หุ้น Palantir (PLTR): สิ่งที่คาดหวังจากผลประกอบการไตรมาส 4 ในวันจันทร์

สรุปสั้น ๆ

• Palantir รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2025 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ หลังตลาดปิด โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์รายได้เติบโต 62% เป็น 1.34 พันล้านดอลลาร์
• วอลล์สตรีทคาดหวังกำไรต่อหุ้น 0.23 ดอลลาร์ สะท้อนการเติบโตเทียบปีต่อปี 64.3%
• บริษัทมีรายได้เกินประมาณการ 8% ในไตรมาสที่แล้วด้วยรายได้ 1.18 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 62.8% เทียบปีต่อปี
• ผู้ซื้อขายออปชันคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคา 10.44% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหลังประกาศผลประกอบการ
• ความเห็นของนักวิเคราะห์ยังคงแบ่งแยกกัน โดย RBC รักษาคำแนะนำขายที่ 50 ดอลลาร์ ขณะที่ Citi อัปเกรดเป็นซื้อด้วยเป้าหมาย 235 ดอลลาร์

Palantir Technologies เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2025 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ หลังตลาดปิด บริษัทด้านวิเคราะห์ข้อมูลเข้าสู่การรายงานด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่งจากผลประกอบการไตรมาสก่อนหน้า

Palantir Technologies Inc., PLTR

วอลล์สตรีทคาดหวังให้บริษัทมีรายได้ 1.34 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2025 ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อัตราการเติบโตแสดงให้เห็นการปรับปรุงจากการเพิ่มขึ้น 36% ที่บันทึกไว้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024

นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้น 0.23 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสนี้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขึ้น 64.3% เทียบปีต่อปี

บริษัทมีประวัติที่แข็งแกร่งในการเกินความคาดหวัง ในช่วงสองปีที่ผ่านมา Palantir มีรายได้เกินประมาณการในทุกไตรมาสโดยเฉลี่ย 4.4%

ไตรมาสที่แล้วมอบผลลัพธ์ที่น่าประทับใจให้กับบริษัท รายได้ถึง 1.18 พันล้านดอลลาร์ เกินความคาดหวังของนักวิเคราะห์ 8% ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 62.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัทยังมี EBITDA เกินประมาณการและให้คำแนะนำรายได้สำหรับไตรมาสต่อไปที่สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หุ้น Palantir ปรับตัวขึ้นประมาณ 78% ในปี 2025 เพียงอย่างเดียว

นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คงประมาณการไว้ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สิ่งนี้บ่งชี้ว่าพวกเขาคาดหวังให้ธุรกิจดำเนินต่อไปในทิศทางปัจจุบันก่อนการเปิดเผยผลประกอบการ

จุดสนใจของนักลงทุน

ตัวชี้วัดสำคัญหลายตัวจะดึงดูดความสนใจของนักลงทุนเมื่อมีการประกาศผลลัพธ์ การเติบโตของลูกค้าเชิงพาณิชย์ยังคงเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับผู้เฝ้าดูตลาด

อัตราการนำแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ (AIP) มาใช้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโมเมนตัมของผลิตภัณฑ์ กิจกรรมสัญญาภาครัฐยังมีความสำคัญเนื่องจากบริษัทมีสถานะที่แข็งแกร่งในส่วนนั้น

คำแนะนำล่วงหน้าของฝ่ายบริหารจะกำหนดปฏิกิริยาของตลาดต่อผลลัพธ์ ผู้ซื้อขายออปชันในปัจจุบันคาดหวังความเคลื่อนไหวของหุ้นประมาณ 10.44% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหลังการประกาศ

ความแตกแยกของนักวิเคราะห์

วอลล์สตรีทยังคงแบ่งแยกเกี่ยวกับแนวโน้มของหุ้น นักวิเคราะห์ RBC Capital Rishi Jaluria รักษาคะแนนขายด้วยเป้าหมายราคา 50 ดอลลาร์

Jaluria แสดงความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของโมเมนตัมธุรกิจเชิงพาณิชย์ เขาอ้างถึงกิจกรรมสัญญาที่ชะลอตัวและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นโดยอิงจากข้อมูลการใช้จ่ายของรัฐบาลและการวิจัยของนักลงทุน

นักวิเคราะห์ยังชี้ไปที่ความคับข้องใจที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนรายย่อยเกี่ยวกับการขาดผลตอบแทนเงินทุน ซึ่งเกิดขึ้นแม้ว่า Palantir จะมีสถานะเงินสดที่แข็งแกร่ง

นักวิเคราะห์ Citi Research Tyler Radke มีมุมมองตรงกันข้าม เขาอัปเกรดหุ้นจากเป็นกลางเป็นซื้อด้วยเป้าหมายราคา 235 ดอลลาร์

Radke คาดหวังการนำ AI มาใช้ที่เร่งตัวและการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งขึ้นในปี 2026 เขามองเห็นความแข็งแกร่งโดยเฉพาะในส่วนของลูกค้าเชิงพาณิชย์และภาครัฐ

ภาคซอฟต์แวร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ในวงกว้างเผชิญกับความท้าทายเมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มนี้มีผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐานโดยราคาหุ้นลดลงเฉลี่ย 10.9% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

หุ้น Palantir ลดลง 12.3% ในช่วงเดียวกัน หุ้นซื้อขายในปัจจุบันอยู่ที่ 146.96 ดอลลาร์เมื่อเทียบกับเป้าหมายราคาเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 189.94 ดอลลาร์

คะแนนฉันทามติของวอลล์สตรีทอยู่ที่ถือ ซึ่งรวมถึงคำแนะนำถือ 10 รายการ คะแนนซื้อหกรายการ และคะแนนขายสองรายการ เป้าหมายราคาเฉลี่ยบ่งชี้ศักยภาพการเพิ่มขึ้น 25.08% จากระดับปัจจุบัน

ในบรรดาคู่แข่งในกลุ่มซอฟต์แวร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ มีเพียง Commvault เท่านั้นที่รายงานผลลัพธ์จนถึงตอนนี้ บริษัทนั้นมีรายได้เกินประมาณการ 4.9% ด้วยการเติบโตของยอดขาย 19.5% เทียบปีต่อปี อย่างไรก็ตาม หุ้นลดลง 30.5% หลังการเปิดเผยผลประกอบการ

โพสต์ Palantir (PLTR) Stock: What to Expect From Q4 Earnings Monday ปรากฏครั้งแรกบน CoinCentral