การวิเคราะห์ทางเทคนิค ETH 18 ก.พ.

ราคา Ethereum กำลังซื้อขายใกล้กับระดับแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,992$ โดยมีแรงกดดันขาลงเพิ่มขึ้นพร้อมกับราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมงที่ 1,941$ การทะลุลงอาจกระตุ้นการล่าสภาพคล่อง

ตำแหน่งราคาปัจจุบันและระดับสำคัญ

Ethereum (ETH) กำลังซื้อขายที่ระดับ 1,992$ ภายในเทรนด์ขาลงโดยรวม โดยมีโครงสร้างขาลงระยะสั้นเป็นหลัก ราคาอยู่ต่ำกว่า EMA20 (2,183$) ยืนยันโมเมนตัมที่อ่อนแอ RSI ที่ 34.59 กำลังเข้าใกล้โซนขายมากเกินไป ขณะที่ Supertrend ให้สัญญาณขาลง (แนวต้าน 2,416$) ช่วงราคา 24 ชั่วโมงแคบลงระหว่าง 1,941$-2,015$ โดยมีปริมาณการซื้อขายที่เป็นกลางที่ 12.43 พันล้าน$ การวิเคราะห์แบบหลายกรอบเวลา (MTF) ระบุระดับที่แข็งแกร่ง 13 ระดับ: 1D (2 แนวรับ/2 แนวต้าน), 3D (1S/2R), 1W (2S/4R) การรวมกันนี้บ่งชี้ว่าราคาปัจจุบันอยู่ในช่วงทดสอบที่แนวรับหลักที่ 1,966$ ในกรณีที่ทะลุลง กลุ่มสภาพคล่องที่ 1,826$ อาจเป็นเป้าหมาย

ระดับแนวรับ: กลุ่มผู้ซื้อ

แนวรับหลัก

ระดับ 1,966.57$ (คะแนน: 81/100) โดดเด่นเป็นบริเวณผู้ซื้อที่สำคัญที่สุด ระดับนี้มีการรวมกันของ order block (OB) ในกรอบเวลา 1D และ 1W ถูกทดสอบ 4 ครั้งใน 3 เดือนที่ผ่านมา แสดงการปฏิเสธที่แข็งแกร่ง (การตีกลับเฉลี่ย 2.5%) โปรไฟล์ปริมาณสูง (delta ปริมาณ 1D เป็นบวก) สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมงที่ 1,941$ ได้รับการเสริมแรงจาก EMA50 (1,975$) ก่อให้เกิดพื้นที่สะสมสภาพคล่อง (เหมาะสำหรับการล่า stop-loss) การทะลุลงจะกระตุ้นการดำเนินต่อขาลงและนำไปสู่แนวรับรอง

แนวรับรองและระดับหยุดขาดทุน

1,826.83$ (คะแนน: 71/100) เป็นโซนอุปสงค์ที่ลึกกว่า ก่อตัวเป็น breaker block ในกรอบเวลา 3D พร้อมการทดสอบทางประวัติศาสตร์ที่จุดต่ำสุดของพฤศจิกายน 2025 (5 ครั้งปฏิเสธ, ฟื้นตัว 3%+) การรวมกันของ 1W EMA200 (1,840$) แท่งเทียนที่มีปริมาณต่ำบ่งชี้สภาพคล่อง ระดับยกเลิกคือการปิดต่ำกว่า 1,966$ ในกรณีนั้นเป้าหมายขาลงที่ 961$ (FVG ระยะยาว) จะเปิดใช้งาน แนะนำ stop-loss ต่ำกว่า 1,941$ พร้อมศักยภาพอัตราส่วน R/R ที่ 1:3+

ระดับแนวต้าน: กลุ่มผู้ขาย

แนวต้านระยะใกล้

2,013.94$ (คะแนน: 67/100) เป็นโซนอุปทานระยะใกล้ ทับซ้อนอย่างสมบูรณ์กับราคาสูงสุด 24 ชั่วโมงที่ 2,015$ mitigation block (การปฏิเสธ OB) ในกรอบเวลา 1D ถูกทดสอบ 2 ครั้งใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมี pinbar ขาลงแสดงการปฏิเสธ (ลดลง 1.2%) ปริมาณพุ่ง (delta เป็นลบ) ก่อนการเข้าใกล้ EMA20 (2,183$) ดึงสภาพคล่องของสถานะขายชอร์ตที่นี่ จำเป็นต้องมีการทะลุปริมาณเพื่อทำลายลง มิฉะนั้นมีความเสี่ยงของการหลอกลวงสูง

