การวิเคราะห์ทางเทคนิค DYDX 15 ก.พ.

ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของ DYDX อยู่ที่ 18.99 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น 4.56% ได้รับการสนับสนุนจากการมีส่วนร่วมที่ต่ำ สถานการณ์นี้ให้สัญญาณการฟื้นตัวที่อ่อนแอและชี้ไปที่ความพยายามสะสมภายในแนวโน้มขาลงโดยรวม

โปรไฟล์ปริมาณและการมีส่วนร่วมของตลาด

โปรไฟล์ปริมาณปัจจุบันของ DYDX แสดงถึงการมีส่วนร่วมของตลาดที่จำกัด ปริมาณ 24 ชั่วโมงที่ 18.99 ล้านดอลลาร์ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมา สิ่งนี้บ่งบอกถึงความสนใจของตลาดโดยรวมที่ลดลงและการครอบงำของการเคลื่อนไหวเชิงเก็งกำไร ในขณะที่ราคาที่ $0.11 ฟื้นตัวด้วยกำไรรายวัน 4.56% ระดับปริมาณที่ต่ำนี้เน้นย้ำถึงการขาดหายไปของการมีส่วนร่วมของผู้ซื้อในวงกว้าง ในการวิเคราะห์โปรไฟล์ปริมาณ โหนดปริมาณสูงในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมามีความเข้มข้นอยู่รอบ ๆ ระดับแนวรับ $0.1061 ซึ่งก่อตัวเป็นฐานที่แข็งแกร่งด้วยคะแนน 65/100

จากมุมมองการมีส่วนร่วมของตลาด เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่า EMA20 ($0.12) ท่ามกลางแนวโน้มขาลงที่กำลังดำเนินอยู่ จึงไม่มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับการรีบาวด์ที่แข็งแรง คาดว่าปริมาณจะสูงขึ้นอย่างน้อย 20-30% สถานการณ์ปัจจุบันแสดงให้เห็นผู้ซื้อเชิงรับครอบงำและผู้ขายเชิงรุกอาจยังคงควบคุมอยู่ ในบริบทปริมาณหลายกรอบเวลา (MTF) จาก 9 ระดับที่แข็งแกร่งที่ตรวจพบ (2S/2R 1D, 0S/1R 3D, 2S/3R 1W) แนวต้านรายสัปดาห์ (ประมาณ $0.2637) ดูเหมือนจะได้รับการสนับสนุนจากปริมาณ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการรีบาวด์ระยะสั้นอาจยังคงจำกัด ฮิสโตแกรมปริมาณที่มีปริมาณบางลงในการลดลงล่าสุด (ปริมาณต่ำในการเคลื่อนไหวลง) ชี้ไปที่การก่อตัวของฐาน ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของปริมาณวันนี้ในการขึ้นยังไม่เพียงพอ เป็นโปรไฟล์ "รีบาวด์อ่อนแอ" ทั่วไป

การสะสมหรือการกระจาย?

สัญญาณการสะสม

สัญญาณการสะสมมีอยู่: RSI ที่ 35.72 กำลังเข้าใกล้ภูมิภาคขายมากเกินไป ราคาใกล้เคียงกับแนวรับ $0.0949 (คะแนน 72/100) และดีดตัว 4.56% บนปริมาณที่ต่ำ นี่อาจเป็น "spring" คลาสสิก (กับดักราคา) ตามด้วยเฟสการสะสม เมื่อปริมาณลดลงในการลดลง (ความแตกต่าง) ผู้ซื้อสถาบันอาจกำลังก่อตัวเป็นฐาน ฮิสโตแกรม MACD เชิงบวกยืนยันโมเมนตัมเริ่มพลิกตัว โหนดปริมาณรอบ $0.1061 โดดเด่นเป็นโซนการสะสมที่มีศักยภาพ พื้นที่ที่ได้รับปริมาณสูงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ความเสี่ยงจากการกระจาย

ความเสี่ยงจากการกระจายได้รับการเสริมจาก Supertrend ที่เป็นขาลงและแนวต้าน $0.14 ด้วยปริมาณขาขึ้นที่ต่ำ หากไม่มีการระเบิดของปริมาณในการเบรกที่อาจเกิดขึ้นเหนือ $0.1133 (61/100) มันอาจเป็นการรีบาวด์กับดัก ระดับแนวต้านรายสัปดาห์สามระดับอาจซ่อนตำแหน่งของวาฬที่พร้อมสำหรับการกระจาย ข้อมูล MTF ล่าสุดแสดงโหนดแนวต้านเดียวในกรอบเวลา 3D สะท้อนแรงกดดันการขาย ความแตกต่างระหว่างปริมาณและราคามีความสำคัญที่นี่: หากปริมาณไม่เพิ่มขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้น การกระจายอาจถูกกระตุ้นเมื่อเข้าใกล้ระดับที่สูงขึ้น

