การคาดการณ์ราคา Bitcoin (BTC): Bitcoin รักษาแนวรับสำคัญที่ $70K ขณะที่สัญญาณวงจรชี้ไปที่ช่วงเปลี่ยนผ่าน

รูปแบบทางเทคนิค ตัวชี้วัดออนเชน และการวิเคราะห์วงจรประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่า Bitcoin อาจกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งความเสี่ยงด้านลบและการสนับสนุนเชิงโครงสร้างมาบรรจบกัน

ในขณะที่เรื่องเล่าในตลาดมักจะมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง การตีความสัญญาณเหล่านี้อย่างระมัดระวังจะช่วยให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอะไรอาจมีอิทธิพลต่อแนวโน้มราคา Bitcoin BTC ในอีกหลายเดือนข้างหน้า

ราคา Bitcoin วันนี้สะท้อนรูปแบบวงจรที่คุ้นเคย

นักวิเคราะห์หลายคนสังเกตว่า Bitcoin ปัจจุบันแสดงลักษณะที่คล้ายกับวงจรหลังฮาล์ฟวิ่งครั้งก่อน โดยเฉพาะในปี 2017 และ 2021 นักวิเคราะห์คริปโตชื่อ Chiefy ซึ่งงานวิจัยเน้นการซ้อนทับวงจร ได้เน้นย้ำว่า Bitcoin ดูเหมือนจะย้อนกลับรูปแบบที่ในอดีตนำไปสู่การปรับฐานที่สำคัญ

Bitcoin ใกล้ $70,300 สะท้อนวงจรในอดีต บ่งชี้การปรับฐานอย่างรุนแรง แม้ว่ากระแสเงินเข้า ETF ที่แข็งแกร่งอาจบรรเทาผลกระทบ แหล่งที่มา: Chiefy ผ่าน X

ตามแบบจำลองเหล่านี้ การลดลงระยะสั้นไปทิศทาง $35,000 เป็นไปได้ทางคณิตศาสตร์ แต่ควรตีความว่าเป็นสถานการณ์สุดขีดที่มีความเป็นไปได้ต่ำ การซื้อขาย Bitcoin ใกล้ $70,300 ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2026 แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์สามารถเป็นแนวทางสำหรับความคาดหวัง แต่ความแตกต่างเชิงโครงสร้างในตลาดปัจจุบัน เช่น การมีส่วนร่วมของสถาบันที่เพิ่มขึ้นและการมีส่วนร่วมของ ETF ที่มีการควบคุม อาจช่วยบรรเทาความรุนแรงเมื่อเทียบกับการล่มสลายที่ขับเคลื่อนโดยนักลงทุนรายย่อยในอดีต

ข้อมูลเชิงตีความ: ในขณะที่การเปรียบเทียบวงจรสามารถให้บริบททิศทางได้ แต่การเปรียบเทียบในอดีตมักล้มเหลวในการพิจารณาสภาพสภาพคล่องที่เปลี่ยนแปลงไป เทรดเดอร์ควรพิจารณารูปแบบประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นสัญญาณสำหรับการจัดการความเสี่ยงมากกว่าการคาดการณ์ที่แม่นยำ

ตัวชี้วัดออนเชนและระดับแนวรับสำคัญของ Bitcoin

ข้อมูลออนเชนยังคงเสริมการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิม MVRV Z-Score ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เปรียบเทียบมูลค่าตลาดกับมูลค่าที่รับรู้ ยังคงเป็นตัวชี้วัดที่ได้รับการสังเกตอย่างกว้างขวาง นักวิเคราะห์ Ali Charts ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านข้อมูลเชิงลึกวงจรที่อิงจาก MVRV มากกว่าการเรียกการซื้อขายระยะสั้น ได้สังเกตว่า Bitcoin ในอดีตมักแตะก้นที่บริเวณแถบ −1.0 ซึ่งปัจจุบันอยู่ใกล้ $52,040

MVRV ของ Bitcoin ใกล้ −1.0 ที่ $52,040 ส่งสัญญาณการประเมินค่าต่ำอย่างลึกซึ้ง ซึ่งในอดีตเกิดขึ้นก่อนการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ แม้ว่าการรีเซ็ตเต็มรูปแบบอาจต้องการความกดดันจากนักขุดหรือเลเวอเรจ แหล่งที่มา: Ali Martinez ผ่าน X

หมายเหตุการวิเคราะห์: ในอดีต ระดับ MVRV ต่ำกว่า 1 มักสอดคล้องกับช่วงเวลาของการสะสม แต่โซนเหล่านี้มักคงอยู่เป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่จะเกิดการทรงตัวของราคา ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการทำความเข้าใจความเสี่ยงระยะยาวมากกว่าการกำหนดเวลาจุดเข้าที่แม่นยำ

