澳幣(AUD)兌美元(USD)週五下跌,連續第三個交易日保持疲弱。在澳洲主要貿易夥伴中國公佈關鍵經濟數據後,澳幣/美元貨幣對持續低迷。
中國12月消費者物價指數(CPI)年增0.8%,高於11月的0.7%,但低於0.9%的預期。月增方面,CPI增加了0.2%,扭轉了11月的-0.1%讀數。同時,中國12月生產者物價指數(PPI)年減1.9%,較先前的年減2.2%有所改善,並略優於-2.0%的預期。
澳洲統計局(ABS)週四報告稱,澳洲11月貿易順差收窄到2,936百萬澳元(月比),而前值為4,353百萬澳元(由4,385百萬澳元修正)。11月出口下降了2.9%(月比),而一個月前為上升2.8%(由3.4%修正)。同時,11月進口增加了0.2%(月比),而10月為增加2.4%(由2.0%修正)。
澳洲11月消費者物價指數(CPI)數據好壞參半,使得澳洲聯儲銀行(RBA)的政策前景不明朗。市場焦點現轉向本月稍後公佈的季度CPI報告,以獲得RBA下一步政策行動的更清晰指引。然而,RBA副行長Andrew Hauser週四表示,11月通膨數據基本符合預期。Hauser補充說,近期不太可能降息。
美元因穩健勞動市場數據走強
- 美元指數(DXY)衡量美元兌六種主要貨幣的價值,正在走強,撰寫本文時交易於98.90附近。在美國週度勞動市場數據公佈後,美元走強。
- 交易員在美國非農就業報告(NFP)公佈前保持謹慎,該報告預計將進一步洞察勞動市場狀況和聯準會(Fed)的政策前景。12月NFP預計顯示就業增加60,000人,低於11月的64,000人。
- 美國勞工部(DOL)週四報告稱,截至1月3日當週的初次申請失業救濟人數小幅上升到208,000人,略低於市場預期的210,000人,但高於前一週修正後的200,000人。持續申請失業救濟人數從1,858,000人增加到1,914,000人,顯示領取失業救濟人數逐步上升。
- 供應管理協會(ISM)週三報告稱,美國12月服務業PMI從11月的52.6升至54.4。這一數據強於52.3的預期。
- 美國自動數據處理公司(ADP)就業變化顯示12月增加了41,000個職位,而11月經修正後為減少29,000個。該數據略低於47,000的市場預期。
- JOLTS職位空缺數在11月為7,146,000個。這一讀數繼10月錄得7,449,000個空缺(由7,670,000個修正)之後,低於7,600,000的市場預期。
- 根據CME集團的FedWatch工具,聯邦基金利率期貨繼續顯示美國央行在1月27-28日會議上維持利率不變的機率約為86.2%。
- 澳洲統計局(ABS)週三報告稱,澳洲11月消費者物價指數年增3.4%,較10月的3.8%放緩。該讀數未達3.7%的市場預期,但仍高於RBA的2-3%目標。這標誌著自8月以來的最低通膨率,住房成本增速創三個月來最慢。
- 澳洲11月CPI月比維持在0%不變,與10月的讀數持平。同時,RBA的修整平均CPI月增0.3%,年增3.2%。另外,經季節調整的建築許可在2025年11月月增15.2%,達到近四年高點的18,406套,較先前下修的下降6.1%出現反彈。年度批准量跳升20.2%,扭轉了10月修正後的下降1.1%。
- 《澳洲金融評論報》(AFR)指出,RBA本輪緊縮週期可能尚未結束。民調顯示,通膨預計在未來一年將持續居高不下,激發了至少再加息兩次的預期。
澳幣在跌破0.6700後測試下軌邊界
澳幣/美元週五交易於0.6690附近。日線圖的技術分析顯示,該貨幣對正在測試上升通道形態的下軌邊界,暗示看漲傾向可能減弱。14日相對強弱指數(RSI)為56.8,保持在中線上方,但已從近期高點回落,顯示看漲動能放緩。
直接阻力位於九日指數移動平均線(EMA)0.6700。若突破該短期平均線,將強化看漲動能,澳幣/美元貨幣對可能反彈至目標0.6766(2024年10月以來最高水平),隨後是0.6850附近的上升通道上軌。
下行方面,若跌破上升通道下軌邊界,將導致澳幣/美元貨幣對測試50日EMA的0.6628。進一步下跌將打開下行空間至0.6414,即2025年6月以來的最低水平。
澳幣/美元:日線圖澳幣今日價格
下表顯示今日澳幣(AUD)兌主要貨幣的百分比變化。澳幣兌美元表現最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | 0.09% | 0.17% | 0.10% | 0.04% | 0.13% | 0.06% | |
