Quỹ Liberty All-Star® Growth Fund, Inc. Bản Cập Nhật Hàng Tháng Tháng 1 Năm 2026
BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Dưới đây là Cập nhật Hàng tháng tháng 1 năm 2026 cho Liberty All-Star Growth Fund, Inc. (NYSE: ASG).
Liberty All-Star Growth Fund, Inc.
Mã: ASG
Cập nhật Hàng tháng, Tháng 1 năm 2026
Phương pháp Đầu tư:
Phong cách Quỹ: Tăng trưởng Toàn vốn hóa
Chiến lược Quỹ: Kết hợp ba nhà quản lý đầu tư theo phong cách tăng trưởng, mỗi người tập trung vào vốn hóa riêng biệt (vốn hóa nhỏ, trung bình và lớn) được lựa chọn và giám sát liên tục bởi Cố vấn Đầu tư của Quỹ.
Nhà Quản lý Đầu tư:
|
|
|
Top 20 Đang nắm giữ vào Cuối tháng:
|
(37,7% danh mục đầu tư cổ phần) | |||
|
1 |
NVIDIA Corp. |
4,7% | |
|
2 |
Apple, Inc. |
2,9% | |
|
3 |
Alphabet, Inc. |
2,8% | |
|
4 |
Microsoft Corp. |
2,4% | |
|
5 |
Amazon.com, Inc. |
2,1% | |
|
6 |
Meta Platforms, Inc. |
2,0% | |
|
7 |
AAR Corp. |
2,0% | |
|
8 |
FirstService Corp. |
1,9% | |
|
9 |
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. |
1,7% | |
|
10 |
StepStone Group, Inc. |
1,6% | |
|
11 |
Curtiss-Wright Corp. |
1,6% | |
|
12 |
Artivion, Inc. |
1,4% | |
|
13 |
Ascendis Pharma A/S |
1,4% | |
|
14 |
Casella Waste Systems, Inc. |
1,4% | |
|
15 |
Monolithic Power Systems, Inc. |
1,4% | |
|
16 |
Semtech Corp. |
1,3% | |
|
17 |
VSE Corp. |
1,3% | |
|
18 |
Penumbra, Inc. |
1,3% | |
|
19 |
Broadcom Inc. |
1,3% | |
|
20 |
nVent Electric PLC |
1,2% | |
| Các khoản đang nắm giữ có thể thay đổi. | |||
Hiệu suất Hàng tháng:
|
Hiệu suất |
NAV |
Giá Thị trường |
Chiết khấu | ||
|
Giá trị đầu tháng |
$5,86 |
$5,30 |
-9,6% | ||
|
Phân phối lợi nhuận (Ngày Ex-Date 22 tháng 1) |
$0,12 |
$0,12 | |||
|
Giá trị cuối tháng |
$5,77 |
$5,25 |
-9,0% | ||
|
Hiệu suất trong tháng |
0,71% |
1,32% | |||
|
Hiệu suất từ đầu năm đến nay |
0,71% |
1,32% |
Tài sản ròng vào Cuối tháng ($triệu):
|
Tổng |
$362,8 |
|
Cổ phần |
$364,8 |
|
Phần trăm Đầu tư |
100,5% |
Phân tích Ngành* (% danh mục đầu tư cổ phần):
|
Công nghệ Thông tin |
26,7% |
|
Công nghiệp |
25,4% |
|
Chăm sóc Sức khỏe |
14,8% |
|
Tiêu dùng Không thiết yếu |
13,6% |
|
Tài chính |
9,9% |
|
Dịch vụ Truyền thông |
6,1% |
|
Bất động sản |
2,4% |
|
Tiêu dùng Thiết yếu |
1,1% |
|
Tổng Giá trị Thị trường |
100,0% |
|
*Dựa trên Tiêu chuẩn Phân loại Ngành Toàn cầu (GICS) của Standard & Poor's và MSCI. |
Đang nắm giữ Mới:
Arista Networks, Inc.
DigitalOcean Holdings, Inc.
Expedia, Inc.
Fifth Third Bancorp
Karman Holdings, Inc.
Marriott International, Inc., Class A
MKS, Inc.
Morgan Stanley
Stride, Inc.
York Space Systems, Inc.
Đang nắm giữ Đã Thanh lý:
Advanced Micro Devices, Inc.
Bank of America Corp.
Garmin Ltd.
Legend Biotech Corp.
Natera, Inc.
Oracle Corp.
Sprouts Farmers Market, Inc.
Giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đóng là giá trị thị trường của các khoản đầu tư cơ bản (tức là cổ phiếu và trái phiếu) trong danh mục đầu tư của Quỹ, trừ đi nợ phải trả, chia cho tổng số Cổ phần Quỹ đang lưu hành. Tuy nhiên, Quỹ cũng có giá thị trường; giá trị mà nó được giao dịch trên sàn. Nếu giá thị trường cao hơn NAV thì Quỹ đang giao dịch ở mức phí. Nếu giá thị trường thấp hơn NAV thì Quỹ đang giao dịch ở mức chiết khấu.
Lợi nhuận hiệu suất cho Quỹ là tổng lợi nhuận, bao gồm cổ tức, và sau khi trừ phí quản lý và các chi phí khác của Quỹ. Lợi nhuận được tính toán giả định rằng cổ đông tái đầu tư tất cả các khoản phân phối. Hiệu suất trong quá khứ không thể dự đoán kết quả đầu tư trong tương lai.
Hiệu suất sẽ dao động theo sự thay đổi của điều kiện thị trường. Hiệu suất hiện tại có thể thấp hơn hoặc cao hơn dữ liệu hiệu suất được hiển thị. Thông tin hiệu suất được hiển thị không phản ánh việc khấu trừ thuế mà cổ đông sẽ phải trả cho các khoản phân phối của Quỹ hoặc việc bán Cổ phần Quỹ. Cổ đông phải sẵn sàng chấp nhận sự biến động đáng kể trong giá trị đầu tư của họ. Đầu tư vào Quỹ liên quan đến rủi ro, bao gồm mất vốn.
Các nguồn phân phối cho cổ đông có thể bao gồm cổ tức thông thường, lãi vốn dài hạn và hoàn vốn. Việc xác định cuối cùng nguồn gốc của tất cả các khoản phân phối năm 2026 cho mục đích báo cáo thuế sẽ được thực hiện sau cuối năm. Số tiền thực tế và nguồn gốc của số tiền cho mục đích báo cáo thuế sẽ phụ thuộc vào trải nghiệm đầu tư của Quỹ trong năm tài chính và có thể thay đổi dựa trên quy định về thuế. Dựa trên ước tính hiện tại, không có phần nào của các khoản phân phối bao gồm hoàn vốn. Các ước tính này có thể không khớp với đặc điểm thuế cuối cùng (cho các khoản phân phối cả năm) có trong biểu mẫu 1099-DIV của cổ đông sau cuối năm.
Tất cả dữ liệu tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2026 trừ khi có ghi chú khác.
Liên hệ
Liberty All-Star® Growth Fund, Inc.
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
libinfo@alpsinc.com
Có thể bạn cũng thích
Ripple đề xuất Fed nới quy tắc tài khoản thanh toán cho stablecoin
Chu kỳ không có đỉnh: Tại sao đỉnh Bitcoin bị mất đi viết lại quy luật cho đáy năm 2026