วงจรก่อนหน้า รวมถึงการฟื้นตัวปี 2018-2019 แสดงให้เห็นว่าสัญญาณ MVRV สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันกับทั้งการรวมตัวที่ยืดเยื้อและการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป การรวมตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น กิจกรรมของนักขุดและการเปิดเผยเลเวอเรจ สามารถปรับปรุงการตีความได้

Bitcoin ทดสอบแนวรับหลายปีท่ามกลางมุมมองทางเทคนิคที่แตกต่างกัน

จากมุมมองเชิงโครงสร้าง Bitcoin ยังคงอยู่ใกล้โซนแนวรับหลายปีที่สำคัญ การวิเคราะห์กราฟรายเดือนชี้ให้เห็นรูปแบบหัวไหล่กลับที่เป็นไปได้ โดยไหล่ขวาทดสอบระดับใกล้ $70,000 ซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อมโยงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์

กราฟของ Bitcoin แสดงรูปแบบหัวไหล่กลับที่ $70K บ่งบอกเป้าหมาย $680K ด้วยความสำเร็จทางประวัติศาสตร์ประมาณ 70% แหล่งที่มา: Super฿ro ผ่าน X

SuperBitcoinBro ผู้แสดงความเห็นโซเชียลมีเดียที่เป็นที่รู้จักในด้านการวิเคราะห์ที่อิงจากกราฟ คาดการณ์ว่าหากได้รับการยืนยัน รูปแบบนี้อาจบ่งบอกเป้าหมายด้านบนที่เข้าใกล้ $680,000 ข้อควรระวังตามบริบท: ข้อมูลประวัติศาสตร์ระบุว่าการก่อตัวของรูปแบบหัวไหล่กลับอาจล้มเหลว โดยเฉพาะภายใต้การกระชับเศรษฐกิจมหภาค รูปแบบที่ทดสอบย้อนหลังแสดงให้เห็นว่าการทะลุที่ผิดพลาดไม่ใช่เรื่องแปลก เน้นย้ำความจำเป็นในการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

เทรดเดอร์ระยะสั้นยังคงติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิด โดยบางคนกำหนดเป้าหมายแนวรับที่ต่ำกว่าใกล้ $60,000 ความเป็นคู่นี้เน้นการอยู่ร่วมกันของเรื่องเล่าความระมัดระวังระยะสั้นและการสะสมระยะยาว

Bitcoin และเงินทุนสถาบันในตลาดหลังฮาล์ฟวิ่ง

วงจรปัจจุบันแตกต่างจากระยะหมีและกระทิงก่อนหน้าเนื่องจากการมีส่วนร่วมของสถาบันอย่างมีนัยสำคัญ กระแสเงินเข้า Spot Bitcoin ETF เกิน $20 พันล้านในปี 2025 เปลี่ยนแปลงพลวัตสภาพคล่องและลดการพึ่งพาโมเมนตัมของนักลงทุนรายย่อย

Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $70,371.111 ลดลง 0.01% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ณ เวลาที่ตีพิมพ์ แหล่งที่มา: ราคา Bitcoin ผ่าน Brave New Coin

การวิจัยทางวิชาการ รวมถึงการศึกษาปี 2024 เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของสถาบันในสินทรัพย์ดิจิทัล พบว่าการมีส่วนร่วมของ ETF ที่สูงขึ้นสามารถบีบอัดการถดถอยประมาณ 20-30% เมื่อเทียบกับวงจรที่ถูกครอบงำโดยการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อย ในขณะเดียวกัน การจัดการความเสี่ยงที่มีโครงสร้าง ครอบคลุมการป้องกันความเสี่ยง การรักษาเงินทุน และการจัดสรรที่หลากหลาย แนะนำพฤติกรรมตลาดที่ในอดีตได้บรรเทาความผันผวนสุดขีด

กรอบมหภาค + สินทรัพย์: บทบาทของ Bitcoin ในฐานะที่เก็บมูลค่าดิจิทัลโต้ตอบกับสภาวะเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้าง อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ความคาดหวังเงินเฟ้อ และสภาพคล่องทั่วโลกมีอิทธิพลต่อวิถีราคา BTC บ่งชี้ว่าการคาดการณ์ราคา Bitcoin ไม่สามารถวิเคราะห์แยกจากแนวโน้มนโยบายการเงินและการคลัง

การคาดการณ์ราคา Bitcoin ระยะยาวสู่ปี 2029

การวิเคราะห์ที่อิงจากวงจรคาดการณ์ว่า Bitcoin อาจสร้างจุดต่ำสุดมหภาคในช่วง $50,000-$60,000 ในปี 2026 จากฐานรากนี้ การฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาจเกิดขึ้นในช่วงหลายปี อาจนำไปสู่สถิติสูงสุดใหม่ระหว่างปลายปี 2028 และต้นปี 2029

