คู่มือการคำนวณฟิวเจอร์ส MEXC: ค่าธรรมเนียม กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และกำไรจากการปิด อธิบายโดยละเอียด
1. การคำนวณค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส MEXC
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC จะถูกกำหนดโดยว่าคำสั่งของคุณเป็นคำสั่งแบบ Maker (คำสั่งจำกัดราคา) หรือ Taker (คำสั่งราคาตลาด)
สูตร
ค่าธรรมเนียม Taker = ราคาจับคู่เฉลี่ย × ขนาดโพสิชัน × ขนาดสัญญา × อัตราค่าธรรมเนียม Taker
ค่าธรรมเนียม Maker = ราคาจับคู่เฉลี่ย × ขนาดโพสิชัน × ขนาดสัญญา × อัตราค่าธรรมเนียม Maker
ตัวอย่าง
สมมติว่าคุณซื้อสัญญา BTCUSDT จำนวน 10,000 สัญญาในฐานะผู้รับซื้อ taker ที่ราคา 30,000 USDT โดยมีขนาดสัญญา 0.0001 BTC
ค่าธรรมเนียม = 30,000 × 10,000 × 0.0001 × 0.02% = 6 USDT
2. กฎการคำนวณค่าธรรมเนียมการระดมทุนและการชำระบัญชีของ MEXC Futures
ค่าธรรมเนียมการระดมทุนเป็นกลไกเฉพาะของฟิวเจอร์สแบบไม่จำกัดระยะเวลา ซึ่งช่วยปรับสมดุลต้นทุนการถือครองระหว่างโพสิชัน long และโพสิชัน short
สูตร
ค่าธรรมเนียมการให้ทุน = อัตราดอกเบี้ยการให้ทุน × มูลค่าโพสิชัน
มูลค่าโพสิชัน = ราคาที่ยุติธรรม × จำนวนสัญญา × มูลค่าสัญญา
การได้รับหรือจ่ายเงินทุนขึ้นอยู่กับสองปัจจัย ได้แก่ อัตราการให้เงินทุน (เป็นบวกหรือลบ) และทิศทางการลงทุนของคุณ (ซื้อหรือขาย) เมื่ออัตราการระดมทุนเป็นบวก ผู้ถือโพสิชัน long จะได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ถือโพสิชัน short เมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินทุนติดลบ ผู้ short จะได้รับเงินจากผู้ long เมื่อทำการชำระบัญชี มูลค่าของโพสิชันจะถูกคำนวณโดยใช้ราคาตลาดปัจจุบัน
ตัวอย่าง
คุณถือสัญญา long BTCUSDT จำนวน 10,000 สัญญา ราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ 30,000 USDT และอัตราการระดมทุนอยู่ที่ +0.01% ค่าธรรมเนียมการระดมทุนจะคำนวณจาก 30,000 × 10,000 × 0.0001 × 0.01% = 3 USDT (ชำระแล้ว)
หากอัตราการระดมทุนอยู่ที่ -0.01% คุณจะได้รับ 3 USDT
3. การคำนวณกำไรขาดทุนจากการปิดฟิวเจอร์ส MEXC
กำไรขาดทุนสุทธิที่รับรู้ทั้งหมด = กำไรขาดทุน ณ วันปิดบัญชี + ค่าธรรมเนียมการระดมทุน − ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี − ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี
3.1 กำไรขาดทุนจากการปิดฟิวเจอร์สแบบใช้ USDT เป็นหลักประกัน
กำไร/ขาดทุนจากการปิดโพสิชัน long = (ราคาปิด − ราคาเข้าซื้อเฉลี่ย) × ขนาดโพสิชัน × ขนาดสัญญา
กำไร/ขาดทุนจากการปิดโพสิชัน short = (ราคาเข้าซื้อเฉลี่ย − ราคาปิด) × ขนาดโพสิชัน × ขนาดสัญญา
ตัวอย่าง
คุณเปิดสัญญาซื้อ BTCUSDT จำนวน 5,000 สัญญา ที่ราคา 28,000 USDT และปิดสัญญาที่ราคา 30,000 USDT
กำไรขาดทุนปิด = (30,000 − 28,000) × 5,000 × 0.0001 = 1,000 USDT
