黃金飆升至歷史新高,為由這種傳統上被視為避險投資的金屬支持的數位代幣帶來喜訊。

XAUT$4,411.91,市值最大的黃金支持代幣,升至歷史新高 4,425 美元,而 PAXG (PAXG) 和 kineses gold (KAU) 也上漲,使黃金支持代幣的總市值升至 43.8 億美元。

「訊息很明確。投資者仍在對沖宏觀不確定性,而非積極承擔風險。儘管流動性狀況改善,這種分歧繼續抑制對加密貨幣的熱情,」BRN 研究主管 Timothy Misir 在電子郵件中表示。

被一些追隨者稱為數位黃金的比特幣升至 89,800 美元,而美元指數下跌,科技股推動亞洲股市指數走高。值得注意的是,重量級晶片製造商台灣積體電路製造公司和三星電子上漲,有助於緩解對 AI 泡沫的擔憂。與 S&P 500 相關的期貨上漲約 0.3%,顯示美國週一開盤將呈現正面走勢。

雖然價格上漲令人鼓舞,但持續復甦將需要重新激發對機構投資工具的興趣,目前這些工具似乎已經降溫。根據數據來源 CoinShares,上週,全球數位資產投資產品四週來首次錄得淨流出,流失了 9.52 億美元。

衍生品洞察

• 市場穩定尚未激發重新承擔風險的需求。期貨呈現混合局面,BTC、ETH、HYPE 和 BNB 在 24 小時內的未平倉合約 (OI) 小幅增加。其他主要加密貨幣則出現資金流出。
• Bitfinex 上使用借入資金的 BTC 多頭部位繼續增加。從歷史上看,這一直是持續熊市的特徵。
• BTC 的 30 天隱含波動率保持在約 45% 的穩定水平,顯示年底交易平淡。
• Ether 的 30 天隱含波動率降低到 70%,為 10 月 9 日以來最低。
• 在 CME,BTC 期貨的未平倉合約降至 12 萬枚 BTC 以下,為 2024 年初以來首次。這是機構參與度減少的跡象。
• BCH、SHIB、WLFI 和 TON 在永續市場中出現負資金費率,顯示傾向於空頭部位。主要貨幣的資金費率保持輕微正值。
• 在 Deribit 上,大宗交易流呈現混合局面,BTC 看漲和看跌價差均有成交。就 ETH 而言,交易員追逐日曆價差。
• 總體而言,BTC 和 ETH 看跌期權繼續以溢價交易於看漲期權,儘管自週五以來看跌偏好略有減弱。

代幣動態

• Curve DAO 否決了向 Swiss Stake AG 發送 1,745 萬枚 CRV 代幣(價值約 630 萬美元)的提案,該公司由 Curve Finance 創辦人 Michael Egorov 領導,負責去中心化交易所的核心開發。
• 該協議的 CRV 代幣在過去 24 小時內上漲約 4%,表現優於整體加密市場。CoinDesk 20 (CD20) 指數在同期上漲 0.35%。
• 該提案旨在為 Swiss Stake 的 25 人團隊資助協議開發、基礎設施和安全工作,但以 54.46% 的反對票和 45.54% 的贊成票失敗。
• 根據鏈上數據,與 Yearn Finance 和 Convex Finance(去中心化金融的兩大參與者)相關的錢包投下了近 90% 的反對票。
• 一些 DAO 成員對先前支出報告的透明度表示擔憂。
• 「DAO 應該獲得一份逐項且透明的支出清單,在滿足這一要求且社群有機會公開討論這些支出是否合理之前,不應被期望批准任何更多資金,」一位 DAO 成員寫道。