมูลทางเทคนิคที่เป็นขาขึ้นและปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอ การวิเคราะห์ของ Ali Charts ชี้ให้เห็นว่า ETH อยู่ที่ส่วนท้ายของรูปแบบการควบรวมรูปสามเหลี่ยมบนกราฟรายวัน และต้องรักษาระดับแนวรับที่ $3,085 การทะลุเหนือ $3,400 อาจทำให้มันไปถึง $3,660 หรือแม้แต่ $4,000 ข้อมูลของ Glassnode แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมออนเชนได้ฟื้นตัว โดยที่อยู่ที่ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และ ETF เพิ่มการถือครองประมาณ $520 ล้านตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาคม ผู้ร่วมก่อตั้ง Etherealize Vivek Raman และ Danny Ryan มองโลกในแง่ดีในระยะยาว คาดการณ์ว่า ETH อาจถึง $15,000 ภายในสิ้นปี 2026 CyrilXBT ยังเชื่อว่าอัตราแลกเปลี่ยน ETH/BTC กำลังแตะจุดต่ำสุด และแนวรับระยะยาวมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงระยะสั้นยังคงอยู่ รายงานของ Cointelegraph ระบุว่าเทรดเดอร์มืออาชีพกำลังถือจุดยืนเป็นกลางถึงขาลงเนื่องจากกิจกรรม DApp ลดลงและค่าธรรมเนียมที่ต่ำลง และตลาดอนุพันธ์ขาดโมเมนตัมขาขึ้น

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมตลาดที่ซับซ้อน เทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียง Eugene กล่าวว่าเขาได้ชำระบัญชีสถานะซื้อของเขาใน altcoin และเปลี่ยนไปถือสถานะ Bitcoin หลักและเงินสดจำนวนมาก ในขณะที่ตลาด altcoin โดยทั่วไปลดลง ภาคความเป็นส่วนตัวยังคงแข็งแกร่ง หลังจาก Monero (XMR) แตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $800 และ DASH แตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ $96 DUSK พุ่งขึ้นกว่า 70% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีผลกำไรรายเดือนเกิน 360% ในบรรดาโครงการ DeFi FXS ได้รับความสนใจหลังจากการอัปเดตแบรนด์เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 15 มกราคม โดยแลกเปลี่ยนกับ FRAX ในอัตราส่วน 1:1 และเห็นการเพิ่มขึ้น 24 ชั่วโมงมากกว่า 30% ในภาค meme มูลค่าตลาดของ FROG โทเค็นส่วนตัวที่เปิดตัวโดยผู้ก่อตั้ง Wagyu ประสบกับความผันผวนอย่างรุนแรง ตกจาก $220 ล้านเหลือ $35 ล้าน ในขณะที่ Wagyu ประกาศว่า Fwog.fun จะกลายเป็นแพลตฟอร์มที่เหนือกว่าคู่แข่ง Pump.fun

2. ข้อมูลสำคัญ (ณ เวลา 13:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 19 มกราคม)

(แหล่งข้อมูล: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin: $92,527.2 (ตั้งแต่ต้นปี +5.5%) ปริมาณการซื้อขายสปอตรายวัน $37.33 พันล้าน

• Ethereum: $3,280.38 (ตั้งแต่ต้นปี +7.6%) ปริมาณการซื้อขายสปอตรายวัน $25.28 พันล้าน

• ดัชนีความกลัวและความโลภ: 49 (เป็นกลาง)

• ค่า GAS เฉลี่ย: BTC: 1.75 sat/vB, ETH: 0.02 Gwei

• ส่วนแบ่งตลาด: BTC 59.1%, ETH 12.4%

• อันดับปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของ Upbit: XRP, AXS, BTC, BRA, ME

• อัตราส่วนสถานะซื้อ/ขาย BTC 24 ชั่วโมง: 48.80% / 51.20%

• ผลการดำเนินงานภาคส่วน: ตลาดคริปโตลดลงโดยทั่วไป โดยภาค GameFi ร่วงมากกว่า 8%

ข้อมูลการชำระบัญชี 24 ชั่วโมง: มีผู้ถูกชำระบัญชีทั่วโลกทั้งหมด 215,001 ราย โดยมีจำนวนการชำระบัญชีรวม $809 ล้าน ซึ่งรวมถึงการชำระบัญชี BTC $213 ล้าน การชำระบัญชี ETH $139 ล้าน และการชำระบัญชี XRP $37.58 ล้าน

