หุ้น Chevron (CVX): Jim Cramer แนะนำให้ถือไว้ขณะที่ CVX ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์

สรุปสั้น

• Jim Cramer แนะนำให้ถือ CVX โดยอ้างถึงอัตราเงินปันผล 3.85% และความสม่ำเสมอ
• EPS รายไตรมาสที่ $1.52 สูงกว่าประมาณการ $0.08 แม้ว่ารายได้จะลดลง 10.2% เมื่อเทียบรายปี
• เงินปันผลรายไตรมาสเพิ่มขึ้นเป็น $1.78 ต่อหุ้น คิดเป็นรายปีที่ $7.12 (ผลตอบแทนประมาณ 3.8%)
• นักลงทุนสถาบันหลายรายเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของสถาบันอยู่ที่ 72.42%
• ผู้บริหารภายในขายหุ้นมูลค่า $89.5M ในไตรมาสที่ผ่านมา ฉันทามติของนักวิเคราะห์คือ "ถือ" โดยมีราคาเป้าหมายที่ $176.36

Chevron (CVX) กำลังได้รับความสนใจจากทั้งนักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทและนักลงทุนรายย่อย เนื่องจากหุ้นปรับตัวขึ้น 1.3% เปิดที่ $186.47 ในวันศุกร์ — ใกล้กับระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ $187.90

Chevron Corporation, CVX

เขายังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ Chevron ในเวเนซุเอลา โดยอธิบายว่าเป็น "ปัจจัยเสริม" สำหรับหุ้น

เงินปันผลเพิ่มขึ้น

Chevron เพิ่งขึ้นเงินปันผลรายไตรมาสจาก $1.71 เป็น $1.78 ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็น $7.12 ต่อปี — อัตราผลตอบแทนประมาณ 3.8% เงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 10 มีนาคมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 106.91% ซึ่งหมายความว่า Chevron กำลังจ่ายเงินปันผลมากกว่ากำไรที่ได้รับในปัจจุบัน — สิ่งที่ควรติดตาม

รายได้ต่ำกว่าคาด แต่ EPS สูงกว่าคาด

ในรายงานรายไตรมาสล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคม Chevron รายงาน EPS ที่ $1.52 สูงกว่าประมาณการฉันทามติที่ $1.44 อย่างไรก็ตาม รายได้อยู่ที่ $45.79 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าความคาดหวังที่ $48.18 พันล้านดอลลาร์ และลดลง 10.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

กำไรสุทธิอยู่ที่ 6.51% และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 7.89% นักวิเคราะห์คาดว่า EPS ทั้งปีจะอยู่ที่ $10.79

การลดลงของ EPS เมื่อเทียบรายปีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้าม — Chevron รายงาน EPS ที่ $2.06 ในไตรมาสเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว

สถาบันกำลังเพิ่มสัดส่วน

นักลงทุนสถาบันหลายรายเพิ่มสัดส่วน CVX ในไตรมาสที่ 3 Trivium Point Advisory LLC เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น 73.9% โดยเพิ่มหน่วยอีก 6,855 หน่วย เป็น 16,131 หน่วย มูลค่าประมาณ $2.5 ล้าน

American Century Companies เป็นผู้เพิ่มมากที่สุด โดยเพิ่ม 810,086 หน่วย — เพิ่มขึ้น 45.6% — ทำให้ยอดรวมเป็น 2,586,278 หน่วย มูลค่าประมาณ $401.6 ล้าน

Berkshire Hathaway ยังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น Chevron หลังจาก Warren Buffett ออกจากการเป็นผู้นำของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นของสถาบันทั้งหมดขณะนี้อยู่ที่ 72.42%

ผู้บริหารภายในกำลังขายหุ้น

ในขณะที่สถาบันกำลังซื้อ ผู้บริหารภายในกำลังขาย ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ผู้บริหารภายในขาย 534,898 หน่วย มูลค่า $89.5 ล้าน

รองประธานคนที่ Mark A. Nelson ขาย 45,800 หน่วยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ในราคาเฉลี่ย $174.17 ลดสัดส่วนการถือหุ้นลง 86.48% ผู้บริหารภายใน Andrew Benjamin Walz ขาย 1,463 หน่วยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ในราคา $183.83

ผู้บริหารภายในปัจจุบันถือหุ้นเพียง 0.21% ของบริษัท

สิ่งที่นักวิเคราะห์กำลังพูด

ความเห็นของนักวิเคราะห์แบ่งออกเป็นสองฝ่าย UBS ให้คำแนะนำซื้อโดยมีราคาเป้าหมายที่ $212 BMO Capital Markets ยืนยันการให้คะแนนดีกว่าตลาดโดยมีเป้าหมายที่ $190 JPMorgan ปรับระดับ CVX จากเป็นกลางเป็นน้ำหนักเกินโดยมีเป้าหมายที่ $176

ในทางตรงข้าม การประเมินมูลค่าตาม DCF ประเมินว่า CVX มีมูลค่าสูงเกินไปประมาณ 30% โดยมูลค่าที่แท้จริงอยู่ใกล้ $126

ฉันทามติจากนักวิเคราะห์ 24 รายคือ "ถือ" โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ $176.36 — ต่ำกว่าที่หุ้นกำลังซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของ CVX อยู่ที่ $169.52 และ 200 วันที่ $159.57 หุ้นมีมูลค่าตลาด $372 พันล้าน อัตราส่วน PE อยู่ที่ 28 และเบต้าที่ 0.70

โพสต์ หุ้น Chevron (CVX): Jim Cramer กล่าวว่าให้ถือขณะที่ CVX ใกล้จะถึงระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ปรากฏครั้งแรกใน CoinCentral