สัญญาณ Inverse Cramer กลับมาแล้วและเทรดเดอร์คริปโตกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับความวุ่นวาย

ตลาดคริปโตร่วงลงขณะที่เทรดเดอร์ถอดถอนสัญญาณ "Inverse Cramer" ท่ามกลางราคาน้ำมันพุ่ง

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ผันผวนอีกครั้ง ขณะที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน การผสมผสานของราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ความตึงเครียดที่รุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง และความกังวลทางเศรษฐกิจมหภาคที่กลับมาใหม่ได้กระตุ้นความผันผวนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ในช่วงเซสชันการซื้อขายล่าสุด มูลค่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกลดลงประมาณ 0.87 เปอร์เซ็นต์เหลือประมาณ 2.41 ล้านล้านดอลลาร์ การลดลงอาจดูเล็กน้อยบนพื้นผิว แต่สำหรับผู้เข้าร่วมตลาดแล้ว มันสะท้อนถึงความกังวลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทิศทางของสินทรัพย์เสี่ยงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่มีเสถียรภาพมากขึ้น

สิ่งที่เพิ่มการอภิปรายอีกชั้นหนึ่งภายในชุมชนคริปโตคือการกลับมาของทฤษฎีที่เรียกว่า "Inverse Cramer" ซึ่งเป็นมีมตลาดที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง โดยบอกว่าตลาดการเงินบางครั้งเคลื่อนไหวตรงข้ามกับคำแนะนำสาธารณะจากผู้แสดงความเห็นทางโทรทัศน์

ที่มา: Xpost

ทฤษฎีนี้กลับมาอีกครั้งหลังจากความคิดเห็นจาก Jim Cramer ดูเหมือนจะสนับสนุนให้นักลงทุนพิจารณาซื้อในตลาดที่เขาอธิบายว่าขายเกิน ทันทีหลังจากนั้น ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลก็ยังคงเคลื่อนไหวลดลงต่อไป กระตุ้นให้เทรดเดอร์กลับมาพูดถึงมุกอินเทอร์เน็ตที่มีมานานว่าตลาดมักเคลื่อนไหวตรงข้ามกับการคาดการณ์ของ Cramer

แม้ว่าทฤษฎีนี้มักถูกปฏิบัติอย่างตลกขบขัน แต่การพัฒนาของตลาดล่าสุดเน้นย้ำถึงประเด็นที่จริงจังกว่า นั่นคือ อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของกองกำลังเศรษฐกิจมหภาคโลกต่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กระตุ้นความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ความผันผวนของตลาดล่าสุดสามารถสืบย้อนกลับไปยังการพัฒนาในตะวันออกกลางที่ทำให้ตลาดพลังงานโลกไม่สงบ

รายงานระบุว่ากองกำลังทหารสหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีใกล้เกาะ Kharg ซึ่งเป็นสถานที่เชิงกลยุทธ์ที่รับผิดชอบส่วนใหญ่ของการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่าน เหตุการณ์เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่รุนแรงขึ้นในภูมิภาค ทำให้เกิดความกังวลว่าเส้นทางการจัดหาพลังงานอาจเผชิญกับการหยุดชะงัก

เกาะ Kharg มีบทบาทสำคัญในเครือข่ายน้ำมันโลก นักวิเคราะห์ประมาณการว่าสถานที่แห่งนี้ประมวลผลน้ำมันประมาณสองล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นส่วนแบ่งที่สำคัญของกำลังการส่งออกของอิหร่าน

เนื่องจากความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ความขัดแย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกาะแห่งนี้มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานทั่วโลก

เหตุการณ์นี้ยังดึงดูดความสนใจไปที่ความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กว้างขึ้นของช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเดินขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดในโลก

เกือบหนึ่งในห้าของปริมาณปิโตรเลียมของโลกเดินทางผ่านทางน้ำแคบนี้ที่เชื่อมต่ออ่าวเปอร์เซียกับเส้นทางการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ

การคุกคามใดๆ ต่อการขนส่งทางเรือในภูมิภาคสามารถส่งคลื่นกระแทกผ่านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โลกได้อย่างรวดเร็ว

