การปรับตัวขึ้น 40% เป็นกับดักสำหรับนักลงทุนรายย่อยหรือไม่?

ราคา Uniswap เพิ่มขึ้นประมาณ 3% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซื้อขายใกล้ $3.40 แต่การเคลื่อนไหวเล็กน้อยนี้ซ่อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ในวันนั้น UNI พุ่งขึ้นเกือบ 42% สู่จุดสูงสุดใกล้ $4.57 หลังจากข่าวเชื่อมโยง Uniswap กับการขยายกองทุนโทเค็นไนซ์ของ BlackRock

นับตั้งแต่นั้นมา ผู้ขายได้ลบล้างประมาณ 26% ของการชุมนุมครั้งนั้น สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญ: การเบรกเอาท์ที่ขับเคลื่อนโดยสถาบันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่แท้จริงหรือเป็นกับดักสำหรับผู้ซื้อรายย่อย?

การเบรกเอาท์ของราคา Uniswap เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ถูกขับเคลื่อนโดยโมเมนตัมรายย่อย

การชุมนุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่ม

ได้รับการสนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน

บนกราฟ 12 ชั่วโมง ราคา Uniswap กำลังสร้างโครงสร้างแบบบูลลิชตั้งแต่กลางเดือนมกราคม ระหว่างวันที่ 19 มกราคมถึง 11 กุมภาพันธ์ UNI ทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลงในขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์หรือ RSI ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น RSI วัดโมเมนตัมโดยติดตามความแข็งแกร่งของการซื้อและขาย เมื่อราคาลดลง แต่ RSI เพิ่มขึ้น มันส่งสัญญาณการแยกตัวแบบบูลลิช มักเตือนว่าแรงกดดันในการขายกำลังอ่อนแอลง

ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโทเค็นเพิ่มเติมแบบนี้หรือไม่? สมัครรับจดหมายข่าวคริปโตรายวันของบรรณาธิการ Harsh Notariya ที่นี่

การแยกตัวนี้แนะนำว่าการฟื้นตัวกำลังก่อตัวขึ้น

สัญญาณนั้นได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ในวันนั้น On-Balance Volume หรือ OBV ทะลุเหนือเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาว OBV ติดตามว่าปริมาณกำลังไหลเข้าหรือออกจากสินทรัพย์ เมื่อ OBV เบรกขึ้น มันมักแสดงการมีส่วนร่วมของรายย่อยที่เพิ่มขึ้น จังหวะเวลามีความสำคัญ

การแยกตัวของ RSI เกิดขึ้นมาหลายสัปดาห์แล้ว OBV เบรกเอาท์เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์เท่านั้น ตรงกับเวลาที่ข่าวที่เชื่อมโยงกับ BlackRock ออกสู่ตลาด สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์รายย่อยตอบสนองอย่างรุนแรงต่อพาดหัวข่าว พากันเข้าซื้อ UNI

ได้รับการสนับสนุน

ด้วยโมเมนตัมและปริมาณที่สอดคล้องกัน ราคา Uniswap พุ่งขึ้นไปประมาณ $4.57 ในเซสชั่นเดียว แต่โครงสร้างของแท่งเทียนนั้นทำให้เกิดสัญญาณเตือนตั้งแต่เนิ่นๆ

บนกราฟ 12 ชั่วโมง แท่งเทียนเบรกเอาท์ก่อตัวด้วยเงาบนที่ยาวมากและตัวเล็ก นี่หมายความว่าผู้ซื้อผลักราคาให้สูงขึ้น แต่ผู้ขายดูดซับการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ก่อนปิด มันเป็นสัญญาณแรกที่ว่ามีอุปทานที่แข็งแกร่งอยู่ใกล้ $4.50 การชุมนุมดูทรงพลัง แต่การกระจายเริ่มต้นแล้ว

การขายของวาฬใกล้ $4.57 อธิบายการปฏิเสธอย่างรุนแรง

เงาบนที่ยาวเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยการขายแบบสุ่ม ข้อมูลวาฬแสดงให้เห็นว่าใครรับผิดชอบ

ในวันนั้น อุปทานที่ถือครองโดยผู้ถือ Uniswap รายใหญ่ลดลงอย่างรวดเร็วจากประมาณ 648.46 ล้าน UNI เป็น 642.51 ล้าน UNI นั่นคือการลดลงประมาณ 5.95 ล้านโทเค็น ที่ราคาใกล้ $4.57 สิ่งนี้แสดงถึงแรงกดดันในการขายมูลค่าประมาณ $27 ล้าน