| EUR | -0.04% | 0.04% | 0.13% | 0.05% | 0.00% | 0.10% | 0.02% | |
| GBP | -0.09% | -0.04% | 0.08% | 0.01% | -0.04% | 0.05% | -0.03% | |
| JPY | -0.17% | -0.13% | -0.08% | -0.07% | -0.13% | -0.05% | -0.12% | |
| CAD | -0.10% | -0.05% | -0.01% | 0.07% | -0.06% | 0.03% | -0.04% | |
| AUD | -0.04% | -0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.06% | 0.09% | 0.01% | |
| NZD | -0.13% | -0.10% | -0.05% | 0.05% | -0.03% | -0.09% | -0.08% | |
| CHF | -0.06% | -0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.04% | -0.01% | 0.08% |
熱圖顯示主要貨幣相互之間的百分比變化。基準貨幣從左欄選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左欄選擇澳幣,沿著水平線移動到美元,方框中顯示的百分比變化將代表澳幣(基準)/美元(報價)。
澳幣常見問題
澳幣(AUD)最重要的影響因素之一是澳洲聯儲銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳洲是資源豐富的國家,另一個關鍵驅動因素是其最大出口商品鐵礦石的價格。作為最大貿易夥伴的中國經濟健康狀況也是一個因素,此外還有澳洲的通膨、經濟增長率和貿易收支。市場情緒——投資者是承擔更多風險資產(風險偏好)還是尋求避險資產(風險規避)——也是一個因素,風險偏好對澳幣有利。
澳洲聯儲銀行(RBA)通過設定澳洲銀行相互拆借的利率水平來影響澳幣(AUD)。這會影響整體經濟中的利率水平。RBA的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。相對於其他主要央行較高的利率支撐澳幣,反之則相反。RBA還可以使用量化寬鬆和緊縮來影響信貸狀況,前者對澳幣不利,後者對澳幣有利。
中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟的健康狀況對澳幣(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時,會從澳洲購買更多原材料、商品和服務,提升對澳幣的需求,並推高其價值。當中國經濟增長不如預期時,情況正好相反。因此,中國經濟增長數據的正面或負面意外往往對澳幣及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳洲最大的出口商品,根據2021年的數據,每年價值1,180億美元,中國是其主要目的地。因此,鐵礦石價格可以驅動澳幣走勢。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳幣也會上漲,因為對該貨幣的總體需求增加。如果鐵礦石價格下跌,情況則相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳洲出現正貿易收支的可能性更大,這對澳幣也是有利的。
貿易收支是一個國家出口收入與進口支出之間的差額,是另一個可以影響澳幣價值的因素。如果澳洲生產備受追捧的出口商品,那麼其貨幣將僅因外國買家尋求購買其出口商品而產生的盈餘需求而升值,相對於其進口支出。因此,正的淨貿易收支增強澳幣,如果貿易收支為負則產生相反效果。
(本文的技術分析是在AI工具的協助下撰寫)
來源: https://www.fxstreet.com/news/australian-dollar-remains-weaker-following-chinas-cpi-202601090245