3.2 กำไรขาดทุนจากการปิดฟิวเจอร์สแบบใช้เหรียญเป็นหลักประกัน
กำไร/ขาดทุนเมื่อปิด Long = (1 / ราคาเข้าซื้อเฉลี่ย − 1 / ราคาปิด) × ขนาดโพสิชัน × มูลค่าสัญญา
กำไร/ขาดทุนจากการปิด Short = (1 / ราคาปิด − 1 / ราคาเข้าซื้อเฉลี่ย) × ขนาดโพสิชัน × มูลค่าสัญญา
ตัวอย่าง
คุณเปิดฟิวเจอร์สแบบใช้เหรียญ BTC จำนวน 100 สัญญา (มูลค่าสัญญา 100 USD) ที่ราคา 30,000 USDT และปิดสัญญาที่ราคา 33,000 USDT
กำไรขาดทุนปิด = (1/30,000 − 1/33,000) × 100 × 100 = 0.0303 BTC
4. กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของฟิวเจอร์ส MEXC
กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงสะท้อนถึงกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันของโพสิชันการเทรดที่เปิดอยู่ คำนวณโดยใช้ราคาที่เป็นธรรม ไม่ใช่ราคาเทรดครั้งสุดท้าย
4.1 กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการใช้ USDT เป็นหลักประกัน
กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง Long = (ราคายุติธรรม − ราคาเข้าซื้อเฉลี่ย) × ขนาดโพสิชัน × ขนาดสัญญา
กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง Short = (ราคาเข้าซื้อเฉลี่ย − ราคายุติธรรม) × ขนาดโพสิชัน × ขนาดสัญญา
4.2 กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการใช้เหรียญเป็นตัวประกัน
กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง Long = (1 / ราคาเข้าซื้อเฉลี่ย − 1 / ราคายุติธรรม) × ขนาดโพสิชัน × มูลค่าสัญญา
กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง Short = (1 / ราคายุติธรรม − 1 / ราคาเข้าซื้อเฉลี่ย) × ขนาดโพสิชัน × มูลค่าสัญญา
ตัวอย่าง
คุณถือสัญญาซื้อ ETHUSDT จำนวน 8,000 สัญญา โดยมีราคาเข้าซื้อ 2,000 USDT ราคาตลาด 2,200 USDT และขนาดสัญญา 0.01 ETH
กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง = (2200 − 2000) × 8000 × 0.01 = 16,000 USDT
5. การคำนวณ ROI และมาร์จินของ MEXC Futures
การเข้าใจ ROI และมาร์จิน จะช่วยให้คุณประเมินผลการดำเนินงานด้านการเทรดและจัดการความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น
- ROI = PNL / อัตรากำไรเริ่มต้น
- มาร์จิ้นเริ่มต้น = มูลค่าโพสิชัน × อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น
- อัตราส่วนมาร์จินเริ่มต้น = 1 / เลเวอเรจ
ตัวอย่าง
คุณเปิดโพสิชันด้วยเลเวอเรจ 10 เท่า โดยมีมูลค่าโพสิชัน 10,000 USDT
- อัตราส่วนมาร์จินเริ่มต้น = 1 / 10 = 10%
- มาร์จินเริ่มต้น = 10,000 × 10% = 1,000 USDT
- ถ้ากำไรเท่ากับ 500 USDT ผลตอบแทนจากการลงทุน จะเท่ากับ 500 / 1000 = 50%
6. การคำนวณราคาล้มละลายของฟิวเจอร์ส MEXC
ราคาล้มละลายคือราคาที่มาร์จิ้นของโพสิชันนั้นสูญหายไปทั้งหมด
- ราคาล้มละลาย Long = (มูลค่าโพสิชัน − มาร์จินของโพสิชัน) / (ขนาดโพสิชัน × ขนาดสัญญา)
