คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรดฟิวเจอร์ส: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น
ด้วยกลไกการเทรดที่ยืดหยุ่นและการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การเทรดฟิวเจอร์สคริปโตจึงดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม การเทรดฟิวเจอร์สเกี่ยวข้องกับแนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงานที่ค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้ผู้เริ่มต้นเริ่มต้นได้ยาก คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรดฟิวเจอร์สนี้จะตอบคำถามที่พบบ่อยที่สุด เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดหลักเบื้องหลังการเทรดฟิวเจอร์สอย่างถ่องแท้ และเริ่มต้นเส้นทางการเทรดของคุณอย่างมั่นใจ
1. การเทรดฟิวเจอร์สคริปโตเคอร์เรนซีคืออะไร?
การเทรดฟิวเจอร์สเป็นรูปแบบหนึ่งของการเทรดอนุพันธ์ที่อิงกับการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ดิจิทัล แตกต่างจากการเทรดสปอตตรงที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องถือครองสกุลเงินดิจิทัลเหล่านั้นด้วยตนเอง แต่สามารถซื้อหรือขายฟิวเจอร์สเพื่อเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาด ซึ่งเปิดโอกาสให้ทำกำไรได้ไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลง การเทรดฟิวเจอร์สเหมาะสำหรับผู้ใช้ประเภทต่อไปนี้:
- ผู้ใช้งานที่มีทักษะการวิเคราะห์ตลาดและต้องการทำกำไรจากความผันผวนของราคาในระยะสั้น
- นักลงทุนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนผ่านการใช้เลเวอเรจ โดยมีเงินทุนจำกัด
- นักลงทุนที่ต้องการแสวงหาผลกำไรแม้ในตลาดขาลง
2. ความแตกต่างหลักระหว่างการเทรดฟิวเจอร์สและการเทรดทันทีคืออะไร?
ความแตกต่างพื้นฐานที่สุดระหว่างการเทรดฟิวเจอร์สและการเทรดสปอตคือ การที่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นถูกถือครองไว้จริงหรือไม่ การเปรียบเทียบโดยละเอียดมีดังนี้:
ความแตกต่าง | การเทรดฟิวเจอร์ส | การเทรดแบบสปอต |
การถือครองสินทรัพย์ | ไม่ มีเพียงการเปิดเผยราคาเท่านั้น | ใช่แล้ว มีการถือครองสินทรัพย์คริปโตจริงอยู่ |
ทิศทางกำไร | รองรับทั้งสถานะซื้อและสถานะขาย | จะได้กำไรก็ต่อเมื่อราคาสูงขึ้นเท่านั้น |
เลเวอเรจ | รองรับอัตราส่วนเลเวอเรจสูง | โดยทั่วไปไม่ได้รับการสนับสนุน |
ผู้ใช้ที่เหมาะสม | นักลงทุนระยะสั้นและผู้ใช้การป้องกันความเสี่ยง | ผู้ถือครองระยะยาวและกลยุทธ์ DCA |
3. ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์สใน MEXC
การทำความเข้าใจโครงสร้างค่าธรรมเนียมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมต้นทุนการเทรดฟิวเจอร์ส ค่าธรรมเนียมฟิวเจอร์สของ MEXC กำหนดไว้ดังนี้:
- Maker: 0% ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อทำการสั่งซื้อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับสมุดคำสั่งเทรด
- Taker: 0.02% ค่าธรรมเนียมนี้ใช้กับคำสั่งเทรดในตลาดหรือคำสั่งเทรดที่ดำเนินการทันที
คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์สล่าสุดได้ที่หน้าค่าธรรมเนียม MEXC
4. ฉันควรเลือกใช้เลเวอเรจอย่างไร?