แนวต้านหลักและเป้าหมาย

2,472.88$ (คะแนน: 63/100) เป็นแนวต้านหลัก อาร์เรย์อุปทานพรีเมียมบน 1W และ 3D พร้อมการทดสอบ 3 ครั้งที่ระดับสูงสุดของกุมภาพันธ์ 2025 (การขายถล่มที่แข็งแกร่ง, ลดลง 5%+) การรวมกันกับแนวต้าน Supertrend ที่ 2,416$ สอดคล้องกับ Fibonacci 0.618 (ย้อนกลับ 61.8%) ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคก่อนเป้าหมายขาขึ้นที่ 2,000$ (ทางจิตวิทยา) หากทะลุ ขยายไปที่ 2,600$ ปริมาณทางประวัติศาสตร์ต่ำกว่า 40% แรงกดดันขายจากสถาบันมีแนวโน้ม

แผนที่สภาพคล่องและผู้เล่นรายใหญ่

ผู้เล่นรายใหญ่ (smart money) กำลังมุ่งเป้าหมายการคว้าสภาพคล่องต่ำกว่า 1,966$ ระดับนี้มีการจัดกลุ่ม stop-loss ของรีเทล (ระหว่าง 1,941$-1,966$) ด้านบน จุดสูงสุด/ต่ำสุดเท่ากันที่ 2,013$ อาจกวาดสภาพคล่องฝั่งซื้อ การวิเคราะห์กระแสคำสั่งแสดงความไม่สมดุลขาลงบน 1D การครอบงำของ BTC ที่เพิ่มขึ้นเร่งการล่าสภาพคล่องของอัลต์คอยน์ delta ปริมาณเป็นลบ สัญญาณการจัดการ: กลุ่มที่ 1,826$ ทางด้านล่าง, กับดักที่ 2,013$ ทางด้านบน กระแสข่าว (Peter Thiel ออกจาก ETHZ, ค่าธรรมเนียม staking ของ BlackRock 18%) อาจเพิ่มความผันผวนและกระตุ้นสภาพคล่อง

ความสัมพันธ์กับ Bitcoin

BTC ที่ระดับ 67,485$ ในเทรนด์ขาลง (24 ชั่วโมง -1.68%), ความสัมพันธ์ 0.85 กับ ETH หากแนวรับของ BTC ที่ 66,597$-62,910$ ทะลุ ETH จะถูกลากลงไปที่ 1,826$ หากไม่สามารถเอาชนะแนวต้านของ BTC ที่ 68,048$-71,217$ แรงกดดันอัลต์คอยน์ยังคงดำเนินต่อ คำเตือนขาลงของ Supertrend คู่ ETH/BTC ต่ำที่ 0.0295 การฟื้นตัวของ BTC สนับสนุนการตีกลับของ ETH แต่การครอบงำที่เพิ่มขึ้น (ปัจจุบัน 55%+) มีความเสี่ยง ระดับ BTC ที่สำคัญ: ต่ำกว่า 66k เป็นสัญญาณเตือนสำหรับ ETH

แผนการเทรดและกลยุทธ์ตามระดับ

มุมมองตามระดับ: รักษาไว้เหนือ 1,966$ นำไปสู่แรลลี่ปิดสถานะขายชอร์ตไปที่ 2,013$ (เป้าหมาย 2,000$, ยกเลิกต่ำกว่า 1,941$) เมื่อทะลุลง ขายชอร์ตไปที่ 1,826$ (R/R 1:4, หยุดที่ 1,975$) สำหรับการเทรดสปอต ติดตามหน้า ETH spot สำหรับฟิวเจอร์สติดตามหน้าฟิวเจอร์ส รอการยืนยันแบบหลายกรอบเวลา (การปฏิเสธ 1H/4H) เข้าเมื่อปริมาณพุ่ง ตัวกระตุ้นข่าว (BlackRock ETF) สร้างความผันผวน การจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญ (สถานะ 1-2%) โดยรวม: อคติขาลง โอกาสหลังการทดสอบแนวรับ