澳幣(AUD)週一兌美元(USD)上漲,維持在12月26日觸及的14個月高點0.6724附近。AUD/USD貨幣對走強,因澳幣在澳洲儲備銀行(RBA)升息預期升溫中獲得支撐。
RBA 12月會議紀要顯示,董事會成員對於貨幣政策是否仍保持足夠的緊縮性信心減弱。會議紀要也顯示,如果通膨未如預期緩解,董事會準備收緊政策,焦點聚集在1月28日將公布的第四季CPI報告。分析師表示,若第四季核心通膨數據強於預期,可能促使RBA在2月3日的會議上升息。
彭博社週日報導,中國財政部計劃擴大對優先領域的定向投資,包括先進製造業、技術創新和人力資本發展。該聲明是在年終會議後發布的,會議概述了明年的財政政策重點。鑑於澳洲與中國的緊密貿易關係,中國經濟的任何影響都可能影響澳幣。
根據《中國日報》引述中國人民解放軍東部戰區司令部石毅大校的說法,中國週一啟動「正義使命2025」演習,模擬對台灣的封鎖。這些演習凸顯了亞洲持續的地緣政治風險,使市場對潛在的外溢效應保持警惕,如果演習延長或重複,可能影響航運、半導體和區域外匯市場。
美元下跌,因Fed進一步降息的可能性持續存在
- 美元指數(DXY)衡量美元兌六種主要貨幣的價值,截至撰稿時正在貶值,交易於97.90附近。美元面臨挑戰,因市場持續預期聯準會(Fed)在2026年將再降息兩次。交易員可能聚焦於週二將公布的聯邦公開市場委員會(FOMC)12月會議紀要。
- 聯準會在12月會議上降息25個基點(bps),將目標區間降至3.50%–3.75%。在勞動市場降溫和通膨仍然偏高的情況下,Fed在2025年累計降息75個基點。
- CME FedWatch工具顯示,Fed 1月會議維持利率不變的機率為81.7%,高於一週前的77.9%。同時,降息25個基點的可能性從一週前的22.1%降至18.3%。
- 美國首次申領失業救濟金人數從前一週的224,000人降至214,000人,優於市場預測的223,000人。同時,持續申領失業救濟金人數從1,885,000人增加到1,923,000人,而首次申領的四週平均值從217,500人小幅降至216,750人。
- 美國經濟分析局(BEA)公布的延遲數據顯示,7月至9月期間美國國內生產總值(GDP)年化初值增長了4.3%。該數據超過市場預期的3.3%增幅,並超越前一季度記錄的3.8%增長。
- 澳洲整體通膨率在2025年10月從9月的3.6%上升到3.8%,仍高於RBA 2–3%的目標區間。因此,市場越來越多地將最早在2026年2月升息納入預期,澳洲聯邦銀行和澳洲國民銀行均預測RBA今年首次政策會議上將升息到3.85%。
- 澳洲消費者通膨預期從11月三個月低點4.5%上升到12月的4.7%,支持澳洲儲備銀行(RBA)的鷹派立場。
澳幣維持在0.6700上方的14個月高點附近
AUD/USD週一徘徊在0.6720附近。日線圖的技術分析顯示,該貨幣對在上升通道模式內向上移動,顯示持續的看漲傾向。該貨幣對保持在上升的九日指數移動平均線(EMA)之上,維持短期上升趨勢。該平均線繼續向上推進,保持看漲傾向。14日相對強弱指數(RSI)為70.24(超買),顯示強勁動能但條件過度延伸。
直接阻力位於0.6724,這是自2024年10月以來的最高水平,而日線基調在移動平均線上方保持正面。突破此水平將支持AUD/USD貨幣對探索上升通道上邊界0.6830附近的區域。
未能突破附近阻力可能導致暫停或向九日EMA 0.6683回落,隨後是較低的上升通道邊界0.6660附近。跌破通道將暴露8月21日標記的六個月低點0.6414附近。
AUD/USD:日線圖(本文的技術分析是在AI工具的協助下撰寫的。)
澳幣今日價格
下表顯示澳幣(AUD)今日兌主要貨幣的百分比變化。澳幣兌紐西蘭幣表現最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | -0.00% | -0.05% | -0.03% | -0.02% | 0.10% | 0.03% | |
| EUR | 0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.11% | 0.05% | |
| GBP | 0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 0.10% | 0.03% | |
| JPY | 0.05% | 0.00% | 0.02% | -0.01% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | |
| CAD | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | |
| AUD | 0.02% | 0.00% | 0.02% | -0.01% | -0.01% | 0.12% | 0.06% | |
| NZD | -0.10% | -0.11% | -0.10% | -0.11% | -0.13% | -0.12% | -0.06% | |
| CHF | -0.03% | -0.05% | -0.03% | -0.01% | -0.06% | -0.06% | 0.06% |
熱圖顯示主要貨幣相互之間的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇澳幣,沿水平線移至美元,方框中顯示的百分比變化將代表AUD(基礎貨幣)/USD(報價貨幣)。
澳幣常見問題
澳幣(AUD)最重要的影響因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳洲是資源豐富的國家,另一個關鍵驅動因素是其最大出口商品鐵礦石的價格。作為最大貿易夥伴的中國經濟健康狀況是一個因素,澳洲的通膨、經濟成長率和貿易餘額也是如此。市場情緒——投資者是承擔更多風險資產(風險偏好)還是尋求避險(風險規避)——也是一個因素,風險偏好對澳幣有利。
澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲銀行之間的借貸利率水平來影響澳幣(AUD)。這影響整體經濟中的利率水平。RBA的主要目標是透過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。相對於其他主要央行較高的利率支持澳幣,相對較低則相反。RBA也可以使用量化寬鬆和緊縮來影響信貸條件,前者對澳幣不利,後者對澳幣有利。
中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟的健康狀況對澳幣(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時,會從澳洲購買更多原材料、商品和服務,提升對澳幣的需求,並推高其價值。當中國經濟增長不如預期時,情況則相反。因此,中國經濟成長數據的正面或負面意外往往對澳幣及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳洲最大的出口商品,根據2021年的數據,每年價值1,180億美元,中國是其主要目的地。因此,鐵礦石的價格可以成為澳幣的驅動因素。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳幣也會上漲,因為對該貨幣的總需求增加了。如果鐵礦石價格下跌,情況則相反。鐵礦石價格上漲也往往導致澳洲貿易餘額為正的可能性更大,這對澳幣也是有利的。
貿易餘額是一個國家從出口中賺取的收入與進口支付之間的差額,是另一個可以影響澳幣價值的因素。如果澳洲生產備受追捧的出口商品,那麼其貨幣的價值將純粹因外國買家尋求購買其出口商品所創造的過剩需求而上漲,相對於其進口支出而言。因此,正的淨貿易餘額會增強澳幣,如果貿易餘額為負,則會產生相反的效果。
來源:https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-steadies-near-14-month-highs-on-rba-hike-expectations-202512290302