- ราคาล้มละลาย Short = (มูลค่าโพสิชัน + มาร์จิ้นของโพสิชัน) / (ขนาดโพสิชัน × ขนาดสัญญา)
ตัวอย่าง
คุณถือสัญญา long BTCUSDT จำนวน 10,000 สัญญา
- มูลค่าโพสิชัน = 3,000 USDT
- มาร์จิ้นโพสิชัน = 300 USDT
- ขนาดสัญญา = 0.0001
- ราคาล้มละลาย = (3000 − 300) / (10,000 × 0.0001) = 2,700 USDT
7. ตัวอย่างการคำนวณกำไรขาดทุน PNL ของฟิวเจอร์สแบบเต็มรูปแบบ
สมมติว่าผู้ใช้เปิดโพสิชัน long จำนวน 10,000 สัญญา BTCUSDT แบบไม่จำกัดเวลา ที่ราคา 7,000 USDT ในฐานะ taker อัตราค่าธรรมเนียม Taker คือ 0.02% อัตราค่าธรรมเนียม Maker คือ 0% อัตราการระดมทุนคือ −0.025% (ผู้รับ long) ราคายุติธรรม คือ 7,000 USDT และขนาดสัญญาคือ 0.0001 BTC
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคือ: 7000 × 10000 × 0.0001 × 0.02% = 1.4 USDT
- ค่าธรรมเนียมการให้ทุนคือ: 7000 × 10000 × 0.0001 × (−0.025%) = −1.75 USDT (ได้รับ)
- สมมติว่าผู้ใช้ปิดโพสิชันที่ 8,000 USDT (taker) PNL ปิด คือ: (8000 − 7000) × 10000 × 0.0001 = 1000 USDT
- ค่าธรรมเนียมการปิดคือ: 8000 × 10000 × 0.0001 × 0.02% = 1.6 USDT
- ดังนั้น ผลรวมของกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงคือ: 1000 + 1.75 − 1.4 − 1.6 = 998.75 USDT
8. การคำนวณสัญญาสูงสุดของ MEXC
ก่อนเปิดรับสมัครงาน การทำความเข้าใจวิธีการคำนวณจำนวนสัญญาจ้างสูงสุดจะช่วยให้คุณวางแผนขนาดของโพสิชันงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8.1 ฟิวเจอร์สที่มีมาร์จินเป็น USDT สูงสุด
วงเงินสัญญาสูงสุด = มาร์จินเริ่มต้น × เลเวอเรจ / ขนาดสัญญา / ราคาเข้าซื้อ
ตัวอย่าง
คุณมีมาร์จิน 1,000 USDT ใช้เลเวอเรจ 20 เท่า ราคาเข้าซื้อ 30,000 USDT ขนาดสัญญา 0.0001
- จำนวนสัญญาสูงสุด = 1000 × 20 / 0.0001 / 30000 = 6,666.67 สัญญา
8.2 ฟิวเจอร์สแบบใช้เหรียญเป็นหลักประกันสูงสุด
มูลค่าสัญญาสูงสุด = ต้นทุนคำสั่ง × เลเวอเรจ × ราคาเข้าซื้อเฉลี่ย / มูลค่าสัญญา
ตัวอย่าง
คุณมีมาร์จิน 0.1 BTC ใช้เลเวอเรจ 10 เท่า ราคาเข้าซื้อ 30,000 USDT มูลค่าสัญญา 100 USD
- จำนวนสัญญาสูงสุด = 0.1 × 10 × 30000 / 100 = 300 สัญญา
9. การคำนวณราคาเข้าซื้อเฉลี่ยของ MEXC (หลังจากเพิ่มโพสิชันการลงทุน)
เมื่อคุณเพิ่มการลงทุนในโพสิชันที่มีอยู่แล้ว ราคาเข้าซื้อเฉลี่ยจะต้องได้รับการคำนวณใหม่
9.1 ราคาเข้าซื้อเฉลี่ยของฟิวเจอร์สแบบมาร์จินด้วย USDT
ราคาเข้าซื้อเฉลี่ยใหม่ = (ราคาเข้าซื้อเฉลี่ยเดิม × ขนาดโพสิชันเดิม + ราคาเข้าซื้อใหม่ × ขนาดโพสิชันใหม่) / (ขนาดโพสิชันเดิม + ขนาดโพสิชันใหม่)
ตัวอย่าง
โพสิชันเดิมของคุณคือสัญญาซื้อ 5,000 สัญญา มูลค่า 29,000 USDT
- เพิ่มสัญญา 3,000 สัญญา ในราคา 31,000 USDT
- ราคาเฉลี่ยใหม่ = (29000 × 5000 + 31000 × 3000) / (5000 + 3000) = 29,750 USDT
