بهره باز Kaspa کاهش می‌یابد در حالی که اهرم افزایش می‌یابد – بعد چه اتفاقی برای قیمت KAS در این بازار لانگ-محور رخ خواهد داد؟

قیمت Kapsa (KAS) حدود ۰.۰۳۳۴۰ دلار معامله می‌شود و حتی با ادامه انتشار تحولات مهم، در یک محدوده تنگ گیر کرده است. 

از یک سو، Kaspa در حال آماده‌سازی برای هارد فورک Toccata بین ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ است که توکن‌های KRC-20 را معرفی کرده و شبکه را به یک Layer 1 قابل برنامه‌ریزی تبدیل خواهد کرد. 

از سوی دیگر، پذیرش از قبل وجود دارد، با نزدیک به ۲ میلیارد تراکنش پردازش‌شده و توان عملیاتی بیش از ۱۰,۰۰۰ تراکنش در ثانیه. 

با اضافه کردن یکپارچه‌سازی Gate از Kasplex برای قراردادهای هوشمند، نادیده گرفتن فاندامنتال‌ها دشوار است. با این حال، قیمت واکنش بزرگی نشان نداده، که سؤال اصلی را مطرح می‌کند: چه چیزی الان KAS را عقب نگه می‌دارد؟

پوزیشن‌گیری سنگین لانگ زیر سطح قیمت KAS در حال شکل‌گیری است

داده‌های به اشتراک گذاشته‌شده توسط Kaspa Daily نشان می‌دهد نوسانات به ۵۸.۸٪ کاهش یافته، بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی ۸۸.۰٪ و خوب زیر اوج ۱۴۳.۶٪ که در اکتبر مشاهده شد. این نوع فشردگی اغلب به فازهای انبساط منجر می‌شود. قیمت KAS از اواخر ژانویه در منطقه ۰.۰۳۵ دلار معامله شده، بدون هیچ شکست تمیزی.

همچنین، لوریج در یک جهت در حال افزایش است. اوپن اینترست در ۴۱.۵ میلیون دلار قرار دارد، که ۲.۳٪ در هفته کاهش یافته، اما نرخ‌های فاندینگ بالا هستند. تریدرهایی که پوزیشن‌های لانگ نگه می‌دارند تا +۱.۰۰٪ در برخی صرافی‌ها پرداخت می‌کنند، با اکثر پلتفرم‌ها در حدود +۰.۵۰٪. این عدم تعادل نشان‌دهنده یک بازار سنگین لانگ است.

سایر متریک‌ها زمینه را اضافه می‌کنند. نسبت NVT در ۸۸.۶ قرار دارد، ۸۸.۸٪ نسبت به میانگین ۹۰ روزه‌اش بالاتر است، حتی با ۱۱.۳ میلیون تراکنش روزانه که ۱۲.۳٪ افزایش یافته. این شکاف نشان می‌دهد ارزش‌گذاری از فعالیت جلوتر رفته است. 

کیف پول‌های نهنگ که بیش از ۱۰ میلیون KAS نگه می‌دارند، ریسک‌پذیری خود را ۰.۵۸٪ در هفته کاهش دادند و کل دارایی‌ها را به ۷.۵۷ میلیارد KAS رساندند. ذخایر صرافی در ۴.۸۹ میلیارد KAS قرار دارند.

داده‌های لیکویید شدن نیز به یک سمت متمایل است. در هفت روز گذشته، ۸۹,۰۰۰ دلار از پوزیشن‌های لانگ لیکوئید شدند در مقابل تنها ۳,۰۰۰ دلار از شورت‌ها. این عدم تعادل را تأیید می‌کند، با لانگ‌هایی که بر پوزیشن‌گیری تسلط دارند.

چارت Kaspa چه نشان می‌دهد

ما نگاهی به چارت انداختیم و پرایس اکشن همچنان به یک ساختار فاز تحکیم گسترده احترام می‌گذارد. پس از یک رالی قوی در اواسط مارس که قیمت KAS را بالای ۰.۰۴۰ دلار هل داد، بازگشت کرد و دوباره به محدوده ۰.۰۳۱ تا ۰.۰۳۶ دلار برگشت.

