หุ้น Meta: Jefferies มองว่าการปรับตัวลงล่าสุดเป็นโอกาสซื้อก่อนประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4

สรุปสั้น ๆ

• นักวิเคราะห์จาก Jefferies Brent Thill ยืนยันคำแนะนำซื้อสำหรับ Meta Platforms ด้วยราคาเป้าหมาย $910 ก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ในวันที่ 28 มกราคม
• หุ้น META ปรับตัวลงมา 18% นับตั้งแต่การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ซึ่ง Jefferies มองว่าเป็นโอกาสในการซื้อที่น่าสนใจที่ระดับราคาปัจจุบัน
• Wall Street คาดการณ์กำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่ 4 ที่ $8.19 และรายได้ $58.35 พันล้าน คิดเป็นการเติบโต 20.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน
• HSBC รักษาคำแนะนำซื้อไว้ด้วยราคาเป้าหมาย $905 โดยอ้างถึงการลงทุนด้าน AI ของ Meta ที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจโฆษณา
• นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้จาก WhatsApp อาจเติบโตจาก $9 พันล้านเป็น $36 พันล้านภายในปีงบประมาณ 2029 พร้อมโอกาสเพิ่มเติมจาก Threads และ Llama AI

Meta Platforms กำลังจะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่ในวันที่ 28 มกราคม หุ้นของบริษัทโซเชียลมีเดียแห่งนี้ลดลง 18% นับตั้งแต่การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สาม

Meta Platforms, Inc., META

นักวิเคราะห์จาก Jefferies Brent Thill มองว่านี่เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุน เขายืนยันคำแนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมาย $910

หุ้นปรับตัวขึ้น 6% ในวันพฤหัสบดีหลังจาก Jefferies ตั้งชื่อ META เป็น Top Pick ความแข็งแกร่งของตลาดโดยรวมก็ช่วยสนับสนุนการปรับตัวขึ้นด้วย

นักวิเคราะห์จาก Wall Street คาดว่าบริษัทจะประกาศกำไรต่อหุ้นที่ $8.19 ซึ่งแสดงถึงการเติบโต 2.1% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

การประมาณการรายได้อยู่ที่ $58.35 พันล้าน เพิ่มขึ้น 20.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน ฉันทามติชี้ให้เห็นว่าการเติบโตที่แข็งแกร่งยังคงดำเนินต่อไปสำหรับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแห่งนี้

Thill ชี้ให้เห็นห้าปัจจัยหลักที่สนับสนุนจุดยืนในแง่บวกของเขา ประการแรก หุ้น META ขณะนี้ซื้อขายในระดับมูลค่าที่น่าสนใจหลังจากการขายทิ้งเมื่อเร็ว ๆ นี้

หุ้นซื้อขายที่ "ส่วนลด PE 8 เท่า" เมื่อเทียบกับ Alphabet ซึ่งแสดงถึงช่องว่างที่มีความหมายระหว่างสองบริษัท

ประการที่สอง Thill มองว่ามีความเสี่ยงด้านลบจำกัดต่อการประมาณการปัจจุบัน ความแข็งแกร่งของรายได้และการเพิ่มประสิทธิภาพควรชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้น

การลงทุนด้าน AI ขับเคลื่อนแนวโน้มการเติบโต

นักวิเคราะห์เน้นย้ำ "การจ้างผู้เชี่ยวชาญ AI ชั้นยอด" ของ Meta เป็นเหตุผลที่สามสำหรับความมองโลกในแง่ดี เขาคาดหวังว่าการเพิ่มเหล่านี้จะให้ผลลัพธ์ในปี 2026

AI ยังคงขับเคลื่อนธุรกิจโฆษณาหลักของ Meta เทคโนโลยีนี้ปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายโฆษณาและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม

HSBC ยังคงรักษาคำแนะนำซื้อด้วยราคาเป้าหมาย $905 ธนาคารให้เครดิตการลงทุนด้าน AI ในช่วงเริ่มต้นของ Meta ที่สนับสนุนธุรกิจโฆษณา

AI ขับเคลื่อนการใช้งานที่สูงขึ้นและสร้างพื้นที่โฆษณาเพิ่มเติม อัตรากำไรขั้นต้นของ Meta อยู่ที่ 82.01% ที่น่าประทับใจ

รายได้เติบโต 21.27% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา บริษัทแสดงผลประกอบการที่แข็งแกร่งแม้จะมีความกังวลในตลาด

Meta แนะนำว่าการเติบโตของรายจ่ายฝ่ายทุนจะเกินกว่าการเพิ่มขึ้น $32 พันล้านที่คาดไว้ในปี 2025 ฉันทามติของตลาดคาดการณ์การเติบโตของรายจ่ายฝ่ายทุน $39.4 พันล้านสำหรับปี 2026

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเติบโตเร็วกว่าในปี 2026 เมื่อเทียบกับปี 2025 นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของค่าใช้จ่าย 23% ในปี 2025 และ 28% ในปี 2026

การกระจายรายได้ได้รับแรงฉุด

Thill มองเห็นเครื่องยนต์การเติบโตใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นสำหรับ Meta ปัจจุบัน WhatsApp สร้างรายได้ประมาณ $9 พันล้าน

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้ของ WhatsApp จะถึง $36 พันล้านภายในปีงบประมาณ 2029 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการเติบโตที่มากจากแพลตฟอร์มส่งข้อความ

Threads และ Llama AI เสนอโอกาสเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขยายแหล่งรายได้ของ Meta นอกเหนือจากโฆษณาแบบดั้งเดิม

คำแนะนำฉันทามติของ Wall Street อยู่ที่ซื้อขอแนะนำอย่างยิ่ง คำแนะนำนี้มาจากคำแนะนำซื้อ 37 รายการ ถือครอง 6 รายการ และขาย 1 รายการ

ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ $820.21 ชี้ให้เห็นศักยภาพการปรับตัวขึ้น 24.5% ปัจจุบัน META ซื้อขายที่ $647.63 ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 28.56

นักวิเคราะห์ยังคงแบ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันต่ออัตรากำไรและการใช้จ่ายด้านทุนสูง บางคนกังวลเกี่ยวกับความท้าทายในการดำเนินการด้าน AI ในอนาคต

การขาย TikTok ให้กับ Oracle และนักลงทุนที่นำโดย Silverlake ได้รับการอนุมัติจากสหรัฐฯ และจีน ข้อตกลงนี้อาจส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์การแข่งขันสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

โพสต์ Meta Stock: Jefferies เรียกการปรับตัวลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าเป็นโอกาสในการซื้อก่อนการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปรากฏครั้งแรกใน CoinCentral