ราคาหุ้น Robinhood เสี่ยงร่วงลง 44% ไปที่ $40 แม้จะมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ:

• ราคาหุ้น Robinhood (HOOD) ลดลง 45% จาก $124 เหลือ $69 ก่อให้เกิดรูปแบบธงหมีที่มีเป้าหมายที่ระดับ $40
• เดธครอสกำลังใกล้เข้ามาขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันกำลังใกล้ถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ยืนยันการตั้งค่าแบบขาลงสำหรับหุ้น
• ราคาหุ้น Robinhood แสดงการแยกตัวแบบขาลงแฝง โดยการทะลุต่ำกว่า $62 จะกระตุ้นเป้าหมาย $40

ราคาหุ้น Robinhood ลดลง 45% จากจุดสูงสุดของวันที่ 6 ม.ค. ที่ $124 ลงมาที่ $69 หุ้น HOOD ได้ฟื้นตัวเล็กน้อยไปที่ประมาณ $74 แต่รูปแบบทางเทคนิคบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวนี้เป็นเพียงชั่วคราว

การก่อตัวของธงหมีรวมกับเดธครอสที่กำลังจะเกิดขึ้นชี้ไปสู่แนวโน้มขาลงต่อไปข้างหน้า

ข้อมูลทางเทคนิคแบบขาลงคุกคามราคาหุ้น Robinhood

ราคาหุ้น Robinhood ก่อให้เกิดรูปแบบธงหมีหลังจากการลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคม ธงหมีปรากฏขึ้นเมื่อราคารวมตัวในช่องทางขาขึ้นหลังจากการลดลงครั้งใหญ่

สิ่งนี้ดูเป็นขาขึ้นบนพื้นผิวเพราะแนวโน้มลาดขึ้น แต่ธงหมีเป็นรูปแบบการดำเนินต่อ พวกมันส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไปแทนที่จะกลับตัว

หุ้น HOOD ปัจจุบันซื้อขายใกล้กับเส้นแนวโน้มล่างของธงหมีนี้ หากแนวรับนี้แตก รูปแบบจะคาดการณ์การเคลื่อนไหวที่วัดได้ลงไป

เป้าหมายมาจากการนำความสูงของการลดลงเริ่มต้นและคาดการณ์จากจุดทะลุ สำหรับหุ้น Robinhood นี่ให้เป้าหมายที่เป็นไปได้ประมาณ $40 ซึ่งแสดงถึงการลดลงอีก 44% จากระดับปัจจุบัน

การเพิ่มเข้าไปในการตั้งค่าแบบขาลงคือเบียริชครอสที่กำลังใกล้เข้ามา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันกำลังมาบรรจบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจากด้านบน

เมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว มันสร้างสัญญาณเบียริชครอส รูปแบบนี้ในอดีตมาก่อนการลดลงที่ยืดเยื้อ

การตัดยังไม่เกิดขึ้น แต่ช่องว่างยังคงแคบลง หากมันเสร็จสมบูรณ์ มันจะให้การยืนยันที่แข็งแกร่งว่าคำเตือนการทะลุของธงหมีเป็นจริง

ราคาหุ้น HOOD ยังซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันที่ $78 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันประมาณ $88

การอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นทั้งสองแสดงถึงการขาดโมเมนตัม เหนือ $88 จะบ่งบอกว่าการกลับตัวแบบขาขึ้นที่แท้จริงอาจกำลังเริ่มต้น

การแยกตัวแบบขาลงส่งสัญญาณความอ่อนแอสำหรับหุ้น Robinhood

ตัวชี้วัดทางเทคนิคเพิ่มการยืนยันให้กับรูปแบบขาลง ระหว่างวันที่ 9 ก.พ. และ 17 มี.ค. ราคาหุ้น Robinhood ทำจุดสูงที่ต่ำกว่า

มันล้มเหลวที่จะเกินจุดสูงสุดก่อนหน้าที่ถึงในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงเวลาเดียวกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ทำจุดสูงที่สูงกว่า RSI วัดโมเมนตัมในมาตราส่วน 0 ถึง 100

