การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ BNB 18 ก.พ.

BNB มีค่า RSI อยู่ที่ 30.67 ใกล้เข้าสู่ภาวะ oversold ฮิสโตแกรม MACD ในเชิงบวกส่งสัญญาณโมเมนตัมที่แข็งแกร่งขึ้นแบบแฝง อย่างไรก็ตามการซื้อขายต่ำกว่า EMA20 ยังคงแรงกดดันขาลงในระยะสั้น

สถานะเทรนด์และการวิเคราะห์โมเมนตัม

BNB ปัจจุบันซื้อขายที่ 619.38 ดอลลาร์และอยู่ในช่วงรายวันที่ 609.30-628.28 ดอลลาร์โดยลดลง 1.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในขณะที่ทิศทางเทรนด์โดยรวมได้รับการยืนยันว่าลดลง ตัวชี้วัดโมเมนตัมกำลังให้สัญญาณที่หลากหลาย RSI 14 period อยู่ที่ 30.67 ใกล้เคียงกับเกณฑ์ oversold มาก ในขณะที่ฮิสโตแกรม MACD ในเชิงบวกบ่งชี้การสะสมโมเมนตัมขาขึ้นแบบแฝงภายในเทรนด์ขาลง ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ระดับปานกลางที่ 423.49 ล้านดอลลาร์ แต่เนื่องจากไม่พบปริมาณที่เพิ่มขึ้นในการลดลง มีสัญญาณว่าแรงกดดันการขายกำลังอ่อนแอลง ตัวชี้วัด Supertrend อยู่ในสถานะขาลงและจำกัดการเคลื่อนไหวขึ้นด้วยแนวต้าน 719.44 ดอลลาร์ ในการบรรจบกันแบบหลายกรอบเวลา (MTF) ตรวจพบระดับที่แข็งแกร่งทั้งหมด 14 ระดับในกรอบเวลา 1D, 3D และ 1W โดยมี 5 แนวต้านใน 3D ปรากฏเด่นชัด ซึ่งอาจทำให้การฟื้นตัวระยะสั้นทำได้ยาก แนวรับหลักคือ 570.06 ดอลลาร์ (คะแนน 70/100) และ 614.46 ดอลลาร์ (69/100) แนวต้านคือ 620.82 ดอลลาร์ (77/100) และ 663.91 ดอลลาร์ (62/100) ในแง่ของโมเมนตัม divergence กำลังเริ่มก่อตัวระหว่าง RSI oversold และฮิสโตแกรม MACD เชิงบวก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของเทรนด์กำลังลดลงและกำลังเตรียมพื้นฐานสำหรับการกลับตัวที่เป็นไปได้

ตัวชี้วัด RSI: ซื้อหรือขาย?

การวิเคราะห์ RSI Divergence

RSI 14 period ปัจจุบันอยู่ที่ 30.67 และลอยอยู่ที่เกณฑ์ของภาวะ oversold แบบคลาสสิก (ต่ำกว่า 30) ในช่วงล่าสุด ในขณะที่ราคากำลังทำจุดต่ำสุดใหม่ พบ hidden bullish divergence ใน RSI หมายความว่าเมื่อราคาลดลง RSI กำลังทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น divergence แบบผิดปกตินี้ส่งสัญญาณการสูญเสียโมเมนตัมภายในเทรนด์ขาลงและการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ที่เป็นไปได้ ในกราฟรายวัน ในขณะที่ราคาทดสอบ 609.30 ดอลลาร์ RSI ลดลงถึง 28 แต่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเป็น 30.67 สิ่งนี้ยืนยันผู้ซื้อเข้ามาและแรงกดดันการขายเริ่มหมดลง RSI รายสัปดาห์ยังคงเป็นกลางอยู่ประมาณ 42 ในขณะที่ในกรอบเวลา 3 วัน การซื้อขายใกล้ 35 ทำให้การบรรจบกันของโมเมนตัมแข็งแกร่งขึ้น สำหรับการยืนยัน divergence การทะลุ RSI เหนือ 40 จะมีความสำคัญ มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงการฟื้นตัวเท็จ

ภาวะ Overbought/Oversold

ด้วยการเข้าสู่ภาวะ oversold (30.67) ศักยภาพการตีกลับระยะสั้นเพิ่มขึ้น ในอดีต BNB แสดงการฟื้นตัวโดยเฉลี่ย 15-20% จากระดับ RSI ต่ำกว่า 30 จากระดับปัจจุบัน แถบ 620-650 ดอลลาร์อาจถูกทดสอบ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการตั้งหลักถาวรเหนือ 50 การกลับตัวของเทรนด์ยังคงอ่อนแอ ในการบรรจบกันกับ Stochastic oscillator เส้น %K ที่ 15 ให้สัญญาณ oversold ในขณะที่รอการ crossover ของ %D ซึ่งอาจให้การยืนยันโมเมนตัมเพิ่มเติมที่สนับสนุน RSI

