การวิเคราะห์ทางเทคนิค XMR 14 ก.พ.

Monero (XMR) ได้ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ $357.60 ด้วยการเพิ่มขึ้นที่น่าประทับใจ 6.99% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ยืนอยู่ที่จุดเปลี่ยนที่สำคัญในเงาของแนวโน้มขาลงหลัก RSI ได้ลดลงมาอยู่ที่ 38.32 ส่งสัญญาณขายเกิน ขณะที่มี 9 ระดับที่แข็งแกร่งกระจุกตัวในหลายกรอบเวลาชี้ไปยังจุดสำคัญที่จะกำหนดขนาดของการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้น

มุมมองตลาดและสถานการณ์ปัจจุบัน

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2026 XMR ซื้อขายอยู่ที่ $357.60 โดยเคลื่อนไหวผันผวนในช่วง $330.51 – $365.21 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาและบันทึกกำไร 6.99% ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ $59.29 ล้าน บ่งชี้ถึงความสนใจของสถาบันที่เพิ่มขึ้นเบื้องหลังการปรับตัวขึ้นครั้งนี้ แม้ว่าแนวโน้มโดยรวมจะยังคงจัดอยู่ในขาลง การเพิ่มขึ้นนี้ส่งสัญญาณการปรับตัวขึ้นชั่วคราวสำหรับราคาที่อยู่เหนือ EMA20 ระยะสั้น ($130.53) อย่างไรก็ตาม โครงสร้างขาลงในชาร์ตรายสัปดาห์และรายเดือนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความยั่งยืนของการเคลื่อนไหวนี้

การหมุนเวียนที่เห็นใน altcoins ทั่วตลาดเผยให้เห็นว่าโครงสร้างที่เน้นความเป็นส่วนตัวของ XMR กำลังถูกบดขยี้ภายใต้ความเสี่ยงจากการถูกถอดออกจากตลาดและแรงกดดันด้านกฎระเบียบ แม้ว่า Bitcoin จะเพิ่มขึ้น 3.78% แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป โดยความแข็งแกร่งสัมพันธ์ของ XMR ยังคงจำกัด มีระดับที่แข็งแกร่งทั้งหมด 9 ระดับที่ระบุได้ในการรวมกรอบเวลาหลายช่วง (MTF): 1D (4 แนวรับ/2 แนวต้าน), 3D (3S/3R) และ 1W (4S/3R); การกระจุกตัวนี้เน้นย้ำถึงเกณฑ์สำคัญที่ราคาจะทดสอบในระยะใกล้ คุณสามารถประเมินผลกระทบของระดับเหล่านี้ต่อตลาด spot ได้โดยละเอียดมากขึ้นโดยตรวจสอบการวิเคราะห์ XMR spot

ไม่มีการพัฒนาที่สำคัญเฉพาะสำหรับ XMR ในการไหลของข่าวล่าสุด ในขณะที่แรงกดดันมหภาคในระบบนิเวศ crypto โดยทั่วไป – ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยของ Fed – กำลังท้าทาย altcoins ในบริบทนี้ การรวมตัวของ XMR รอบ $357 โดดเด่นในฐานะจุดสมดุลที่ทดสอบจิตวิทยาของนักลงทุน แม้จะให้สัญญาณฟื้นตัวในระยะสั้น ปริมาณที่ต่ำบ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นนี้อยู่บนพื้นฐานที่อ่อนแอ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ระดับที่ต้องจับตา

แนวรับ

แนวรับหลักของ XMR ได้รับการเสริมแรงด้วยระดับที่มีคะแนนสูงในการวิเคราะห์ MTF แนวรับที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ที่ $117.5842 (คะแนน 80/100); จุดนี้มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากตรงกับ Fibonacci retracement 61.8% ในกรอบเวลา 1D และ 1W หากราคาปรับฐานมาทางนี้ การซื้อเชิงรุกอาจเกิดขึ้น แต่ในกรณีที่เจาะลง เป้าหมายถัดไปจะเป็น $100.4000 (71/100) ระดับนี้ได้รับการสนับสนุนจากระดับต่ำสุดรายเดือนและโปรไฟล์ปริมาณ

แนวรับระดับกลางที่ $109.5542 (69/100) ทำหน้าที่เป็นจุดหมุนในชาร์ต 3D กลุ่มแนวรับสามชั้นนี้แสดงถึงการก่อตัวของฐานที่เป็นไปได้ภายในแนวโน้มขาลง การดีดตัวจากการปรับตัวขึ้นล่าสุดจากระดับ $330s บ่งชี้ว่าระดับเหล่านี้อาจท้าทายแนวต้านก่อนโดยไม่ถูกทดสอบ แต่ความยั่งยืนเป็นที่น่าสงสัยหากไม่มีปริมาณเพิ่มขึ้น นักลงทุนสามารถติดตามแนวรับเหล่านี้ในสถานะเลเวอเรจผ่าน XMR futures