จุดบรรจบของราคาและปริมาณ

ปริมาณยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาหรือไม่? คำตอบสั้น ๆ: บางส่วนไม่ใช่ การขึ้น 4.56% รายวันเกิดขึ้นต่ำกว่า EMA20 ด้วยปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ย นี่ไม่ได้ยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มที่แข็งแรง ปริมาณขาขึ้นที่แข็งแรงต้องการการพุ่งขึ้นในการขึ้น ใน DYDX ปริมาณต่ำแม้ในการเคลื่อนไหวลง แสดงให้เห็นว่าผู้ขายกำลังหมดกำลัง แต่ผู้ซื้อยังไม่แข็งแรงพอ ระดับ RSI ต่ำและครอสเชิงบวก MACD ยังคงอ่อนแอโดยไม่มีปริมาณ ตัวอย่าง: การดีดตัวจาก $0.1061 มีปริมาณจำกัด ขาดการยืนยัน ความแตกต่างนี้แสดงให้เห็นราคาเคลื่อนไหวโดยไม่มีปริมาณ คำเตือนทั่วไปก่อนการรวมตัว

กิจกรรมของผู้เล่นรายใหญ่

กิจกรรมของผู้เล่นรายใหญ่ถูกซ่อนอยู่ในหางยาวของโปรไฟล์ปริมาณ ปริมาณแนวรับที่แข็งแกร่งรอบ $0.0949 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจบ่งบอกถึงการซื้อของสถาบัน มีเบาะแสของวาฬที่สะสมในราคาต่ำ อย่างไรก็ตาม กำแพงปริมาณที่แนวต้าน $0.14 สะท้อนสถาบันที่มีตำแหน่งขาย การวิเคราะห์เดลต้าปริมาณ (หากเข้าถึงได้) แสดงเดลต้าเชิงบวก แต่ปริมาณต่ำโดยรวมบ่งบอกถึงผู้เล่นรายใหญ่เชิงรับ สำหรับการเข้าของสถาบันที่แข็งแรง ปริมาณ 24 ชั่วโมงต้องถึงระดับ 25 ล้าน+ 18.99 ล้านปัจจุบันถูกครอบงำโดยรายย่อย MTF 1W สนับสนุนการสะสมวาฬระยะยาว แต่แนะนำให้ระมัดระวังในระยะสั้น ติดตามความแตกต่างของปริมาณใน DYDX Spot Analysis และ DYDX Futures Analysis

ความสัมพันธ์กับ Bitcoin

BTC ที่ $69,506 ด้วยการขึ้นเล็กน้อย 0.76% อยู่ในแนวโน้มขาลง Supertrend ขาลงและการครอบงำที่เพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงสำหรับ altcoin DYDX มีความสัมพันธ์สูงกับ BTC (พฤติกรรม altcoin ทั่วไป) หาก BTC เบรกแนวรับ $68,714 DYDX อาจถูกดึงไปที่ $0.0949 ในทางกลับกัน หาก BTC เบรกเหนือแนวต้าน $70,152 คาดการณ์การเพิ่มขึ้นของปริมาณใน DYDX เป้าหมาย $0.1133 กลายเป็นจริงได้ หากแนวรับสำคัญของ BTC ($65,415, $60,000) เบรก เป้าหมายขาลงของ DYDX เปิดที่ $0.0205 ในสถานการณ์ขาขึ้น BTC เหนือ $74,224 กระตุ้น DYDX $0.1792 จากมุมมองปริมาณ ปริมาณ DYDX เพิ่มขึ้น 50%+ ในการรีบาวด์ของ BTC ปริมาณต่ำปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากความระมัดระวังของ BTC

มุมมองตามปริมาณ

มุมมองตามปริมาณมองในแง่ดีอย่างระมัดระวัง: การขึ้นที่มีปริมาณต่ำบ่งบอกถึงการสะสม แต่ต้องการการพุ่งขึ้นของปริมาณเพื่อยืนยัน ระยะสั้น แนวต้าน $0.1133 อาจถูกทดสอบ หากเบรกด้วยปริมาณ เป้าหมายขาขึ้น $0.1792 มิฉะนั้น แนวรับ $0.0949 มีความสำคัญ ในแนวโน้มขาลงโดยรวม ติดตามความแตกต่างของปริมาณ ปริมาณลงต้องลดลงเพื่อฐานที่แข็งแรง การวิเคราะห์นี้เน้นย้ำว่าปริมาณกำหนดทิศทางราคาอย่างไร: ราคาเพียงอย่างเดียวทำให้เข้าใจผิด ปริมาณบอกเรื่องจริง นักลงทุน DYDX สามารถจับสัญญาณผู้เล่นรายใหญ่ได้โดยการเปรียบเทียบปริมาณ spot และ futures