ราคาน้ำมันพุ่งใกล้ $100

ตลาดพลังงานตอบสนองทันทีต่อความตึงเครียดที่รุนแรงขึ้น

ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นเมื่อเทรดเดอร์เริ่มคำนึงถึงความเสี่ยงของการหยุดชะงักของอุปทาน น้ำมันดิบเบรนต์ซึ่งเป็นมาตรฐานโลกปีนขึ้นไปเหนือ $100 ต่อบาร์เรล ในขณะที่น้ำมัน West Texas Intermediate ซึ่งเป็นมาตรฐานของสหรัฐฯ เข้าใกล้ระดับเดียวกัน

ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นได้กระตุ้นความกลัวใหม่ของภาวะเงินเฟ้อผสมภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งเป็นคำที่ใช้อธิบายสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะเด่นด้วยอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่หยุดนิ่ง

สำหรับตลาดการเงิน ภาวะเงินเฟ้อผสมภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั้นน่ากังวลเป็นพิเศษเพราะมันจำกัดตัวเลือกนโยบายที่ธนาคารกลางสามารถใช้ได้

หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจชзамедลง ผู้กำหนดนโยบายอาจพบว่ายากที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่เพิ่มแรงกดดันด้านราคาเพิ่มเติม

ความกังวลเหล่านี้กำลังแพร่กระจายเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งมีการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิมมากขึ้น

ความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นของคริปโตกับตลาดแบบดั้งเดิม

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับตลาดการเงินโลกมากขึ้น

ข้อมูลแสดงว่า Bitcoin มีความสัมพันธ์ประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์กับ S&P 500 ในช่วงเวลาหนึ่งของความเครียดในตลาด

ที่มา: Coinglass Chart

ความสัมพันธ์นี้สะท้อนถึงการมีอยู่ที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนสถาบันในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้จัดการสินทรัพย์ขนาดใหญ่และกองทุนป้องกันความเสี่ยงขณะนี้ปฏิบัติต่อสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของหมวดสินทรัพย์เสี่ยงที่กว้างขึ้น ผลที่ตามมาคือ เมื่อนักลงทุนลดการลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอื่นๆ สกุลเงินดิจิทัลมักประสบกับแรงกดดันการขายที่คล้ายคลึงกัน

ดังนั้น การลดลงล่าสุดของราคาสินทรัพย์ดิจิทัลจึงดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนน้อยลง และเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจมหภาคมากกว่า

เมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นหรือความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น นักลงทุนมักจะย้ายเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าเช่นพันธบัตรรัฐบาลหรือเงินสด

การชำระบัญชีแบบลูกโซ่

ปัจจัยอื่นที่ขยายการตกต่ำของตลาดล่าสุดคือการใช้การซื้อขายแบบใช้เลเวอเรจอย่างแพร่หลายในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

เลเวอเรจช่วยให้เทรดเดอร์สามารถยืมเงินทุนเพื่อเพิ่มขนาดของตำแหน่งของพวกเขา แม้ว่ากลยุทธ์นี้สามารถขยายผลกำไรในช่วงสภาวะตลาดที่ขาขึ้น แต่มันก็ขยายการสูญเสียเมื่อราคาลดลงเช่นกัน

เมื่อตลาดเริ่มลดลงหลังจากข่าวภูมิรัฐศาสตร์ ตำแหน่งเลเวอเรจถูกบังคับให้ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อการสูญเสียเกินความต้องการมาร์จิ้น

สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดการชำระบัญชีแบบลูกโซ่ในตลาดอนุพันธ์สินทรัพย์ดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเพียงอย่างเดียว การชำระบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin มีรายงานว่ารวมประมาณ $165 ล้าน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเซสชันการซื้อขายก่อนหน้านี้

การขายที่ถูกบังคับดังกล่าวสามารถเร่งการลดลงของตลาดเพราะคำสั่งชำระบัญชีจะแปลงตำแหน่งเป็นคำสั่งขายตลาดโดยอัตโนมัติ

ผลลัพธ์มักเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ราคาที่ลดลงกระตุ้นการชำระบัญชีเพิ่มเติม สร้างแรงกดดันลงเพิ่มเติม