สัญญาณ MACD และไดนามิกของฮิสโตแกรม

สถานะ MACD รายงานว่าเป็น bullish โดยฮิสโตแกรมยังคงขยายตัวในค่าเชิงบวก การ crossover ที่เกิดจากเส้นสัญญาณข้ามเหนือเส้น MACD แสดงการสะสมโมเมนตัมพื้นฐานแม้ในเทรนด์ขาลง การเติบโตของแท่งฮิสโตแกรมในพื้นที่เชิงบวก (3 แท่งล่าสุด +0.45, +0.52, +0.61) บ่งชี้โมเมนตัมการขายที่ชзамедลงและผู้ซื้อเริ่มควบคุม การตั้งหลักเหนือเส้นศูนย์บนกราฟรายวันสร้างอคติขาขึ้นสำหรับเทรนด์ระยะกลาง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่า EMA20 จึงมีความเสี่ยง MACD divergence หากฮิสโตแกรมแคบลง อาจมีคำเตือนการกลับตัวขาลง สำหรับการยืนยันปริมาณ ติดตาม MACD volume divergence: หากปริมาณลดลงในการลดลงในขณะที่ MACD ยังคงเป็นบวก หมายความว่าระยะการสะสมกำลังทำงานอยู่

ระบบ EMA และความแข็งแกร่งของเทรนด์

EMAs ระยะสั้น

เนื่องจากราคาซื้อขายต่ำกว่า EMA20 (675.91 ดอลลาร์) อคติขาลงระยะสั้นครอบงำ การบีบตัวระหว่าง EMA10 และ EMA20 แสดงความแข็งแกร่งของเทรนด์ที่อ่อนแอ การหดตัวของ ribbon ยืนยันการสูญเสียโมเมนตัม การเข้าใกล้ราว 619 ดอลลาร์ถึง EMA50 (ประมาณ 640 ดอลลาร์) มีความสำคัญสำหรับการทดสอบครั้งแรก หาก EMA crossover ระยะสั้น (EMA10 > EMA20) ทะลุขึ้น แถบ 620-630 สามารถผ่านได้อย่างรวดเร็ว

แนวรับ EMA ระยะกลาง/ระยะยาว

แนวรับ EMA50 (640 ดอลลาร์) และ EMA200 (ประมาณ 550 ดอลลาร์) วัดความแข็งแกร่งของเทรนด์ระยะกลาง ในไดนามิกของ ribbon EMAs จัดเรียงในทางลาดลง สิ่งนี้สนับสนุนความต่อเนื่องของเทรนด์ขาลง แต่การเข้าใกล้ EMA200 (ใกล้แนวรับ 570) มีศักยภาพการตีกลับที่แข็งแกร่ง เนื่องจากความกว้างของ EMA ribbon แคบลงในการวัดความแข็งแกร่งของเทรนด์ คาดว่าจะมี squeeze breakout – หากสอดคล้องในเชิงบวกกับ MACD จะกลายเป็น bullish

ความสัมพันธ์กับ Bitcoin

BNB แสดงความสัมพันธ์สูงกับ BTC (0.85%) และเทรนด์ขาลงของ BTC ที่ 67,632 ดอลลาร์ด้วยการลดลง 1.36% ให้สัญญาณเตือนสำหรับ altcoins BTC Supertrend เป็นขาลงและแนวรับหลักคือ 66,597 / 62,910 ดอลลาร์ หากถูกทะลุ อาจเกิดการลดลงอย่างรวดเร็วไปยังแนวรับ 570 ของ BNB หาก BTC ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 68,048 / 71,217 ดอลลาร์ การฟื้นตัวของโมเมนตัม BNB ยังคงจำกัด ในกรณีที่ BTC dominance เพิ่มขึ้น แรงกดดันเพิ่มเติมเกิดขึ้นกับ alts เช่น BNB หาก BTC ตกต่ำกว่า 60,000 เป้าหมาย BNB อาจมุ่งไปที่ 388 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หาก BTC ตั้งหลักเหนือ 68,000 แถบ BNB 663-842 จะเปิดใช้งาน ติดตามหน้า BNB Spot Analysis และ BNB Futures Analysis สำหรับการวิเคราะห์ spot และ futures ของ BNB

ผลลัพธ์โมเมนตัมและความคาดหวัง

ในการสังเคราะห์โมเมนตัม RSI oversold + ฮิสโตแกรม MACD เชิงบวกที่บรรจบกันเน้นศักยภาพการกลับตัวขาขึ้นภายในเทรนด์ขาลง อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งขาลงของ EMA และเทรนด์ขาลงของ BTC เพิ่มความเสี่ยงระยะสั้น สำหรับการยืนยันปริมาณ รอการ breakout เหนือ 500M ความคาดหวัง: ระยะสั้น หากแนวต้าน 620.82 ทะลุ เป้าหมาย 663-842 หากไม่ ทดสอบแนวรับ 570-614 ระยะกลาง ด้วย RSI เหนือ 50 และ MACD คงอยู่เหนือศูนย์ ความแข็งแกร่งของเทรนด์เพิ่มขึ้น มิฉะนั้น เป้าหมายขาลงเปิดที่ 388 ดอลลาร์ เทรดเดอร์โมเมนตัมสามารถเข้าใกล้ด้วยอคติ long เมื่อได้รับการยืนยัน divergence แต่ stop-losses ต่ำกว่า 570 เป็นสิ่งจำเป็น ในขณะที่ความผันผวนของตลาดสูง ให้แสวงหาการบรรจบกันกับระดับ MTF