หุ้น IREN ร่วงลง 11% หลังผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ผิดหวัง

สรุปสั้น ๆ

• หุ้น IREN ร่วงลง 11.5% ในวันพะหัสหลังจากรายงาน EPS ขาดทุนไตรมาส 2 อยู่ที่ ($0.52) เมื่อเทียบกับฉันทามติที่ ($0.07) และรายได้ $184.7M เมื่อเทียบกับที่คาดไว้ $229.6M
• บริษัทกลับมาขาดทุนสุทธิ ($155.4M) จากกำไร $384.6M ในไตรมาส 1 ซึ่งเป็นการลดลงของผลกำไรรายไตรมาส $540M
• วอลล์สตรีทรักษาการจัดอันดับ "ซื้อปานกลาง" โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ย $69.36 จากการจัดอันดับซื้อ 13 รายการ โฮลด์ 5 รายการ และขาย 1 รายการ
• การดำเนินการความร่วมมือด้าน AI กับ Microsoft ยังคงเป็นตัวเร่งสำคัญที่นักวิเคราะห์กำลังจับตามองสำหรับศักยภาพการเติบโต
• ความผันผวนของหุ้นถูกขยายด้วยความสัมพันธ์กับราคา Bitcoin และผลิตภัณฑ์ ETF แบบผกผันใหม่ที่ติดตาม IREN

หุ้น IREN ร่วงลง 11.5% ในวันพะหัสหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่น่าผิดหวังซึ่งพลาดทั้งด้านบนและด้านล่าง หุ้นปิดที่ $39.79 ลดลงจาก $44.94 ในเซสชั่นก่อนหน้า

บริษัทรายงาน EPS ขาดทุน ($0.52) สำหรับไตรมาส 2 นักวิเคราะห์คาดว่าจะขาดทุนเพียง ($0.07) นั่นคือพลาด ($0.45) ต่อหุ้นที่ทำให้วอลล์สตรีทประหลาดใจ

รายได้อยู่ที่ $184.7 ล้านเมื่อเทียบกับประมาณการฉันทามติที่ $229.6 ล้าน รายได้ที่ขาดหายไป $45 ล้านแสดงถึงการพลาดประมาณ 20% ปริมาณการซื้อขายพุ่งขึ้น 35% เป็น 60.4 ล้านหุ้นในขณะที่นักลงทุนรีบขาย

IREN Limited, IREN

หุ้นแตะระดับต่ำสุดในวันที่ $38.90 ระหว่างการขาย นั่นเป็นผลงานวันเดียวที่แย่ที่สุดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสำหรับหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรสร้างความกังวล

รายได้สุทธิบอกเล่าเรื่องราวที่น่ากังวลยิ่งขึ้น IREN รายงานขาดทุน ($155.4M) ในไตรมาส 2 เมื่อเทียบกับกำไร $384.6 ล้านในไตรมาสที่แล้ว นั่นคือการเปลี่ยนแปลง $540 ล้านในความสามารถในการทำกำไรรายไตรมาสอย่างมหาศาล

Co-CEO Daniel Roberts พยายามหมุนผลลัพธ์ในแง่บวก เขาเน้นย้ำกำลังการผลิตไฟฟ้าที่มั่นคง 4.5 กิกะวัตต์ของบริษัท เขายังชี้ไปที่เป้าหมายรายได้ประจำรายปี $3.4 พันล้านเป็นหลักฐานของศักยภาพการเติบโตในอนาคต

ความร่วมมือด้าน AI กับ Microsoft ยังคงเป็นจุดสนใจหลักสำหรับนักวิเคราะห์ที่ติดตามหุ้น หาก IREN สามารถดำเนินการตามข้อตกลงนั้นและขยายมันอย่างมีนัยสำคัญ หุ้นอาจเห็นการพลิกกลับอย่างรวดเร็ว แต่การดำเนินการคือทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้

การจัดอันดับของนักวิเคราะห์คงอยู่แม้จะพลาด

วอลล์สตรีทยังไม่ละทิ้งเรือ การจัดอันดับฉันทามติอยู่ที่ "ซื้อปานกลาง" ด้วยการจัดอันดับซื้อ 13 รายการ โฮลด์ 5 รายการ และขาย 1 รายการ ราคาเป้าหมายเฉลี่ย $69.36 บ่งบอกถึงการเติบโต 74% จากระดับปัจจุบัน

Roth MKM รักษาราคาเป้าหมาย $94 พร้อมการจัดอันดับซื้อ Citigroup เริ่มครอบคลุมด้วยการจัดอันดับเหนือกว่าเมื่อพฤศจิกายนที่แล้ว Citizens JMP กำหนดเป้าหมาย $80 ด้วยการจัดอันดับเหนือกว่าตลาด

เป้าหมายเหล่านั้นสันนิษฐานว่า IREN สามารถกลับมาอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องด้วยการเติบโตของรายได้และการปรับปรุงอัตรากำไร ตอนนี้ตัวเลขไม่ได้สนับสนุนวิทยานิพนธ์แบบบูลลิช

ความสัมพันธ์กับคริปโตเพิ่มความเสี่ยงจากความผันผวน

ราคาหุ้นของ IREN เคลื่อนไหวควบคู่กับ Bitcoin เมื่อราคาคริปโตอ่อนแอลง IREN มักจะตามมา ความสัมพันธ์นั้นปรากฏอีกครั้งในสัปดาห์นี้เมื่อ Bitcoin อ่อนตัวลงก่อนการประกาศผลประกอบการ

การเปิดตัว Tradr 2X Short Iren Daily ETF เพิ่มความซับซ้อนอีกประการหนึ่ง ผลิตภัณฑ์แบบผกผันสามารถขยายความผันผวนของการซื้อขายและสร้างแรงกดดันลงเพิ่มเติมในระหว่างการขาย

ผู้ค้ารายย่อยบางรายกล่าวหาสถาบันว่าบิดเบือนตลาดหลังจากหุ้นร่วงลง 14% ก่อนที่จะมีการเปิดเผยผลประกอบการ นั่นเน้นความเสี่ยงการซื้อขายระยะสั้นที่สูงขึ้นรอบ ๆ ชื่อนี้

การถือครองของสถาบันอยู่ที่ 41.08% Hood River Capital Management สร้างสถานะใหม่ $74.2 ล้านในไตรมาส 2 Situational Awareness LP เพิ่มส่วนได้ส่วนเสียขึ้น 90.1% เป็น 6.4 ล้านหุ้นมูลค่า $93.3 ล้าน

งบดุลของบริษัทแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.34 และอัตราส่วนหมุนเวียน 5.52 มูลค่าตลาดอยู่ที่ $11.28 พันล้านด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 20.51 หุ้นมีค่าเบต้า 4.27 ซึ่งบ่งบอกถึงความผันผวนสูง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของ IREN อยู่ที่ $46.78 ในขณะที่ 200 วันอยู่ที่ $42.27 ขณะนี้หุ้นซื้อขายต่ำกว่าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทั้งสองอย่างมากหลังจากการลดลงในวันพฤหัสบดี

โพสต์ หุ้น IREN ร่วง 11% หลังผลประกอบการไตรมาส 2 น่าผิดหวัง ปรากฏครั้งแรกบน Blockonomi