3. กระแสเงินทุน ETF (ณ วันที่ 16 มกราคม)

• Bitcoin ETF: เงินไหลเข้าสุทธิ $1.42 พันล้านในสัปดาห์ที่แล้ว

• Ethereum ETF: เงินไหลเข้าสุทธิ $479 ล้านในสัปดาห์ที่แล้ว

• XRP ETF: เงินไหลเข้าสุทธิ $56.83 ล้านในสัปดาห์ที่แล้ว

• SOL ETF: เงินไหลเข้าสุทธิ $46.88 ล้านในสัปดาห์ที่แล้ว

4. มุมมองวันนี้

• Binance Alpha จะเปิดตัว Acurast (ACU) ในวันที่ 20 มกราคม

• Binance Wallet วางแผนที่จะเปิดตัว SENT Pre-TGE Prime Sale ในวันที่ 19 มกราคม

• Trove ได้สร้าง DEX ของตนใหม่บน Solana และวันที่เปิดตัวโทเค็น TROVE ได้เลื่อนไปเป็นวันที่ 19 มกราคม

• MANTRA: การเปลี่ยนรหัสโทเค็นและการแบ่งโทเค็น 1:4 จะเกิดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม

• ภาพรวม ETHGas กำหนดไว้สำหรับวันที่ 19 มกราคม

• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดในวันที่ 19 มกราคม (วันหยุดวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ เมมโมเรียลเดย์)

• LayerZero (ZRO) จะปลดล็อกโทเค็นประมาณ 25.71 ล้านเหรียญเวลา 19:00 น. วันที่ 20 มกราคม คิดเป็น 6.36% ของอุปทานที่หมุนเวียน มีมูลค่าประมาณ $44.5 ล้าน

• การประมาณการเบื้องต้นของ GDP ไตรมาสที่สี่ของสหรัฐฯ จะเผยแพร่ในเร็วๆ นี้

• ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้จำกัดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ 10% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2026 เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

สกุลเงินดิจิทัลอันดับ 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดวันนี้คือ: Decred เพิ่มขึ้น 21.4%, Dash เพิ่มขึ้น 11.5%, Monero เพิ่มขึ้น 5.6%, MYX Finance เพิ่มขึ้น 2.8% และ LEO Token เพิ่มขึ้น 2.4%

5. ข่าวฮอต

• ข้อมูล: ZRO, RIVER, PLUME และโทเค็นอื่นๆ จะมีการปลดล็อกจำนวนมากในสัปดาห์หน้า โดยมูลค่าการปลดล็อก ZRO คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ $44.5 ล้าน

• ตัวอย่างสัปดาห์นี้ | คณะกรรมการเกษตรวุฒิสภาสหรัฐฯ เผยแพร่ร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดสกุลเงินดิจิทัล Aster เปิดตัวซีซั่นที่สองของการแข่งขันเทรดระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร

• วาฬตัวหนึ่งชำระบัญชี ASTER และสินทรัพย์อื่นๆ โดยขาดทุน $4.21 ล้าน และเปิดสถานะซื้อ 25 เท่าใน ETH อีกครั้ง

• ที่อยู่ที่ใช้งานของ Avalanche ได้แตะระดับสูงสุดใหม่ โดยผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันเพิ่มขึ้น 986% เป็น 1.71 ล้าน

• Aster ได้ดำเนินการกลไกการซื้อคืนอัตโนมัติ โดยใช้ 20%-40% ของรายได้รายวันเพื่อซื้อคืน $ASTER

• ทีม Trump Token ฝากโทเค็น Trump 381,000 เหรียญ มีมูลค่า $2 ล้าน เข้า Binance

• วาฬโบราณที่สะสม BTC 5,000 เหรียญเมื่อ 12 ปีที่แล้ว ขาย BTC อีก 500 เหรียญ ทำกำไรรวม $260 ล้าน

• "คนในที่เปิดสถานะขายหลังจากการพังทลายแบบฉับพลัน 1011" ได้เพิ่มสถานะซื้อ ETH หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน ทำให้มูลค่าการถือครองรวมของเขาอยู่ที่ $736 ล้าน