سطح فعلی نزدیک به ۰.۰۳۳ دلار، KAS را نزدیک به وسط آن محدوده قرار می‌دهد. مقاومت در نزدیکی ۰.۰۳۵–۰.۰۳۶ دلار باقی می‌ماند، جایی که قیمت چندین بار رد شده است. حمایت در اطراف ۰.۰۳۱ دلار در حال شکل‌گیری است که در چندین آزمون از اوایل آوریل پابرجا مانده است.

اندیکاتورهای مومنتوم با این ساختار همسو هستند. RSI نزدیک به ۴۵ است و ضعف ملایمی بدون فشار فروش شدید نشان می‌دهد. MACD صاف است و هیچ حرکت جهت‌داری قوی ندارد. این ترکیب با محیط کم‌نوسان برجسته‌شده در داده‌ها مطابقت دارد.

همچنین بخوانید: قیمت Solana (SOL) اگر استیبل کوین USDPT وسترن یونیون ماه آینده روی Mainnet راه‌اندازی شود

پیش‌بینی قیمت Kaspa برای این هفته

این تنظیمات سه مسیر روشن برای قیمت KAS در این هفته ایجاد می‌کند. 

در یک حرکت صعودی، اگر قیمت بالای ۰.۰۳۶ دلار بشکند، می‌تواند یک حرکت به ۰.۰۳۸ دلار و شاید بازگشت به اوج‌های مارس نزدیک ۰.۰۴۰ دلار را آغاز کند. برای این اتفاق، تریدرها باید پوزیشن‌های خود را تغییر دهند. نرخ‌های فاندینگ باید خنک شوند و خریداران باید با تقاضای واقعی ظاهر شوند.

در سناریوی نزولی، ساختار سنگین لانگ تبدیل به ریسک می‌شود. اگر قیمت KAS زیر ۰.۰۳۱ دلار بیفتد، می‌تواند لیکویید شدن لانگ‌ها را فعال کند و آن را به سمت منطقه ۰.۰۲۹ دلار هل دهد. عدم تعادل در فاندینگ احتمال این نوع فلاش را افزایش می‌دهد.

محتمل‌ترین مسیر، با نگاه به داده‌های فعلی، حرکت جانبی بیشتر بین ۰.۰۳۱ و ۰.۰۳۶ دلار است. نوسانات پایین، مومنتوم صاف و سیگنال‌های مختلط از شبکه همه به آن سمت اشاره دارند. وقتی قیمت از این محدوده بشکند، حرکت باید تیز باشد. شرایط به همین اندازه تنگ است.

Kaspa در یک نقطه عطف قرار دارد. فاندامنتال‌ها قوی هستند. عرضه تقریباً به طور کامل در گردش است. تعداد تراکنش‌ها همچنان بالا می‌رود. ارتقاها در راه هستند. همه اینها داستان بزرگ‌تر را حمایت می‌کنند. اما داده‌های مشتقات داستان متفاوتی می‌گویند. معامله لانگ شلوغ است و نرخ‌های فاندینگ بالا هستند.

این ترکیب قیمت KAS را فعلاً در یک محدوده تنگ نگه می‌دارد. حرکت بعدی احتمالاً از شکستن آن تعادل خواهد آمد، یا از طریق یک شکست مبتنی بر تقاضا یا یک افت مبتنی بر لیکویید شدن.

سؤالات متداول

چرا قیمت KAS با وجود فاندامنتال‌های قوی حرکت نمی‌کند

قیمت KAS به دلیل نوسانات پایین و تقاضای متعادل اسپات در فاز تحکیم باقی می‌ماند. حتی با فعالیت قوی شبکه و ارتقاهای آینده، پوزیشن‌گیری در مشتقات یک بازار سنگین لانگ نشان می‌دهد که می‌تواند صعود را محدود کند تا زمانی که آن عدم تعادل برطرف شود.

آیا قیمت KAS می‌تواند این هفته شکست بخورد

قیمت KAS می‌تواند شکست بخورد اگر بالاتر از سطح مقاومت ۰.۰۳۶ دلار با حجم قوی حرکت کند. اگر این اتفاق بیفتد، اهداف بعدی حدود ۰.۰۳۸ و ۰.۰۴۰ دلار هستند. اگر حمایت در ۰.۰۳۱ دلار شکست بخورد، نزول به سمت ۰.۰۲۹ دلار محتمل‌تر می‌شود.