เมื่อราคาทำจุดสูงที่ต่ำกว่าแต่ RSI ทำจุดสูงที่สูงกว่าในเวลาเดียวกัน สิ่งนี้สร้างการแยกตัวแบบขาลงแฝง

ในแนวโน้มขาลงที่ตั้งมั่น (ราคา HOOD ลดลง 40% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา) รูปแบบนี้ส่งสัญญาณว่าการลดลงจะดำเนินต่อไป

มันแสดงว่าแม้ว่าโมเมนตัมดูแข็งแกร่งขึ้นบนตัวชี้วัด แต่ความแข็งแกร่งของราคาหุ้น Robinhood ที่แท้จริงกำลังจางหาย

การแยกตัวยืนยันโครงสร้างธงหมีและบ่งบอกว่าการฟื้นตัวจาก $69 เป็นเพียงการชุมนุมบรรเทาภายในแนวโน้มขาลงที่ใหญ่กว่า

ระดับราคาที่สำคัญบอกเรื่องราวได้อย่างชัดเจน ความเสี่ยงการทะลุทันทีอยู่ที่ $72 การสูญเสียแนวรับนี้จะกระตุ้นการเริ่มต้นของความล้มเหลวของธงหมี

การยืนยันมาถึงหากราคาลดลงต่ำกว่า $62 ระดับนั้นอยู่ใต้จุดต่ำสุด $69 ก่อนหน้า

การทะลุลงไปจะตรวจสอบความถูกต้องของการทะลุรูปแบบเต็มและเปิดเส้นทางไปยังเป้าหมายที่ต่ำกว่าที่ $65 ก่อน จากนั้น $53 และในที่สุด $40 ตามการคาดการณ์การเคลื่อนไหวที่วัดได้อย่างเต็มที่

ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งไม่สามารถเอาชนะความอ่อนแอทางเทคนิคได้

Robinhood เปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันที่ 4 มี.ค. บัตรเครดิต Platinum เรียกเก็บเงิน $695 ต่อปีและแข่งขันกับข้อเสนอพรีเมียมเช่น American Express Robinhood Cortex ให้ข้อมูลเชิงลึกพอร์ตที่ขับเคลื่อนด้วย AI

บริษัทยังเปิดตัวบัญชีทรัสต์ กลยุทธ์การลงทุนที่ปรับปรุง และเครื่องมือการลงทุนสำหรับครอบครัว สิ่งเหล่านี้เสริมสร้างธุรกิจอย่างพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. ราคาหุ้น HOOD ปรับตัวลงมากกว่า 12%

Robinhood Ventures Fund I กำหนดราคาการเสนอขายหุ้นครั้งแรกที่ $25 ต่อหุ้นในเดือนมีนาคม กองทุนลงทุนในบริษัทเช่น Stripe และ ElevenLabs วางตำแหน่ง Robinhood ในตลาดเอกชน

ฝ่ายบริหารแนะนำสำหรับการทำกำไรอย่างต่อเนื่องและการเติบโตของเงินฝากสุทธิมากกว่า 20% CEO กำหนดกรอบสิ่งนี้ว่าเป็นการจับการโอนความมั่งคั่งระหว่างชั่วอายุคนที่มีมูลค่ามากกว่า $100 ล้านล้าน

แต่ปัจจัยพื้นฐานไม่สามารถเอาชนะรูปแบบทางเทคนิคในระยะใกล้ได้ ความอ่อนแอของตลาดคริปโตล่าสุดส่งผลต่อปริมาณการซื้อขาย

ท่าทีเหยี่ยวของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ขจัดความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย สร้างลมกรรโชกสำหรับหุ้นการเติบโต เมื่อวานนี้ หุ้นลดลง 3% ในปฏิกิริยาไฮเบต้าต่อความกังวลระดับมหภาค

เพื่อให้ฝ่ายบูลกลับคืนการควบคุม ราคาหุ้น Robinhood (HOOD) ต้องกลับคืนมา $78 และจากนั้นผลักดันขึ้นเหนือ $84 และ $88 จนกว่าจะเกิดขึ้น รูปแบบธงหมีและเดธครอสที่ใกล้เข้ามาควบคุมแนวโน้ม