CME 加密貨幣期貨擴張,將 Cardano、Chainlink 和 Stellar 合約加入受監管陣容

機構和散戶交易者將很快獲得更廣泛的CME加密期貨交易機會,因為與領先山寨幣掛鉤的新合約準備在受監管的場所推出。

CME Group推出Cardano、Chainlink和Stellar期貨

CME Group作為全球領先的衍生品市場,宣布計劃擴大其受監管的加密貨幣衍生品產品,推出新的Cardano (ADA)、Chainlink (LINK)和Stellar (Lumens)期貨。新合約預定於2月9日上線,但須等待監管審查。

這些推出加深了CME Group在受監管加密衍生品領域的佈局,並為投資者提供更多方式來對沖或獲得山寨幣價格波動的敞口。此外,這些產品旨在吸引機構用戶和已經使用該交易所數字資產套件的活躍散戶交易者。

合約規模和微型期貨結構

市場參與者將能夠在這三種新資產中交易標準和微型期貨合約。CME Group將推出規模為100,000 ADA的ADA期貨,以及每份合約10,000 ADA的微型ADA期貨,為不同的帳戶規模創建分層結構。

同樣,該交易所將提供5,000 LINK的LINK期貨和250 LINK的微型LINK期貨。然而,流動性提供者和成熟交易者仍然可以將流量集中在較大的合約中,而較小的交易者可能更青睞微型格式來調整倉位規模。

對於Stellar的代幣,CME Group將推出合約規模為250,000 Lumens的Lumens期貨和12,500 Lumens的微型Lumens期貨。也就是說,ADA、LINK和Lumens的統一結構旨在簡化多資產策略的保證金和風險管理。

客戶需求和市場成熟

CME Group全球加密貨幣產品主管Giovanni Vicioso在解釋這一舉措時,強調了客戶對風險管理工具的強烈興趣。他指出,鑑於加密貨幣在過去一年中的創紀錄增長,客戶希望獲得值得信賴的受監管工具來管理價格風險並擴大市場敞口。

Vicioso表示:「透過這些新的微型和大型Cardano、Chainlink和Stellar期貨合約,市場參與者現在將擁有更多選擇,具有更高的靈活性和更高的資本效率。」他將新的加密期貨擴展定位為對機構和專業需求的直接回應。

Wedbush Securities Inc.執行副總裁Bob Fitzsimmons表示,該公司認識到受監管加密期貨上市的持續成熟。此外,他確認Wedbush將繼續支持CME Group為散戶和機構客戶擴展產品,突顯了經紀商支持的增長。

NinjaTrader首席執行官Martin Franchi稱這一發展為期貨行業的「分水嶺時刻」。他認為,隨著數字資產變得更加主流並融入投資者的投資組合,數字資產正在達到全球拐點,期貨交易在散戶投資者中越來越受歡迎。

Volatility Shares首席執行官兼聯合創始人Justin Young補充說,CME Group透過這些產品「再次樹立了創新標準」。作為全球最大的加密期貨交易商之一,Volatility Shares渴望看到更多受監管的金融產品可供交易和風險管理。

在CME更廣泛的加密貨幣套件中的定位

這些新產品將加入CME Group快速擴張的CME加密貨幣套件,該套件已包括Bitcoin、Ether、XRP和Solana期貨,以及期貨期權。與現有基準一起,Cardano、Chainlink和Stellar的上市加強了該交易所在機構數字資產價格發現中的作用。

對於已經在其他場所從事Cardano期貨交易或類似山寨幣策略的交易者來說,在美國主要衍生品交易所上ADA、LINK和Lumens合約的可用性可能會將交易量轉向集中清算的受監管市場。然而,流動性建立的速度將取決於做市商的參與和客戶對沖需求。

創紀錄的2025年交易指標凸顯需求

CME Group強調,此次推出是在其數字資產工具在2025年強勁活動的基礎上進行的。該公司報告稱,期貨和期權平均每日交易量(ADV)達到創紀錄的278,300份合約,相當於120億美元名義價值,平均未平倉合約(OI)達到創紀錄的313,900份合約,即264億美元名義價值。

僅期貨方面,CME Group達到創紀錄的ADV272,200份合約,代表117億美元名義價值,以及創紀錄的平均OI253,600份合約,相當於214億美元名義價值。此外,期權活動攀升,期權ADV達到創紀錄的4,100份合約(2.31億美元名義價值),平均OI達到60,400份合約(50億美元名義價值)。

獲取新的CME加密期貨產品

CME加密期貨領域的新上市旨在為ADA、LINK和Lumens提供更精確的對沖工具和資本效率高的敞口。也就是說,交易者在部署複雜策略之前仍需要評估保證金要求、流動性狀況和合約規格。

市場參與者可以在CME Group的專用加密產品門戶www.cmegroup.com/cryptolaunch上找到其他技術細節、合約規格和教育資源。隨著對結構化加密風險管理的需求增加,CME Group似乎有能力捕獲更大份額的散戶和機構衍生品流量。

總而言之,2月9日推出的Cardano、Chainlink和Stellar合約擴大了CME Group的山寨幣覆蓋範圍,增加了新的微型和標準期貨規模,並建立在2025年受監管數字資產衍生品創紀錄的交易量基礎上。