แพลตฟอร์มเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC นำเสนอการตั้งค่าเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น ตั้งแต่ระดับต่ำไปจนถึงระดับสูง ผู้ใช้สามารถปรับเลเวอเรจได้อย่างอิสระตามสภาวะตลาดและตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง ผู้เริ่มต้นควรเริ่มด้วยเลเวอเรจต่ำและค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักเสมอว่าเลเวอเรจจะเพิ่มทั้งกำไรและความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น การใช้มาร์จิน 100 USDT กับเลเวอเรจ 10 เท่า จะทำให้มีความเสี่ยงเทียบเท่ากับตำแหน่ง 1,000 USDT หากตลาดเพิ่มขึ้น 5% กำไรคือ 50 USDT แต่หากลดลง 5% ก็จะขาดทุนในจำนวนเท่ากัน ดังนั้น การเลือกใช้เลเวอเรจอย่างชาญฉลาดจึงเป็นส่วนสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
5. ฉันจะเปิดและปิดสถานะเทรดฟิวเจอร์สได้อย่างไร?
ขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สในตลาด MEXC มีดังนี้:
1) เข้าสู่ระบบบัญชี MEXC ของคุณและไปที่หน้าการฟิวเจอร์ส
2) เลือกคู่สกุลเงินและตั้งค่าเลเวอเรจ
3) เลือกโหมดมาร์จิ้น (isolated หรือ cross)
4) เลือกประเภทคำสั่งเทรด (แบบจำกัดราคา แบบราคาตลาด แบบทริกเกอร์ ฯลฯ)
5) ระบุปริมาณการเทรด
6) เลือก เปิด Long หรือ เปิด Short เพื่อเปิดสถานะ
7) เมื่อราคาถึงเป้าหมายของคุณแล้ว ให้เลือก ปิด เพื่อทำการเทรดให้เสร็จสมบูรณ์
สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่าน:
- วิธีเทรดฟิวเจอร์สบนแอป MEXC
- วิธีเทรดฟิวเจอร์สบน MEXC Web
6. อัตราการระดมทุนคือเท่าไร?
อัตราการระดมทุนเป็นกลไกหลักในตลาดฟิวเจอร์สแบบไม่จำกัดระยะเวลา ใช้เพื่อรักษาระดับราคาฟิวเจอร์สให้สอดคล้องกับราคาสปอต ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างผู้ถือสถานะซื้อและสถานะขาย และแพลตฟอร์มจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนใดส่วนหนึ่งจากค่าธรรมเนียมนี้
- เมื่ออัตราการระดมทุนเป็นบวก ผู้ถือสถานะซื้อจะจ่ายค่าธรรมเนียมการระดมทุนให้กับผู้ถือสถานะขาย
- เมื่ออัตราการระดมทุนติดลบ ผู้ถือสถานะขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการระดมทุนให้กับผู้ถือสถานะซื้อ
ค่าธรรมเนียมการให้ทุนคำนวณดังนี้: ค่าธรรมเนียมการให้ทุน = มูลค่าตำแหน่ง × อัตราดอกเบี้ยการให้ทุน
โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมการระดมทุนอาจส่งผลต่อราคาปิดและกำไรหรือขาดทุนขั้นสุดท้าย ระยะเวลาการชำระเงินระดมทุนจะแตกต่างกันไปตามคู่สกุลเงิน โปรดดูข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสำหรับระยะเวลาการชำระเงินที่เฉพาะเจาะจง
7. การคำนวณกำไรขาดทุนจากฟิวเจอร์สทำอย่างไร?
การเทรดฟิวเจอร์สส่วนใหญ่ใช้สองวิธีการชำระบัญชีหลักๆ ดังนี้: ฟิวเจอร์สแบบใช้ Stablecoin เป็นหลักประกัน และฟิวเจอร์ส Coin-M
ฟิวเจอร์สแบบใช้ Stablecoin เป็นหลักประกัน
- กำไรขาดทุนจากการ Long = (ราคาปิด − ราคาเข้า) × ปริมาณ × ขนาด
- กำไรขาดทุนจากการ Short = (ราคาเข้า − ราคาปิด) × ปริมาณ × ขนาด
ฟิวเจอร์ส Coin-M:
- กำไรขาดทุนจากการ Long = (1 / ราคาเข้า − 1 / ราคาปิด) × ปริมาณ × ขนาด
- กำไรขาดทุนจากการ Short = (1 / ราคาปิด − 1 / ราคาเข้า) × ปริมาณ × ขนาด
8. การชำระบัญชีคืออะไร และราคาชำระบัญชีคำนวณอย่างไร?