Bitcoin อาจแตะก้นที่ $50-60K ในปี 2026 โดยคาดว่าจะมี ATH ใหม่ภายในปลายปี 2028-ต้นปี 2029 แหล่งที่มา: Gl0balTrading บน TradingView

ข้อมูลเชิงตีความ: ในขณะที่การคาดการณ์ราคา Bitcoin ระยะยาวปี 2030 ยังคงไม่แน่นอน การคาดการณ์เหล่านี้ควรได้รับการปฏิบัติเป็นการจำลองสถานการณ์มากกว่าการคาดการณ์ที่แม่นยำ นักลงทุนสามารถใช้กรอบนี้เพื่อพิจารณาขนาดตำแหน่งและการจัดการความเสี่ยงมากกว่าการกำหนดเวลาจุดเข้าที่แน่นอน

IBIT ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งในขณะที่แนวรับสำคัญกลายเป็นจุดสนใจ

IBIT คือ iShares Bitcoin Trust ETF ยังคงสะท้อนระยะการปรับฐานที่กว้างขึ้นของ Bitcoin โดยตัวย่อ IBIT ซื้อขายใกล้ระดับ $40.10 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2026 หุ้น NASDAQ ได้ลดลงประมาณ 19% นับตั้งแต่ต้นปี สะท้อนความผันผวนของ Bitcoin อย่างใกล้ชิดใกล้ภูมิภาค $70,000 การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดแสดงแรงขายหนัก ปริมาณที่สูง และการสูญเสียโมเมนตัมด้านบนอย่างชัดเจน สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ IBIT กับการถอยหลังของตลาดคริปโตที่กว้างขึ้นและความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นกับหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ

IBIT ทะลุลงต่ำกว่าโซนอุปทาน 52 และล้มเหลวที่ 43-45 กดดันเข้าสู่แนวรับ 39-38 ที่การทรงตัวระยะสั้นกำลังก่อตัว แม้ว่าโครงสร้างยังคงเป็นขาลง แหล่งที่มา: TradingView

จากมุมมองทางเทคนิค $IBIT ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่กำหนดไว้อย่างดีในทุกกรอบเวลาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตัวชี้วัดรวมส่วนใหญ่ยังคงแสดงสัญญาณขายหรือขายแรงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวที่สำคัญ เช่น 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและออสซิลเลเตอร์บ่งชี้ถึงศักยภาพสำหรับการเด้งรับโล่งใจสั้นๆ โครงสร้างที่กว้างขึ้นยังคงเป็นขาลง บ่งชี้ว่าด้านบนใดๆ อาจเผชิญกับแรงต้านมากกว่าจะเป็นการกลับตัวของแนวโน้ม

ระดับสำคัญแสดงให้เห็น IBIT หมุนใกล้ $40.12 โดยแนวต้านทันทีอยู่ระหว่าง $40.40 และ $40.90 ในขณะที่แนวรับอยู่ในโซน $39.50-$39.90 การทะลุลงต่ำกว่าแถบแนวรับนี้อย่างชัดเจนอาจเปิดประตูสู่ด้านลงที่เร่งตัว เสริมโมเมนตัมขาลงที่แพร่หลาย โดยรวมแล้ว ภาพทางเทคนิคของ iShares Bitcoin Trust ETF แนะนำให้ระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง โดยทิศทางระยะใกล้ของ IBIT น่าจะยังคงผูกติดอย่างใกล้ชิดกับพฤติกรรมราคา Bitcoin และความรู้สึกความเสี่ยงในวงกว้าง

มองไปข้างหน้า: การนำทางความผันผวนและสัญญาณเชิงโครงสร้าง

ข่าวราคา Bitcoin วันนี้สะท้อนตลาดที่สมดุลระหว่างความระมัดระวังระยะใกล้กับความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างระยะยาว รูปแบบทางเทคนิค ข้อมูลออนเชน และกระแสของสถาบันบ่งบอกความผันผวนที่สูงขึ้น แต่ยังให้จุดอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจจัดสรรเชิงกลยุทธ์

สิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติ: สำหรับผู้ถือระยะยาว การติดตามระดับแนวรับมหภาคและกระแสเงินเข้าของสถาบันสามารถช่วยกำหนดกรอบขนาดตำแหน่งและหน้าต่างการสะสมที่เป็นไปได้ เทรดเดอร์ระยะสั้นควรรักษาการจัดการความเสี่ยงที่มีวินัยในขณะที่ตระหนักว่าการคาดการณ์สุดขั้ว ทั้งสูงและต่ำ ยังคงขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและตลาดที่กว้างขึ้น