แนวต้าน

ด้านแนวต้าน $131.1706 (76/100) โดดเด่นเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุด; ระดับนี้สร้างกลุ่มที่สอดคล้องกับแนวต้าน Supertrend ที่ $145.76 หากราคาดึงกลับจาก $357 มาที่นี่ จุดนี้อาจสร้างการปฏิเสธและเสริมแนวโน้มขาลง แนวต้านที่สองที่ $119.3508 (71/100) ทับซ้อนกับ EMA50 ระยะสั้น อาจเพิ่มแรงขาย

แม้ว่าแนวต้านเหล่านี้จะต่ำกว่าราคาปัจจุบันมาก แต่อาจกระตุ้นสถานการณ์การปรับฐานอย่างรวดเร็วเมื่อความผันผวนขยายตัว การรวม MTF บ่งชี้ว่าการเจาะระดับเหล่านี้จะเริ่มคลื่นลงใหม่; ตัวอย่างเช่น การตกต่ำกว่า $131 จะนำแนวรับ $117 มาใช้

ตัวชี้วัดโมเมนตัมและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

RSI (14) ที่ 38.32 กำลังเข้าใกล้เขตขายเกิน (ต่ำกว่า 30) ส่งสัญญาณจุดต่ำสุดระยะสั้น; อย่างไรก็ตาม ในแนวโน้มขาลง การอ่านค่าเช่นนี้มักนำไปสู่การปรับตัวขึ้นแบบกับดัก ตัวชี้วัด MACD รักษาโมเมนตัมขาลง โดยมีฮิสโตแกรมติดลบและเส้นสัญญาณตัดกันยืนยันแรงกดดันขาลง ราคาที่อยู่เหนือ EMA20 ($130.53) สร้างการเบี่ยงเบนขาขึ้นระยะสั้น แต่การอยู่ต่ำกว่า EMA50 และ EMA200 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มหลักยังคงมั่นคง

Supertrend ให้สัญญาณขาลงอยู่ที่แนวต้าน $145.76; สิ่งนี้เน้นย้ำถึงลักษณะชั่วคราวของการปรับตัวขึ้นปัจจุบัน ADX (average directional index) ประมาณ 25 บ่งชี้ความแข็งแกร่งของแนวโน้มปานกลาง – ไม่ใช่กระทิงที่แข็งแกร่งหรือหมีที่อ่อนแอ ออสซิลเลเตอร์ปริมาณแสดงความอ่อนแอเนื่องจากปริมาณในการเพิ่มขึ้นล่าสุดยังคงต่ำเมื่อเทียบกับการลดลงก่อนหน้า โดยรวมแล้ว โมเมนตัมเอียงไปทางขาลงแต่มีศักยภาพในการฟื้นตัวระยะสั้น

การประเมินความเสี่ยงและมุมมองการเทรด

ในสถานการณ์ขาขึ้น เป้าหมาย $180.7000 (คะแนน 28) อาจเข้ามามีบทบาทเมื่อเจาะแนวต้าน $131; อย่างไรก็ตาม การอยู่ต่ำกว่า $357 ปัจจุบันบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องมีการรวมตัวก่อน อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่นี่อยู่ที่ประมาณ 1:1.5 เนื่องจากการดีดตัวจากแนวรับมีพื้นที่ขึ้นจำกัด ด้านขาลง $60.2500 (คะแนน 21) สามารถเข้าถึงได้เมื่อเจาะแนวรับ $117; สถานการณ์นี้ปรับปรุง R/R สูงสุดถึง 1:3 สร้างโอกาสเปิดสถานะขาย

ในการประเมินความเสี่ยง ความผันผวนสูง (การเปลี่ยนแปลงรายวัน 7%) สภาพคล่องต่ำ; สิ่งนี้เปิดประตูสู่การพุ่งขึ้นอย่างกะทันหัน ขนาดสถานะควรจำกัดไว้ที่ 1-2% โดยมีการตั้ง stop-loss ไว้เหนือแนวรับ มุมมอง: ระยะสั้นเป็นกลาง-ขาขึ้น ระยะกลางขาลง ตราบใดที่แนวโน้มขาลงไม่เปลี่ยน การปรับตัวขึ้นสามารถมองเป็นโอกาสในการขายได้ ควรศึกษาด้วยตัวเองเสมอ

ความสัมพันธ์กับ Bitcoin

XMR แสดงความสัมพันธ์สูงกับ BTC (0.85+) ได้รับผลกระทบโดยตรงจากแนวโน้มขาลงของ Bitcoin ในขณะที่ BTC เพิ่มขึ้น 3.78% มาที่ $68,908 Supertrend ให้สัญญาณขาลง; การเจาะแนวรับของ BTC ที่ $68,806 อาจกระตุ้นการดึงกลับอย่างรวดเร็วไปยังแนวต้านของ XMR ที่ $131 แนวรับของ BTC ที่ $65,415 และ $60,000 อาจบังคับให้ XMR ทดสอบช่วง $117-$100

หาก BTC เจาะแนวต้าน $71,248 อาจมีการบรรเทาสำหรับ XMR แต่เป้าหมาย $75,121-$78,145 จะชะลอการหมุนเวียน altcoin เมื่อการครอบงำของ BTC เพิ่มขึ้น เหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัวเช่น XMR อยู่ภายใต้แรงกดดัน; การดำเนินต่อของแนวโน้มขาลงของ BTC จะเร่งเป้าหมายขาลงของ XMR