นี่ไม่ใช่การทำกำไรโดยเทรดเดอร์รายเล็ก มันเป็นการกระจายที่ประสานงานโดยกระเป๋าเงินขนาดใหญ่

ได้รับการสนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน

ในขณะที่ผู้ซื้อรายย่อยกำลังไล่ตามการเบรกเอาท์ วาฬกำลังออกไปสู่จุดที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้อธิบายว่าทำไมราคา UNI ล้มเหลวในการรักษาระดับเหนือ $4.50 และทำไมการชุมนุมถล่มอย่างรวดเร็ว เมื่อผู้ถือรายใหญ่ขายเสร็จแล้ว โมเมนตัมฝั่งซื้ออ่อนแอลง ปราศจากการสนับสนุนของวาฬ ตลาดไม่สามารถรักษาราคาที่สูงได้

ผลลัพธ์คือการปรับฐานที่รวดเร็ว จากจุดสูงสุด $4.57 ราคา Uniswap ลดลงประมาณ 26% ผู้ซื้อที่มาช้าส่วนใหญ่อาจถูกผลักดันเข้าสู่การขาดทุนทันที สิ่งนี้ยืนยันว่าการพุ่งขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ BlackRock กลายเป็นเหตุการณ์สภาพคล่องสำหรับผู้ถือรายใหญ่

รายย่อยจัดหาอุปสงค์ วาฬจัดหาอุปทาน

กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายการชุมนุมของราคา Uniswap เสร็จสมบูรณ์แล้ว

กรอบเวลาที่ต่ำกว่าอธิบายว่าทำไมการปรับฐานเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว บนกราฟ 4 ชั่วโมง Uniswap กำลังสร้างรูปแบบหัวและไหล่กลับด้านภายในช่องทางขาลง นี่เป็นโครงสร้างการกลับตัวคลาสสิกที่มักส่งสัญญาณการเบรกเอาท์ระยะสั้น

ได้รับการสนับสนุน

ได้รับการสนับสนุน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ UNI ทะลุเหนือเส้นคอของรูปแบบนี้และไปถึงเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ใกล้ $4.57 อย่างรวดเร็ว ในแง่เทคนิคแล้ว การตั้งค่าได้เสร็จสิ้นการเคลื่อนไหวที่วัดได้แล้ว

ในเวลาเดียวกัน การแยกตัวของ OBV แบบ 4 ชั่วโมงชัดเจนขึ้น ระหว่างปลายเดือนมกราคมถึง 11 กุมภาพันธ์ UNI เคลื่อนที่สูงขึ้น แต่ OBV ยังคงมีแนวโน้มลดลง สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของปริมาณกำลังอ่อนแอลงแม้ในขณะที่ราคาเพิ่มขึ้น การแยกตัวของ OBV แบบแบร์ริชนี้เตือนว่าการเบรกเอาท์ไม่ได้รับการสนับสนุนจากอุปสงค์รายย่อยที่ยั่งยืน นอกจากนี้ OBV กำลังมีแนวโน้มลดลงในปัจจุบัน แสดงการขายออกของรายย่อย

เทรดเดอร์รายย่อยมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคา วาฬมุ่งเน้นไปที่โครงสร้าง เมื่อผู้ซื้อส่วนใหญ่เข้ามา การชุมนุมเติบโตเต็มที่แล้ว ตอนนี้ราคาลอยใกล้ $3.40 ในขณะที่ปริมาณยังคงอ่อนแอลง สิ่งนี้แนะนำว่าอุปสงค์เก็งกำไรกำลังจางหายไป

หาก UNI รักษาระดับเหนือ $3.21 ตลาดอาจพยายามรวมตัว แต่การสนับสนุนนี้เปราะบางเพราะมันถูกสร้างขึ้นจากการซื้อระยะสั้น ไม่ใช่การสะสมระยะยาว

การทะลุลงต่ำกว่า $3.21 น่าจะกระตุ้นคลื่นการขายอีกครั้ง ในกรณีนั้น ระดับสำคัญถัดไปอยู่ใกล้ $2.80 ซึ่งเป็นหัวของรูปแบบการกลับตัวก่อนหน้า การเคลื่อนไหวไปยังโซนนี้จะลบล้างกำไรทั้งหมดที่ขับเคลื่อนโดย BlackRock

เพื่อฟื้นความแข็งแกร่ง ราคา Uniswap ต้องกลับคืนภูมิภาค $3.68 ถึง $3.96 พื้นที่นี้ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคสำคัญหลังจากการเบรกเอาท์ที่ล้มเหลว เฉพาะการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือมันเท่านั้นจะเปิดทางขึ้นไปสู่ $4.57 อีกครั้ง