เมื่อมาร์จินไม่เพียงพอที่จะชดเชยความเสียหาย แพลตฟอร์มจะดำเนินการชำระบัญชีและปิดสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้บัญชีล้มละลาย
เงื่อนไขการชำระบัญชี: ส่วนต่างกำไรจากตำแหน่ง + กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ≤ ส่วนต่างกำไรขั้นต่ำ
การคำนวณราคาขายทอดตลาด:
สถานะ Long: ราคาปิดสถานะ = (มาร์จิ้นรักษาสถานะ − มาร์จิ้นประจำตำแหน่ง + ราคาเข้าซื้อ × ปริมาณ × ขนาด) / (ปริมาณ × ขนาด)
สถานะ Short: ราคาปิดสถานะ = (ราคาเข้าซื้อ × ปริมาณ × ขนาด − มาร์จิ้นรักษาสถานะ + มาร์จิ้นประจำตำแหน่ง) / (ปริมาณ × ขนาด)
ตัวอย่าง ผู้ใช้เปิดสถานะซื้อ BTC เมื่อราคา BTC อยู่ที่ 60,000 USDT โดยใช้เลเวอเรจ 50 เท่า หากราคาลดลงเหลือ 58,000 USDT และมาร์จินไม่เพียงพอ แพลตฟอร์มจะทำการชำระบัญชีสถานะโดยอัตโนมัติที่ราคาชำระบัญชีเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่าน:
9. เหตุใดราคาชำระบัญชีงเปลี่ยนแปลง?
การเปลี่ยนแปลงในยอดคงเหลือในบัญชีเทรดฟิวเจอร์สของคุณส่งผลโดยตรงต่อราคาชำระบัญชี
เมื่อผู้ใช้ถือครองทั้งฟิวเจอร์ส Stablecoin ที่ใช้มาร์จิน และฟิวเจอร์ส Coin-M การชำระเงินอาจทำให้ราคาชำระบัญชีสูงขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
ในโหมดการวางมาร์จินแบบหลายสินทรัพย์ ราคาชำระบัญชีอาจเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าในโหมดการวางมาร์จินแบบสินทรัพย์เดียว เนื่องจากราคาชำระบัญชีคำนวณจากมูลค่ารวมของสินทรัพย์มาร์จินทั้งหมด และความผันผวนของราคามาร์จินจะส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย
10. ทำไมฉันถึงเพิ่มขนาดตำแหน่งการลงทุนไม่ได้ ทั้งๆ ที่มีมาร์จินเพียงพอ?
โดยทั่วไปแล้ว สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับขีดจำกัดความเสี่ยง ในหน้าขีดจำกัดความเสี่ยง คุณสามารถดูขนาดตำแหน่งสูงสุดที่อนุญาตสำหรับแต่ละระดับความเสี่ยงภายในคู่สัญญาฟิวเจอร์สเดียวกันได้ เมื่อขนาดตำแหน่งเพิ่มขึ้น เลเวอเรจสูงสุดที่อนุญาตจะลดลง กลไกนี้ถูกใช้โดยแพลตฟอร์มเพื่อควบคุมความเสี่ยงเชิงระบบ
บทสรุป
การเทรดฟิวเจอร์สเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนสูง เหมาะสำหรับผู้ที่มีวิจารณญาณทางการตลาดและมีความตระหนักรู้ในการบริหารความเสี่ยงที่ดี MEXC นำเสนอการตั้งค่าเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น ประเภทคำสั่งซื้อที่หลากหลาย และโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการเรียนรู้และฝึกฝนการเทรดฟิวเจอร์ส ก่อนทำการเทรด ขอแนะนำให้ทำความเข้าใจกฎการเทรดฟิวเจอร์สอย่างถ่องแท้ พัฒนากลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสม และใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาทักษะการเทรดของคุณอย่างต่อเนื่อง