9.2 ราคาเข้าซื้อเฉลี่ยของฟิวเจอร์สแบบใช้เหรียญเป็นตัวประกัน
ราคาเข้าซื้อเฉลี่ยใหม่ = (ขนาดโพสิชันเดิม + ขนาดโพสิชันใหม่) / (ขนาดโพสิชันเดิม / ราคาเฉลี่ยเดิม + ขนาดโพสิชันใหม่ / ราคาเข้าซื้อใหม่)
ตัวอย่าง
โพสิชันเริ่มต้นของคุณคือ 100 สัญญา มูลค่า 30,000 USDT
- เพิ่มสัญญา 50 สัญญา ในราคา 32,000 USDT
- ราคาเฉลี่ยใหม่ = (100 + 50) / (100 / 30000 + 50 / 32000) = 30,638.3 USDT
10. การแปลงหน่วยฟิวเจอร์ส MEXC USDT ที่มีมาร์จิน
ตัวอย่างต่อไปนี้สมมติว่าขนาดสัญญาคือ 0.0001
สถานการณ์ | สูตร | ตัวอย่าง |
สัญญา → USDT | USDT = ขนาดโพสิชัน × ขนาดสัญญา × ราคาปัจจุบัน | ที่ให้ไว้: ขนาดโพสิชัน = 23,405; ราคาปัจจุบัน = 27,076.2 USDT = 23,405 × 0.0001 × 27,076.2 = 63,371.8461 USDT |
USDT → สัญญา | สัญญา = มูลค่าโพสิชัน / ราคาปัจจุบัน / ขนาดสัญญา | ที่ให้ไว้: มูลค่าโพสิชัน = 63,371.8461 USDT; ราคาปัจจุบัน = 27,076.2 ขนาดของโพสิชัน (สัญญา) = 63,371.8461 / 27,076.2 / 0.0001 = 23,405 |
สัญญา → เหรียญ | จำนวนเหรียญ = ขนาดโพสิชัน × ขนาดสัญญา | ที่ให้ไว้: ขนาดโพสิชัน = 183 จำนวนเหรียญ = 183 × 0.0001 = 0.0183 BTC |
เหรียญ → สัญญา | ขนาดของโพสิชัน = จำนวนเหรียญ / ขนาดของสัญญา | ที่ให้ไว้: จำนวนเหรียญ = 0.0183 BTC ขนาดของโพสิชัน (สัญญา) = 0.0183 / 0.0001 = 183 |
11. การแปลงหน่วยฟิวเจอร์สแบบใช้เหรียญ MEXC
ตัวอย่างต่อไปนี้สมมติว่ามูลค่าสัญญาคือ 10 ETH
สถานการณ์ | สูตร | ตัวอย่าง |
จำนวนเหรียญ → สัญญา | ขนาดของโพสิชัน = จำนวนเหรียญ × ราคาปัจจุบัน / มูลค่าสัญญา | ที่ให้ไว้: จำนวนเหรียญ = 0.19 ETH; ราคาปัจจุบัน = 3,100 USDT ขนาดโพสิชัน = 0.19 × 3100 / 10 = 58.9 สัญญา |
12. การคำนวณสินทรัพย์บัญชีฟิวเจอร์ส MEXC
การเข้าใจวิธีการคำนวณสินทรัพย์ในบัญชีจะช่วยให้คุณบริหารจัดการเงินทุนและควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าเงิน = ยอดเงินโบนัส + ยอดโอนสุทธิ + กำไรขาดทุนที่รับรู้จริง
- ยอดเงินคงเหลือ = ยอดเงินในกระเป๋าเงิน − มาร์จิ้นของโพสิชัน − มาร์จิ้นของคำสั่ง
การคำนวณมาร์จิ้นที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่ารองรับการเพิ่มมาร์จิ้นอัตโนมัติหรือไม่:
- หากไม่รองรับ: มาร์จิ้นที่ใช้ได้ = ยอดเงินคงเหลือ − ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
- หากได้รับการสนับสนุน: มาร์จิ้นที่ใช้ได้ = ยอดคงเหลือที่ใช้ได้ + กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ตัวอย่าง
ยอดเงินในกระเป๋าเงินของคุณคือ 5,000 USDT, มาร์จิ้นสำหรับโพสิชันคือ 2,000 USDT, มาร์จิ้นสำหรับคำสั่งคือ 500 USDT และกำไรที่ยังไม่รับรู้ในปัจจุบันคือ 300 USDT หากระบบรองรับการเพิ่มระยะขอบอัตโนมัติ:
- มาร์จิ้นที่ใช้ได้ = (5000 − 2000 − 500) + 300 = 2,800 USDT