ความต้องการจากสถาบันให้การสนับสนุนจำกัด

ที่น่าสนใจคือ กิจกรรมการลงทุนของสถาบันไม่ได้หายไปอย่างสมบูรณ์ในช่วงตลาดตกต่ำ

ข้อมูลแสดงว่ากองทุนซื้อขาย Bitcoin ในสหรัฐอเมริกาบันทึกการไหลเข้าประมาณ $180 ล้านในช่วงเวลาเดียวกัน

การไหลเข้าเหล่านี้บ่งชี้ว่านักลงทุนระยะยาวบางรายยังมองว่าระดับราคาปัจจุบันเป็นจุดเข้าที่น่าสนใจ

อย่างไรก็ตาม แรงกดดันการซื้อที่สร้างโดยนักลงทุนสถาบันไม่เพียงพอที่จะชดเชยการขายครั้งใหญ่ที่กว้างขึ้นซึ่งถูกกระตุ้นโดยความกังวลทางเศรษฐกิจมหภาคและการชำระบัญชีแบบเลเวอเรจ

พลวัตนี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลสมัยใหม่

เงินทุนสถาบันอาจให้การสนับสนุนระยะยาว แต่การเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นมักถูกครอบงำโดยเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคและพลวัตการซื้อขาย

การถกเถียงเกี่ยวกับสัญญาณ "Inverse Cramer"

ภายในชุมชนสินทรัพย์ดิจิทัล การเคลื่อนไหวของตลาดล่าสุดได้ฟื้นฟูการอภิปรายเกี่ยวกับสัญญาณ Inverse Cramer ที่เรียกว่า

ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นเป็นข้อสังเกตที่ตลกขบขันในหมู่เทรดเดอร์ที่สังเกตเห็นว่าตลาดบางครั้งดูเหมือนจะเคลื่อนไหวตรงข้ามกับการคาดการณ์ที่ทำโดยบุคคลทางโทรทัศน์

แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนแนวคิดนี้ มีมนี้ยังคงอยู่เพราะมันสะท้อนถึงความสงสัยที่กว้างขึ้นในหมู่นักลงทุนรายย่อยต่อความคิดเห็นทางการเงินกระแสหลัก

ในทางปฏิบัติ ทฤษฎีนี้อาจเพียงแค่เน้นย้ำธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ของตลาดการเงิน

การเคลื่อนไหวของตลาดขับเคลื่อนโดยปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างกองกำลังเศรษฐกิจมหภาค ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์

แม้แต่นักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ก็อาจดิ้นรนในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาระยะสั้น

ระดับการสนับสนุนหลักสำหรับตลาดคริปโต

ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินสภาวะตลาดปัจจุบัน นักวิเคราะห์หลายคนกำลังจับตาดูตัวชี้วัดทางเทคนิคที่อาจส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไป

หนึ่งในระดับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือแนวระดับ $2.4 ล้านล้านสำหรับมูลค่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมักอ้างถึงระดับดังกล่าวว่าเป็นโซนการสนับสนุน พื้นที่ที่กิจกรรมการซื้ออาจปรากฏขึ้นเพื่อทำให้ราคามีเสถียรภาพ

นักวิเคราะห์บางคนอธิบายระดับนี้ว่าเป็นจุดสนับสนุน Fibonacci ซึ่งเป็นแนวคิดทางเทคนิคที่มาจากอัตราส่วนทางคณิตศาสตร์ที่ใช้เพื่อระบุพื้นที่กลับตัวที่เป็นไปได้ในตลาดการเงิน

หากมูลค่าตลาดรวมยังคงอยู่เหนือระดับนี้ เทรดเดอร์เชื่อว่าตลาดสามารถมีเสถียรภาพและอาจฟื้นตัวได้

อย่างไรก็ตาม หากระดับนี้แตก นักวิเคราะห์เตือนว่าการสนับสนุนสำคัญต่อไปอาจปรากฏใกล้กับ $2.33 ล้านล้าน

การประชุม Federal Reserve เพิ่มความไม่แน่นอนอีกชั้นหนึ่ง

เหตุการณ์สำคัญอีกประการหนึ่งที่อาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดคือการประชุมนโยบายที่จะมาถึงของ Federal Reserve

Federal Reserve มีกำหนดประชุมในวันที่ 17 และ 18 มีนาคมเพื่ออภิปรายนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย

การตัดสินใจของธนาคารกลางมักมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะลดสภาพคล่องในตลาดการเงิน ทำให้การลงทุนเชิงเก็งกำไรมีความน่าสนใจน้อยลง

ตรงกันข้าม อัตราที่ต่ำลงหรือนโยบายการเงินที่สนับสนุนสามารถกระตุ้นให้นักลงทุนเสี่ยงได้

การพุ่งสูงขึ้นของราคาน้ำมันในปัจจุบันทำให้แนวโน้มนโยบายซับซ้อนขึ้นเพราะต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นมีส่วนทำให้เกิดเงินเฟ้อ

หากผู้กำหนดนโยบายเชื่อว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้น พวกเขาอาจเลือกที่จะรักษาสภาวะทางการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น

การตัดสินใจดังกล่าวอาจส่งผลต่อทิศทางของทั้งตลาดแบบดั้งเดิมและสินทรัพย์ดิจิทัล

เส้นทางอนาคตสำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

ความวุ่นวายของตลาดล่าสุดเน้นย้ำว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกที่กว้างขึ้นมากเพียงใด

สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้ถูกแยกออกจากกองกำลังเศรษฐกิจมหภาคอีกต่อไป

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขาตอบสนองต่อปัจจัยหลายอย่างเดียวกับที่มีอิทธิพลต่อหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางขณะนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปร่างการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ดิจิทัล

สำหรับนักลงทุน นี่หมายความว่าการเข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคมีความสำคัญพอๆ กับการวิเคราะห์เทคโนโลยีบล็อกเชน

สรุป

การลดลงล่าสุดในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลสะท้อนถึงการบรรจบกันของกองกำลังที่ทรงพลังหลายอย่าง

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางได้ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ทำให้เกิดความกลัวเรื่องเงินเฟ้อและความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ในขณะเดียวกัน พลวัตการซื้อขายแบบเลเวอเรจได้ขยายการเคลื่อนไหวของราคาผ่านคลื่นของการชำระบัญชีที่ถูกบังคับ

แม้ว่านักลงทุนสถาบันจะยังคงจัดสรรเงินทุนให้กับสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีการควบคุม ความเชื่อมั่นของตลาดระยะสั้นยังคงเปราะบาง

สำหรับตอนนี้ เทรดเดอร์กำลังจับตาดูระดับมูลค่าตลาด $2.4 ล้านล้านและการประชุมนโยบาย Federal Reserve ที่จะมาถึงอย่างใกล้ชิด

ปัจจัยเหล่านี้อาจกำหนดว่าตลาดจะมีเสถียรภาพหรือประสบกับความผันผวนเพิ่มเติม

ในระหว่างนี้ การถกเถียงที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับสัญญาณ Inverse Cramer ที่เรียกว่านั้น ทำหน้าที่เป็นการเตือนความจริงพื้นฐานประการหนึ่งเกี่ยวกับตลาดการเงิน: การคาดการณ์การเคลื่อนไหวระยะสั้นไม่ค่อยง่ายอย่างที่ดูเหมือน

hokanews.com – ไม่ใช่แค่ข่าวคริปโต แต่เป็นวัฒนธรรมคริปโต

นักเขียน @Erlin
Erlin เป็นนักเขียนคริปโตที่มีประสบการณ์ซึ่งชอบสำรวจจุดตัดของเทคโนโลยีบล็อกเชนและตลาดการเงิน เธอให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มและนวัตกรรมล่าสุดในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอ
 
 ตรวจสอบข่าวสารและบทความอื่นๆ ใน Google News

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:

บทความที่เผยแพร่บน hokanews มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยในหัวข้อต่างๆ รวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยี เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีจุดประสงค์เป็นคำเชิญให้ซื้อ ขาย หรือลงทุนในสินทรัพย์ใดๆ เราสนับสนุนให้ผู้อ่านทำการวิจัยและประเมินของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนหรือการตัดสินใจทางการเงินใดๆ
hokanews ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ การตัดสินใจลงทุนควรขึ้นอยู่กับการวิจัยอย่างละเอียดและคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณสมบัติ ข้อมูลบน HokaNews อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเราไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่เผยแพร่